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財務年度工作計劃

時間:2022-04-23 10:28:03 財務工作計劃 我要投稿

關于財務年度工作計劃合集七篇

  時光飛逝,時間在慢慢推演,我們的工作同時也在不斷更新迭代中,我們要好好計劃今后的學習,制定一份計劃了。什么樣的計劃才是好的計劃呢?以下是小編為大家整理的財務年度工作計劃8篇,僅供參考,希望能夠幫助到大家。

關于財務年度工作計劃合集七篇

財務年度工作計劃 篇1

  20xx年財務部在公司的正確領導下和各部門的大力合作及各位同仁的全力支持下,圍繞公司經營方針做好為全公司服務的同時,認真組織會計核算,通過加強會計制度和內部控制制度的建設,不斷提高服務質量。圓滿完成各項工作,并很好地配合了公司的其他部門的工作。

  一、認真履行職責,組織會計核算

  財務部在高效、有序的組織下,能夠輕重緩急妥善處理各項工作。財務部每天都離不開資金的收付與財務報帳、記帳工作。這是財務部最平常最繁重的工作,一年來,我們及時為各項內外經濟活動提供了應有的支持。全年累計實現資金收付達9.3億。在財務核算工作中每一位財務人員盡職盡責,認真處理每一筆業務,為公司節省各項開支費用盡自己最大的努力。

  在過去的一年中,財務部相繼出臺了關于往來核對的通知、關于取得進項票的相關規定、關于加強先款后貨的規定和關于加強縣級公司財務制度財務的規定等方面的規章制度。為完善公司各項內部管理制度,建設財務管理內外環境盡了我們應盡的職責。

  本年度財務部妥善地處理了各單位的往來款項的收支。同時與銀行建立了優良的銀企關系、與稅務機構建立了良好的稅企關系,圓滿完成了對統計、工商等各部門有關資料的申報。

  二、做好財務的監督職能

  財務部認真落實公司財務制度,充分發揮監控職能,及時發現運營中存在的問題,在控制運營成本上,為公司做出正確決策提供了強有力的依據,同時加強了費用報銷工作的規范性,把公司的管理機制執行到位。

  三、做好公司融資工作

  資金對于企業來說,就如“血液”對于人體一樣重要。公司隨著發展,需要大量的資金,財務部為確保公司能快速發展,積極配合公司開展融資渠道,今年新增與中國銀行、興業銀行、工商銀行、中信銀行合作,補充公司的營運資金。

  四、做好費用預算

  從今年開始,公司費用進行預算制度,每月月初財務部對當月的費用進行預算,并對上月預算費用和實際費用進行對比,超支部分進行清查和分析,為以后公司的預算管理打下基礎。

  財務人員不斷加強業務技能的學習和職業道德的修養,圓滿完成了全年公司報稅、現金、賬務處理等工作。時光飛逝,今年的工作即為歷史。在新的一年里,我們將在公司的領導下,認真履行崗位職責,圓滿完成領導交辦的各項工作外,搞好財務基礎工作,20xx年財務部工作計劃主要有:

  一、加強規范管理、做好日常核算

  1、根據公司核算要求和各部門的實際情況,按照會計法和企業會計制度的要求,做好財務軟件的更換工作。

  2、配合會計師事務所對公司20xx度的年終會計報表進行審計。

  3、嚴格執行公司財務制度,制定公司年度財務計劃,做好成本費用的控制,進行成本費用預測、計劃、控制、核算分析,組織制定、實施和考核公司各部門經濟指標。

  4、做好日常會計核算工作。及時編制有關會計報表,及時報送稅務等部門;及時裝訂會計憑證;及時清理往來款項。出納嚴格按照現金管理辦法和銀行結算制度,辦理現金收付和銀行結算業務;及時準確登記銀行、現金日記賬,做到日清月結。

