財務室工作制度

一、正確貫徹執行黨的各項財經政策，加強財務監督，嚴格財經制度和紀律，財務人員要以身作則，奉公守法，向一切貪污盜竊、違法亂紀行為作堅決斗爭。

二、正確及時編制年度和季度計劃預算、年終決算，辦理會計業務。按時報送會計月報、季報、年報(決算)表。

三、合理組織增收，嚴格控制支出。加強社區醫療中心經濟管理，定期進行經濟活動分析，并會同有關部門做好經濟核算的管理工作。

四、嚴格執行財務報銷制度，凡對外采購物資，必須憑合法的原始憑證(如發票、賬單、收據等)，并有經手人、驗收人和主管人簽字后，方能以據報銷。一切白條不能作為正式憑證。出差或因公借支，須經主管部門領導批準，任務完成后應及時辦清結賬報銷手續。

五、及時清理債權和債務，防止拖欠，減少呆賬。定時配合有關科室對房屋、家具、醫療設備、藥品、器械等社區醫療中心資產進行經常性監督，并定期清倉、查庫、了解庫存，防止浪費和積壓。

六、每日收入的現金要當日送存銀行，庫存現金不得超過銀行規定限額。

七、出納和收銀人員不得以長補短。如有差錯，由經手人詳細登記，每月集中討論，找出原因后報領導批示。

八、原始憑證、賬本、工資清冊、財務決算等資料，以及會計人員交接均按財政部門的規定辦理。

九、對違反上述工作制度者，視其情節輕重，扣發當月獎金的10%—20%，并按相關財經紀律處理。

(m.rusnota.com)

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