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下半年財務工作計劃

時間:2022-12-05 01:07:01 財務工作計劃 我要投稿

下半年財務工作計劃范文錦集五篇

  時間過得可真快,從來都不等人,我們的工作又將在忙碌中充實著,在喜悅中收獲著,寫好計劃才不會讓我們努力的時候迷失方向哦。你所接觸過的計劃都是什么樣子的呢?下面是小編收集整理的下半年財務工作計劃5篇,歡迎閱讀,希望大家能夠喜歡。

下半年財務工作計劃范文錦集五篇

下半年財務工作計劃 篇1

  時光飛逝,轉瞬間已進入20xx年7月份,回顧上半年,財務部全體人員對待工作兢兢業業,較為圓滿的完成了公司賦予的各項任務。根據上半年工作完成情況,現對20xx年度下半年的工作作出如下計劃:

  一、增強財務監督職能。

  在工作中,嚴格按照國家相關會計法規及公司財務管理制度的規定,對違法違規的活動進行制止,預防財務風險。在報銷方面,加強內部監督,嚴格遵照相關財務管理制度執行,對不符合規定的單據一律予以退回,努力開源節流,使有限的經費發揮最大的作用。

  二、科學合理安排調度資金,充分發揮資金利用效率。

  1、加強并規范現金管理,做好日常核算,按照財務制度,辦理現金收付和銀行結算業務,強化資金使用的計劃性、效率性和安全性,結合實際,重點加強對房地產項目投資的分析與管理,盡可能地規避因政策變化帶來的資金風險。

  2、加強與各開戶行的合作,搭建安全、快捷的資金結算網絡;通過內部管理控制,合理籌措、統籌安排運用資金。庫存現金管理方面,除滿足集團公司日常開支外,要繼續和各開戶行協調,解決大額現金支取難的問題,保障各個項目在下半年秋收季節的大量現金需求。

  3、加強對公司資金需求及回籠情況的分析,積極與公司生產經營部門進行信息交流,掌握公司生產經營過程中存在的資金缺口,加大資金籌措力度,提高項目融資貸款能力。為此,下半年的工作中一方面要克服困難,做好老貸款的還舊續新;一方面要與銀行方面保持積極溝通,爭取更多條件優惠的.貸款,降低融資費用。個人貸款方面,要及時支付到期本金及利息,維護公司信用,為進一步融資創造良好的平臺。

  三、加強會計核算工作。

  目前財務部會計核算是在初步實現會計電算化的基礎上進行的,已基本建立電算化為主、手工賬為輔,電算化手工賬相互印證的核算管理模式,較好的解決了手工核算中的計賬不規范和大量重復勞動產生的錯記、漏計、錯算、重復等錯誤。下一步將繼續加大財務基礎工作建設,從票據粘貼、憑證裝訂、賬證登錄、報表出具等工作抓起,認真審核原始票據,細化賬務處理流程,內控與內審結合,每月進行自查、自檢,做到賬目清楚,賬證、賬實、賬表、賬賬相符,使財務基礎工作更加規范化。為做好以上工作,要求全體財務人員在工作中認真學習,不斷總結經驗及教訓,把財務核算工作做得更精細化,能夠全面、細致、及時地為公司及相關部門提供翔實信息,并要從單一的會計核算向前端的財務籌劃、過程中的財務監督、事后的財務分析轉移,為公司領導層決策提供可靠依據。

  四、加強與銀行、稅務等有關部門的合作,積極研究稅收政策,合法避稅增加效益。

  在下半年的工作中,全體財務人員應加強稅收政策法規的研究,加強與稅務部門對各項工作的聯系和協調,需特別關注的是省直地稅上至局長下至專管員全部履新,稅務方面的交流與溝通要重新開展。

  五、組織全體人員積極參加各種形式的在崗培訓。

  財務部既是一個職能管理部門、同時更是一個信息部門,要求能夠隨時為公司的決策提供準確的參考信息和決策依據。在本職工作方面,全體財務人員兢兢業業,基本滿足公司需求,但對比公司快速發展,還存在人員業務素質明顯偏低、財務管理意識較為淡薄、執行公司高層決策不力、綜合協調能力亟待提高等一系列問題。因此,全面深入的學習財務知識,開拓視野,改進工作方法,增強財務管理意識等對財務全體人員十分必要。綜上,下半年將通過每周部門工作例會、平時專題探討、中財訊會計人員培訓等內外結合的方式對財務人員進行在崗培訓。進一步完善財務人員知識結構,培養一專多能、德才兼備、富有創新精神和進取意識的復合型財會人才。

  20xx年下半年財務部工作計劃-

  六、加強與公司其他部門之間的溝通,資源共享,積極參與公司的各項政策、經營方案的制定,做好參謀工作。

  下半年,為完成集團公司本年度目標任務,財務部的工作任重而道遠。為此,需要在以下幾個方面繼續做好工作:

  1、做好下半年集團公司及四個子公司營業稅、所得稅的納稅申報及匯算清繳工作,合理降低各項稅務風險。

  2、加強公司投標保證金管理,建立投標保證金統計檔案,對每一筆投標保證金的收取、支付、退回都詳細登記,做到有案可查,變混亂為清晰、變被動為主動。

  3、領導帶頭、全員參與,堅信“辦法總比困難多“,通過各種途徑加大收集材料發票力度,搞好集團公司成本核算,做好第四季度稅務稽查的準備工作。這是財務部下半年的工作重點也是難點。

  4、在上半年的對賬工作基礎上,將繼續分施工項目、分負責人、按照日期分別統計公司開具的每一張發票及甲方支付的每一筆款項,遵循“先內部、后甲方“的對賬原則,分別與項目經理、建設單位核對工程款往來賬項,重點關注甲方代扣代繳、甲供材及實物抵扣工程款等問題,爭取每對一次賬都有結果形成并存檔,切實維護公司及項目經理的經濟利益。

  最后,我部門全體人員將緊緊跟隨公司的發展步伐,堅持過程化控制、準確性核算的工作方法和態度,為公司全面完成下半年的目標任務而努力。

下半年財務工作計劃 篇2

  第一部分 上半年重點工作完成情況

  一、資金管理

  1、開立銀行基本戶、收款專用戶,為滿足事業部獨立核算需要,采用虛擬子賬戶實現內部銀行功能;

  2、建立公司資金管理模式,執行月資金計劃管理;

  3、與建設銀行、中國銀行、交通銀行、農業銀行、北京銀行、渤海銀行等多家金融機構商談授信方案,為母子公司業務開展做好資金準備。

  二、會計核算

  1、結合公司管理模式(總部-事業部-項目部)和相關管理要求(內部賬戶、獨立核算、高新企業接軌)預設科目、設立輔助核算,建立會計核算體系;

  2、建立報表系統,向股份公司及時、準確報送月度快報及主要指標預報表;

  3、依據集團公司管理要求,按事項調整工程研究院預算,并起草工程研究院經費撥付的請示,將經費撥付延長到6月底;

  4、按照集團上市募集資金管理要求,報送科技公司注冊資金使用計劃,每月復印各項支出單據報送資金使用報告。

  三、稅務管理

  1、完成河東國、地稅開業登記工作,完成增值稅一般納稅人認定;

  2、完成發票申領及防偽稅控開票系統申辦,滿足經營開票需求;

  3、按月及時申報并按時繳納各項稅費。

  四、產權管理

  1、編制子公司設立流程操作時間表,規范資產評估程序;

  2、編制固定資產及低值易耗品管理臺賬模板,配合綜合管理部完善資產驗收登記手續;

  3、整理科技公司產權登記資料,報股份公司做產權登記;

  4、參與地熱項目、光伏板清掃項目可研分析。

  五、財務管理

  1、統籌公司全年支出,截止6月初財務部已經初審各部門上報的預算,預計6月末定稿上報審批,確定20xx年科技公司全口徑預算。

  第二部分 下半年面臨的形勢及主要舉措

  根據科技發展公司的發展規劃,整體架構為總部部門及3個事業部,結合5項主營業務可能陸續成立若干個子公司,年中將成立5家區域試研院及1家電子商務公司,母子公司的框架體系逐步形成。部門管理深度及廣度已超越獨立公司的財務職能,在基本職能外增加投資管理、產權管理,母子公司報表合并、稅務規劃、資金統籌及系統人員管理等職能。

  整體工作思路:建立制度體系、明確管理規則、提供資金保障、助力決策分析、管控運營流程、追求財務價值

  工作目標:保證財務信息質量,提高資金保障能力、風險防范能力、輔助決策能力、指標達成能力,支撐健康運營,促進公司價值持續增長

  重點工作舉措:

  一、 制度體系建設

  兼顧集團管理要求,以制度體系分層明確管理規則:

  第一層:重大事項執行集團管理制度及要求,匯編集團專業相關管理制度,印發母子公司學習執行;

  第二層:一般事項科技公司制定細化管理制度,用于本部及事業部管理。根據子公司及項目部的制度管理原則適用性,明確執行或參照執行;

  第三層:子公司制定管理制度,執行集團及科技公司要求,細化自身管理要求。

  二、資金管理

  1、根據集團資金統管要求,借助銀行系統建立母子公司資金集中管理體系,重點關注適用性、實用性及經濟性,實現資金收支的統籌管理;

  2、根據母子公司業務需要統籌融資規劃,做好融資規模的判斷、融資方式的靈活調配、融資產品的涵蓋及費用最優化;

  3、實行資金預算管理,堅持以收定支的管理原則,按月資金計劃控制母子公司資金使用,嚴格流程管理保證資金安全;

  4、對母子公司銀行賬戶開立、變更、注銷進行統一管理;

  5、按照集團資金管理要求,按時完成資金快報的匯總、上報。

  三、會計核算

  1、著力做好總部財務日常核算工作,財務報表編制及上報工作,按時、高質量完成月度財務快報,做好各季度報表編報工作;

  2、指導下屬公司建立賬務系統、報表系統,對子公司上報的報表進行檢查;