  5、配合公司準確提供相應財務報表,及時對公司經營情況進行財務分析,為公司經營管理和決策、20xx年融資提供可靠的依據。

  二、加強基礎防范、做好安全工作

  1、加強貨幣資金安全。加強網銀支付的審核,定期對現金盤點。

  2、加強票證管理安全。做好現金、收據、發票、各種有價票證的管理工作以及安全防范工作,確保不漏不遺不缺。

  三、加強部門績效考核考評、提高工作質量

  嚴格遵守公司的績效政策和有關規定,細化考核內容,規定每個員工必須做什么、什么時候做、在什么情況下應怎么做,以及什么不能做,做錯了怎么辦等細則。每個崗位的每個責任者對各自承擔的財務管理基礎工作都清楚,要求人人遵守。每月對部門人員進行績效考核。

  四、加強人員素質、推進隊伍建設

  1、認真學習會計法、企業財務管理制度和有關的財務制度,提高會計人員的法制觀念,加強會計人員的職業道德,樹立牢固依法理財的觀念。

  2、加強業務學習,提高業務水平。定期進行業務培訓,更新業務知識,擴大知識面。認真學些稅務、金融、等相關性知識,以拓展知識面,提高理論和實際操作水平。做到不做錯賬、漏賬,保管好各類票據和賬單,嚴守財務紀律,把控各類費用報銷關口,要求做賬準確率達到100%。同時對縣級分公司賬務部門進行賬務指導和監督,統一操作流程,發現問題及時糾正和解決。

財務年度工作計劃 篇2

  回顧過去,展望未來,***房地產公司在恢復中逐漸步入欣欣向榮,新的XX,財務部在保證工作順利進展并取得長足的進步的同時,更要戒驕戒躁,繼續保持XX年的昂揚斗志,同時不斷的發現并彌補工作中的不足,在保證作為公司核心的財務機構正常運作的前提下,將財務的管理提高到一個新的層次!因此,財務部對充滿激情的XX年作出了如下的展望和規劃:

  一、 進一步加強員工的成本控制意識,嚴格控制借支的審批流程,層層把關,當然,這個工作與各個部門的直接分管經理的管理是分不開的;同時,財務部將加強對新職工的成本費用報銷和控制的宣傳,老職工帶新職工,把***嚴格借支,節約費用,7天沖賬的優良作風延續下去;對于項目的請款嚴格審批制度,經理一支筆制度,對項目的沖賬報銷嚴格按照借支明細審批,超出借支范圍的請款除特別批準外,財務一律不得核銷負責人借支,并按公司規定收回借款或從工資扣除。

  二、 加強往來款項的催收力度,需要各項目總監極力配合財務的此項工作,對各個項目的正常回款,按照公司財務部制定的傭金結算管理辦法嚴格要求各項目部銷售秘書按時報交銷售報表和傭金結算表,除法定節假日外,財務部每月5日左右對各項目所報數據歸總,向董事辦上報當月資金收付計劃。

  三、 配備財務人員:財務部工作量日漸加強,鑒于目前財務工作在運作尚好,本著為公司節約人力資源成本的原則,財務建議至少增加一名主管會計,負責日常賬務處理及成本費用報銷審核把控,出納除負責日常收支及資金收付計劃外,加強往來款項的催要工作,成本會計負責按照公司的績效考核方案進行公司人力資源成本提成的核算,另協助往來款項的清欠工作。

  四、 配備金蝶升級版財務軟件及多端口:至少配備三個財務軟件端口,董事辦一個端口,主管會計一個端口,出納一個端口,各負其職,出納負責現金銀行流水賬記賬核查兼負憑證審核,會計負責收、付、轉全盤內、外賬務處理,董事辦設置查詢功能,實時進入賬務系統,進行現金銀行查詢,這樣就必須具備一個條件,所有收支發生時,由經手人將手續完備的單據直接傳遞給會計、出納同時記賬,這樣就均衡了平時的日常工作量,不會出現平時出納忙,月底會計忙,并且會計出納同時做了相當一部分重復工作,月底核對賬務也很繁瑣費時的情況,工作起來更加高效,有序,時效性和監控性更強。由此,財務管理更加規范,流水化,分工明確,并且董事辦通過自己的查詢端口可以隨時了解公司資金狀況,便于董事長統籌安排和臨時資金調配。

