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物業出納崗位職責說明書

時間:2024-10-04 10:41:32 資料大全 我要投稿
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  1.負責登記現金日記賬、銀行存款日記賬的工作,做到日清月結,

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  2.負責保管現金、有價證券、空白支票及銀行印鑒卡等有關資料。

  3.負責管理銀行賬戶,辦理銀行結算業務,月終及時對賬,并根據需要編制銀行存款余額調節表。

  4.負責統一管理管理處的發票和收據,做好各下屬部門領用和核銷工作。

  5.加強貨幣資金的管理,嚴格執行國家有關現金管理和銀行賬戶管理法規制度,不得挪用公款,不得出借公司賬戶。

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