  五、 日常工作:認真完成每月原始憑證審核、納稅申報,憑證裝訂和財務檔案、代理策劃等合同管理,現金銀行收支,提成核算發放,賬務核對和往來款項催收等日常工作,保證不出差錯,做好資金安排,保證公司資金正常運作。

  六、 其他:配合其他部門完成公司交給的其他工作。

  財務部:xx

  XX年1月10日

財務年度工作計劃 篇3

  20xx年,財務科緊緊圍繞教育教學中心工作,強化意識,干事創業,在爭取資金投入、加強財務管理、開展植樹造林活動諸方面取得了顯著成績,為全市教體事業的持續快速發展 提供了堅實的物質保障。

  一、加強財務監督,強化會計基礎規范。

  5月份組成6個財務檢查小組,10月份組成1個考核小組,對我市局屬學校及教委辦20xx年10月至20xx年9月的財務管理情況進行了全面的檢查和考核,通過檢查,發現了典型,也找出了存在的不足。多數單位能夠按照財務管理規定進行收費;對固定資產也能按規定清查,及時入帳;往來款項也能及時清理;收款收據領用有記錄、作廢處理得當、保存完整。但也發現個別單位存在報損資產手續不齊全,捐贈物品不及時登記,長期往來款項不及時處理,賒購物品較多、欠款數額較大的現象。

  二、加強收費管理,繼續執行“三個5%”減免政策。

  為認真貫徹落實教育部、國務院糾風辦《關于進一步做好治理中小學亂收費工作的緊急通知》精神,切實做好治理中小學亂收費工作,4月份,我們邀請了市物價局有關專家對教育系統300余名在崗會計人員進行了教育收費培訓,使我市教育系統財會人員的收費業務水平有了明顯提高,收費管理工作日趨規范。

  8月份,我們下發了《關于進一步規范教育收費管理工作意見》(即教體字[20xx]131號)和《關于進一步規范普通高中擇校生招生收費工作的通知》對我市教育收費項目、標準和范圍做了進一步強調。要求所有單位收費都要實行“兩證、一卡、兩公開、四統一”的管理辦法、收費內容公示完整、及時、不隨意降低收費標準。9月份,即墨市監察局、財政局、審計局、教體局組成聯合檢查組對我市學校的教育收費情況進行了專項檢查,對教育收費管理工作給予了充分肯定。特別是,通過對普通高中擇校生實行“三限”原則和收費程序的監督,有效地杜絕了“人情費”和“關系費”,使學校預算外收入超年初預算1200余萬元。

  同時,我們對特困學生的家庭經濟情況進行了詳細調查,繼續做好三個5%減免工作,保證了每一名學生不因經濟困難而輟學,20xx年共為16520名學生減免了學雜費,金額達153萬元。

  三、加強植樹造林和綠化工作

  3月17日下發了《關于開展20xx年度義務植樹活動的通知》(即教體字[20xx]33號)要求各學校積極響應市委、市政府號召,積極組織發動廣大在校學生開展“我為家鄉添新綠”活動,對青少年進行綠色文明宣傳教育,增強青少年的環境保護意識,爭做“綠色小公民”。號召廣大學生拿出自己的零用錢,栽護一棵樹。這次活動為創建我市綠色生態城市做出了貢獻。收到捐款12393.9元,單位投資263000元,植樹21053棵,栽花木20xx株,植草皮7320平方米。

  積極響應政府號召開展綠化荒山活動,教體局與各學校簽訂的綠化目標責任書,并將責任書內容列入年終目標考核,有力的推動了學校綠化工作的開展,截止目前,已投資24萬元,綠化荒山400畝,植樹44000余棵。

  3月份,召開了12個有“門前三包”任務的單位負責人會議,磕兌了責任,經過共同努力,完成了三建商住樓、體育 場、實驗三小、電大、市北中學、實驗學校等單位花池苗木充實,補植苗木9620株,草坪892平方米;完成了花池的常規管理任務;完成了城西二路福泰小區路段的人行道鋪裝及綠化任務。

財務年度工作計劃 篇4

  20xx年,我們計劃財務科根據大隊制定的總體目標,結合本科室在年初所制訂的計劃,著重圍繞“在經費的運作上當好領導參謀”這一中心,以“在工作中樹立良好的服務意識”為宗旨,各司其職,責任明確,團結協作,不斷創新工作思路,提高工作效率,在科室同志們的共同努力下,取得了一定的成效,較好地完成了全年的各項工作目標和任務。

  一、以政策為導向,在經費的運作中當好領導的參謀

  1、認真貫徹落實國家有關勞資、財務的政策和規定,嚴格按照國家的有關法律、法規做好現金的管理、制單、登帳、報銷等各項工作,做到帳帳相符、帳證相符、帳表相符、帳實相符、確保無差錯。不斷地加強自身的業務學習,并能合理地運用于工作中去,財務人員能積極認真地做好三本帳簿,(大隊帳簿、工會帳簿、食堂帳簿)每月8日前出具財務月報表,按時上報有關職能部門,每季度根據大隊的經費運作情況,出具財務終合分析報告,提供大隊領導審閱。并在經費的運作中做好領導的參謀,為大隊當好家理好財。

  2、城管大隊是獨立核算的全額預算單位,這要求我們在平時的工作中不僅要做到規范操作,還要完成年度的預算工作,更應該具備高度的責任性和綜觀全局的觀念。因此為了確保年度預算工作的正確性和可靠性,我們在深刻領會區財政局關于部門預算的政策和有關規定的基礎上,能合理地結合單位的實際情況,不僅對大隊的正常經費預算進行了正確的統計和測算,而且對大隊的專項經費進行系統的規劃,其次在具體操作過程中,一方面搞好科室之間的協調關系,另一方面能注重向財政部門在業務上的溝通,并根據大隊經費的所需合理有序地制訂年度預算和年度調整預算的方案,從而較好地完成了部門預算工作,為大隊的各項工作得以正常開展奠定了較為扎實的基礎。

  二、以基礎管理為抓手,確保各項報表的正確率達到100%

  由于我們科室的工作著重以數據的統計為主,這要求在平時的工作中既要做到一絲不茍,又要做好基礎資料的管理工作。為了能使各項報表的正確率達到100%,加強平時的基礎數據管理是我們科室的關鍵之處。因此在平時的工作中,我們能始終嚴格按照制度辦事,規范操作。認真、仔細地做好財務年報決算工作,并能正確分析一年來的經費運作情況,并以書面報告的形式報大隊領導,這樣可以在一定程度上為明年經費運作提供了參考作用,經主管領導審閱后能按時交上級有關職能部門;認真、仔細地做好年度的勞資報表和年報工作,(關于一年來人員的變動狀況、工資的檔次、福利費的支出等)以及對人員結構和工資收入進行統計,并按規定交有關職能部門。平時能充分運用計算機的功能,來提高科室的工作效率,無論年初工資的調整還是每月的工資的發放,都需要計算機來完成我們的煩瑣工作,為了按時完成一年一度的工資調整、為了完成勞資年報、為了能按時發放每月不同的工資和獎金,為了確保無差錯地做好“四金”調整、審核、發放和繳納工作。科室人員從不埋怨,而是充分利用計算機的功能來減輕我們的工作量,從而確保各項工作毫無差錯地完成。

  三、樹立服務意識,加強后勤保障

  對于我們科室來說,“樹立服務意識”是我們的宗旨,因為隊員在外執法他的言行代表著大隊的整體形象,而我們計劃財務科好比隊內的一個窗口,應該說隊員的各項福利待遇、車輛、設備等后勤基本上與我們科室隊員有著千絲萬縷的聯系,由于在思想上有了明確的認識,因此在平時的工作中隊員來我科室辦理有關事務,無論是報銷、領用物品(服裝、紐扣)、還是繳罰沒款等我們能樹立服務意識,熱情相待,使隊員們感到集體的溫暖。

  1、在后勤管理、保障方面,計劃財務科按照“服務領導、服務分隊”的宗旨辦事。計劃財務科自20xx年以來加強了食堂的內部管理,一方面科室專職負責食堂人員每周一陪同食堂人員買菜,另一方面每月將食堂的收支情況向大隊全體人員公布,做好食堂的成本核算工作,同時在豐富食堂的菜肴方面也有明顯的提高和進步。尤其食堂人員雖然是外聘人員,但她們能發揚主人翁的精神,能經常性地配合大隊搞好各項整治活動后勤保障工作,為了使整治后的隊員們有熱燙、熱飯吃,她們不計較個人得失,義不容辭地義務加班工作,從而得到了大隊領導和隊員們的好評。

  2、在設備管理方面,隨著大隊固定資產的逐步增加,分隊的設備的用有量逐漸增大,這雖然提高了工作的執法力度,但也增加了管理設備的工作量。針對以上情況,計劃財務科首先制定了《設備管理制度》并在實際工作中能加以落實,同時發生各類維修項目按程序辦理,除了正常維修工作外,還做到了“特事特辦,急事急辦”,確保了科室、分隊業務工作不受影響。對大隊的設備采取了統一管理的方法,在做好標記、卡片的基礎上,建立了大隊設備管理數據庫,進一步完善了設備管理工作。今年,計劃財務科完成了大隊預算項目(政府采購、非政府采購)10項,實際預算經費77.07萬元,實際支出56.24萬元,退回財政20萬元,節約率達到52%。(對講機經多次商榷免收其設備費)

  3、在今年燃料油漲價的情況下,計劃財務科在不影響大隊、分隊工作的前提下,加強了燃料油的管理,并在原有管理的基礎上,制定了相應的明細報表,通過每月的報表分析,使領導對大隊、分隊的用油有了更細致的了解,同時也加強了管理。為了不影響分隊的各項整治工作,針對分隊提出增補燃料油的情況,經核對報表并根據實際情況能結予增補,由于加強了管理,大隊的燃料油與20xx年相比基本持平。

  四、各司其職,責任明確,團結協作

  1、在我們科室總共有五位同志,科室之間做到分工明確,責任到人,(出納、會計、設備管理員、后勤兼大隊駕駛員、科長兼勞資)雖然各有其職,但一種團結協作的精神在我們科室已蔚然成風,在平時的工作中得以體現,比如:大隊班子要求大隊部人員參加八小時以外的聯合整治,科室同志們知曉后,個個爭著報名參加大隊部組織的活動,為了能出色地完成大隊領導交辦的任務,科室同志們們從不感到怨言,真因為在我們科室有了這良好的氛圍,從而推動科室各項任務的完成奠定了較為扎實的基礎。

  2、在票據管理方面做到制定專人負責制,并制定相應的考核、管理制度,做到罰沒款金額能按時上繳區財政部門,能做好各類罰款單據領用前的準備工作,嚴格把關做好罰沒款單據的收發工作,對分隊領用和上繳的定額罰款單據和不定額罰款單據分別予以登記、并仔細核對,發現問題能按規定進行查處。

  3、能協同橫向部門,做好今年的防暑降溫工作、政府采購工作和大隊部的考核工作。

  4、聽從大隊領導安排,能積極認真地完成領導交辦的各項任務。

  雖然我們做了一定的工作,但也存在著不足之處,比如在橫向部門方面缺乏溝通,引起工作上的被動,今后一定要加以改正。我們將以新的姿態投入到明年的工作中去,為領導把好關,為隊員服務好,為追求我們的微笑服務,提高我們的工作效率,爭創優秀科室而努力工作。

財務年度工作計劃 篇5

  財務部門作為醫院的一個主要職能監督部門,“當好家、理好財,更好地服務臨床”是財務科應盡的職責。在醫院加強管理、規范經濟行為、提高醫院效益等方面我們負有很大的義務與責任。只有不斷的學習與總結,管理工作才能得到提高,鑒于工作中存在的問題,在下半年工作中重點應在以下幾個方面進行:

  1、加強基礎工作建設及管理。隨著醫院管理的進一步深入,財務的管理職能逐漸增強。加強管理的重點是實行崗位責任制,崗位責任制的優點是責,權、利的統一原則,這樣有利于調動財務部員工的主動性,要確定具體工作任務、工作質量和完成時間,切實做到事前有準備、事中有協調、事后有匯報。將內控與崗位考核結合,每月都進行自查、自檢工作,逐步完善醫院的財務治理體系。

  2、主動參與醫院經營管理,搞好醫院財產物資的清查與盤點。隨著醫院發展的蒸蒸日上,財務管理職能的'日益顯現,財務管理參與到醫院管理的方方面面。

  3、迎接市審計局的經濟責任審計。根據審計局的要求及工作計劃,針對敏感問題先進行自查自改,本著責任心,用會計的敏感度,認真配合審計工作,及時完整的提交審計資料,確保提供的數據合理化,保證審計工作的順利進行。

  3、加強預算管理,堅持費用預算管理“算、控、降”三字訣,在本質上從事后反映轉變到事前控制、事后考核分析的管理上來,進一步細化了成本的責任單元和成本要素,規范成本費用歸集管理流程,充分發揮預算的指導和控制作用。

  4、健全和完善各項財務制度,持續不斷改進財務管理工作,做好“三甲”復評工作。

  通過對這半年來的工作思考,有以下感觸:

  一、榮譽感、責任感、歸屬感是打造一個業務全面、工作熱度高漲的團隊的基本條件。

  二、責任心是作為財務人員最基本、最重要的職業素質之一。

  這一年上半年財務科的工作在各位領導的支持和幫助下,在各部門的配合下,取得了較好的成績。上半年全體財務人員在繁忙的工作中都表現出非常的努力和敬業。雖然我們做了很多工作,但是,下半年的任務會更重,壓力會更大,還有很多事情等待著我們,我們將以主動進取的態度、開拓創新的精神,完成下半年度的工作。為醫院的經營目標的完成做出更大的貢獻!

  時光飛逝,轉瞬間已進入20xx年7月份,回顧上半年,財務部全體人員對待工作兢兢業業,較為圓滿的完成了公司賦予的各項任務。根據上半年工作完成情況,現對20xx年度下半年的工作作出如下計劃:

  一、加強會計核算工作。目前財務部會計核算是在初步實現會計電算化的基礎上進行的,已基本建立電算化為主、手工賬為輔,電算化手工賬相互印證的 核算管理模式,較好的處理了手工核算中的計賬不規范和大量重復勞動產生的錯記、漏計、錯算、重復等錯誤。下一步將繼續加大財務基礎工作建設,從票據粘貼、憑證裝訂、賬證登錄、報表出具等工作抓起,認真審核原始票據,細化賬務處理流程,內控與內審結合,每月進行自查、自檢,做到賬目清楚,賬證、賬實、賬表、賬賬相符,使財務基礎工作更加規范化。為做好以上工作,要求全體財務人員在工作中認真學習,不斷總結經驗及教訓,把財務核算工作做得更精細化,能夠全面、細致、及時地為公司及相關部門提供翔實信息,并要從單一的會計核算向前端的財務籌劃、過程中的財務監督、事后的財務分析轉移,為公司領導層決策提供可靠依據。

  二、增強財務監督職能。在工作中,嚴格按照國家相關會計法規及公司財務管理制度的規定,對違法違規的活動進行制止,預防財務風險。在報銷方面,加強內部監督,嚴格遵照相關財務管理制度執行,對不符合規定的單據一律予以退回,努力開源節流,使有限的經費發揮最大的作用。

  三、科學合理安排調度資金,充分發揮資金利用效率。

  1、加強并規范現金管理,做好日常核算,按照財務制度,辦理現金收付和銀行結算業務,強化資金使用的計劃性、效率性和安全性,結合實際,重點加強對房地產項目投資的分析與管理,盡可能地規避因政策變化帶來的資金風險。

  2、加強與各開戶行的合作,搭建安全、快捷的資金結算網絡;通過內部管理控制,合理籌措、統籌安排運用資金。庫存現金管理方面,除滿足集團公司日常開支外,要繼續和各開戶行協調,解決大額現金支取難的問題,保障各個項目在下半年秋收季節的大量現金需求。

  3、加強對公司金錢需求及回籠情況的分析,主動與公司生產經營部門進行信息交流,掌握公司生產經營過程中存在的資金缺口,加大資金籌措力度,提高項目融資貸款能力。為此,下半年的工作中一方面要克服困難,做好老貸款的還舊續新;一方面要與銀行方面保持主動溝通,爭取更多條件優惠的貸款,降低融資費用。個人貸款方面,要及時支付到期本金及利息,維護公司信用,為進一步融資創造優良的平臺。

財務年度工作計劃 篇6

  企業新領導層接手企業的第一年,根據企業全年董事會的工作安排以及未來三年規劃,結合本企業的實際情況,企業財務部在一如既往地做好日常會計核算工作、提供優質服務的同時,將著力做好完善財務制度、推進規范管理和加強學習教育、苦練服務內功兩篇文章,為企業的做大、做強提供優質、高效的保障和服務。

  一、加強規范管理、做好日常核算

  1、根據企業核算要求和各部門的實際情況,按照會計法和企業會計制度的要求,做好財務軟件的初始化工作。

  2、配合會計師事務所對企業第七年度的年終會計報表進行審計,并按有關部門的要求,完成會計報表的匯總和上報工作。

  3、配合外部審計機構對總企業上一年度財務收支情況進行審計,提高資金使用效益。

  4、配合企業領導完成各責任中心經濟責任指標的預算及制訂工作,并做好企業有關財務管理制度的擬稿工作,加強財務制度建設。

  5、做好日常會計核算工作。按照會計制度,分清資金渠道,認真審核每筆原始憑證,正確運用會計科目,編制會計憑證,進行記賬。做到“三及時”:即及時編制有關會計報表,及時報送稅務等部門;及時裝訂會計憑證;及時清理往來款項。出納要嚴格按照現金管理辦法和銀行結算制度,辦理現金收付和銀行結算業務;及時準確登記銀行、現金日記賬,做到日清月結;嚴格支票領用手續,按規定簽發現金支票和轉帳支票。

  6、配合銷售部了解貨款回收情況,做好貨款回收工作。

  7、積極籌措資金,從多方面保證企業資金運營的流暢。

  8、努力加大新業務開拓力度,實現跨越式發展。企業未來的發展空間將重點集中在新業務領域,務必在認識、機制、措施和組織推動等方面下真功夫,花大力氣,力爭使在較短時間內投資、發展新業務,走在同業前面,占領市場。

  9、完成企業董事會及CEO臨時交辦的其他工作。

  二、加強基礎防范、做好安全工作

  1、貨幣資金安全。定期檢查現金提取、送存過程中的安全問題,檢查現金是否超庫存存放;對有關設備的完好性進行檢查,若有隱患,及時處理并向上反映;及時加以整改。

  2、票證管理安全。做好現金、收據、發票、各種有價票證的管理工作以及安全防范工作,確保不漏不遺不缺。

  3、負責防火安全。嚴格執行用電管理規定并保證每日下班時切斷主電源;對辦公室吸煙進行嚴格管理,采取有效措施保證地上無亂扔煙頭。

  4、負責防盜安全。定期檢查安全措施的完好性,發現問題及時處理并向上匯報。

  三、加強考核考評、提高工作質量

  1、嚴格遵守《財務人員職業道德》和有關規定,對違反規定的人員提出處理意見。

  2、嚴格進行考勤工作。嚴格執行上下班制度,保證每日工作的正常進行。

  3、要建立和健全各項管理基礎工作制度,促進企業管理整體水平提高。企業內部各項管理基礎工作制度,包括:財務管理制度、財產物資管理及清查盤點制度、行政管理制度,根據各項管理制度的基礎工作的要求,實行崗位責任制,規定每個員工必須做什么、什么時候做、在什么情況下應怎么做,以及什么不能做,做錯了怎么辦等細則。這樣,每個崗位的每個責任者對各自承擔的財務管理基礎工作都清楚,要求人人遵守。通過實施這些制度,進一步提高企業管理整體水平。

  4、建立和健全自我約束的企業機制,確保企業持續、穩定、協調發展,嚴格審核費用開支,控制預算,加強資金日常調度與控制,落實內部各層次、各部門的資金管理責任制。盡量避免無計劃、無定額使用資金。

  四、加強素質養成、推進隊伍建設

  隨著后勤集團的不斷壯大,面對日趨復雜的市場和日益加大的競爭,提高財務人員素質日顯重要。

  1、認真學習會計法、企業財務管理制度、工業企業會計制度和有關的財務制度,提高財務人員的法制觀念,加強財務人員的職業道德,樹立牢固地依法理財的觀念,做到有法必依,執法必嚴,違法必究,貫徹執行黨的方針政策,自覺遵守法律、法規,維護財經紀律,抵制不正之風。

  2、加強業務學習,提高業務水平。定期進行業務培訓,更新業務知識,擴大知識面。在掌握基礎知識的同時,加強計算機知識的學習,以適應現階段財務管理的要求。與此同時,認真學些稅務、金融、等相關性知識,以拓展知識面,提高理論和實際操作水平。

  3、加強學術交流。學術交流是提高財務人員素質的重要方面。通過撰寫論文,可促進理論知識,有利于總結工作中的經驗,提高業務水平,還能提高寫作能力和口述能力。通過對財務人員素質的培養,全面提高企業的財務管理水平,以適應新形勢下對會計信息的快速的、準確的、真實的要求,確保企業和各部門各項工作有序運轉和各項事業的發展。

財務年度工作計劃 篇7

  一、繼續教育

  參加財務人員繼續教育每年財務人員都要參加財政局組織的財務人員繼續教育。

  首先參加財務人員繼續教育,了解新準則體系框架,掌握和領會新準則內容,要點、和精髓。全面按新準則的規范要求,熟練地運用新準則等,進行帳務處理和財務相關報表、表格的編制。參加繼續教育后,匯報學習情況報告。

  二、加強規范現金管理,做好日常核算

  1、根據新的制度與準則結合實際情況,進行業務核算,做好財務工作。

  2、做好本職工作的同時,處理好同其他部門的協調關系。

  3、做好正常出納核算工作。按照財務制度,辦理現金的收付和銀行結算業務,努力開源結流,使有限的經費發揮真正的作用,為公司提供財力上的保證。加強各種費用開支的核算。及時進行記帳,編制出納日報明細表,匯總表,月初前報交總經理留存,嚴格支票領用手續,按規定簽發現金以票和轉帳支票。

  4、財務人員必須按崗位責任制堅持原則,秉公辦事,做出表率。

  5、完成領導臨時交辦的其他工作。

  三、個人見意

  措施要求財務管理科學化,核算規范化,費用控制全理化,強化監督度,細化工作,切實體現財務管理的作用。使得財務運作趨于更合理化、健康化,更能符合公司發展的步伐。

  總之在20xx年里,繼續加大現金管理力度,提高公司財務人員操作能力,充分發揮財務的職能作用,積極完成20xx年工作計劃的各項任務,為xx公司的穩健發展做出更大的貢獻。

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