  3、與集團公司財務部積極溝通銜接工程研究院的'財務工作,使財務管理工作平穩過度;

  4、編制母子公司合并會計報表,合并預算及合并財務分析,此部分業務量隨公司發展、子公司數量增加而增加;

  5、及早啟動20xx年預決算布置和年報審計工作,為明年運營管控做好準備。

  四、稅務管理

  1、研究母子公司架構,設立初期結合各公司業務特點進行稅務模式設計,達到稅務成本優化;

  2、結合營改增政策調整,編制資料進行培訓宣貫;

  3、積極參與母子公司重大事項涉稅方案設計,運營過程協調、指導子公司稅務方面問題;

  4、按稅務規定按時申報、繳納各項稅款;

  5、搜集、整理稅務文件、節約案例,進行系統培訓。堅持財稅政策的動態學習和應用,合法籌劃,實現稅金合理節約。

  五、產權及資產管理

  1、對接集團產權管理系統,及時上報產權管理信息。嚴格執行集團產權管理要求,做好評估管理、產權變動管理等,按制度落實相關手續;

  2、逐步建立產權運營監管報告體系,對子公司重大監管事項、重要績效指標、財務狀況、三會決議、資金分析、風險等進行披露;

  3、參與投資項目分析論證,審核投資項目的財務可行性,加強資金投放控制,強化投資收益管理,確保資金回籠;

  4、上線資產管理模塊,規范資產管理流程及臺賬內容,做好賬實核對。

  六、財務管理

  1、摸清母子公司業務現狀和管理要求,開展預算管理“頂層設計”,母子公司按模板編制年度預算報表。考慮將預算執行結果納入經營業績考核范圍,落實考核責任,確保預算有效執行;

  2、開展預算關鍵指標的動態監測和分析工作,按季度對所屬單位預算完成情況進行分析評價;

  3、針對核算中反映的問題、及時采取措施,體現為管理服務、為決策服務的目標,達到會計核算與業務活動的有效融合;

  4、加強應收賬款和經營現金流的管理,制定應收賬款管理辦法,根據報表數據進行同業對比,從而提高企業管理水平;

  5、規范業務招待費管控,制定完善的業務招待費管理制度,加強業務招待費預算控制,努力實現集團公司業務招待費支出不高于國資委規定水平。

  七、系統人員管理

  1、做好總部、分公司、事業部、項目部財務系統員工的招聘、業務管理、考核、任免、調配、培訓等;

  2、協助子公司財務負責人的任免,做好系統員工的業務管理、培訓。

下半年財務工作計劃 篇3

  20xx年下半年將是我毛司經營發展新的歷史時期,也是新的關鍵階段,作公司一名財務系統的工作人員,應該有自己責任感、使命感和緊迫感,努力做好工作。因此,我對自己在的工作進行了認直仔細的規劃,我將在上級的正確領導下,在同事的幫助協作下,創新性的做好財務資金監督管理工作,為企業的持續健康發展做出更大的貢獻,具體的工作計劃及建議如下:

  一是加強學習,提高自己的業務素質和綜合能力

  隨著社會的不斷發展,會計的概念越來越抽象,它不再局限于某個學科,在稅務、計算機應用、公司法、企業管理等諸多領域都有所涉及,企業的財務管理對財會人員的素質提出了越來越高的要求,在20xx年下半年,我將進一步加大學習的力度,提高自己財務業務水平,特別要結合企業行業發展及自己的崗位工作需求,加強相關業務方面的學習,使自己的財務業務能力不斷提高,以適應工作的需求,特別要積極參加公司組織的各項業務培訓,還要參加一些重要的會計培訓部門組織的專家培訓,使自己的財務業務水平更上一個新的臺階。

  二是更加認真負責的做好自己的本職工作

  在自己的工作崗位上,對各項財務資金的管理都要嚴格把關,不能有半點疏忽和大意,銀行劃款復核(資金劃轉、新股申購、債券買賣、基金申購、回購、定期及通知存款資金劃轉)前臺交易系統復核(資金增減、債券兌息兌付、定期存款確認、定期存款到期確認)中央國債系統復核(債券買賣、債券回購、收款付款確認、dvp交易資金劃轉),要加強一些賬目、帳務處理的研究和分析,確保財務管理的規范和高效。

  三是做好一些重大項目的投資核算

  重大經營項目事關企業今后的發展,資金安全性與項目投資的可行性以及企業發展的后續性息息相關,特別是兩個債權項目的投資核算、付息等工作,要保證時間性和規范性。我將大力加強與托管銀行的溝通和協調,不斷探索和總結合作和業務聯系的新方法和途徑,保證各方合作程序和業務往來的順暢。在華發項目上,除要做一些資金管理的基礎工作以外,還在召開受益人大會以后,時行資金建帳,并做好ta系統的操作工作,保障業務系統的正常運作。

  四是加強會計檔案的管理工作

  我們雖然在對會計檔案管理工作進行了規范嚴格的整理,在,我將在的基礎上,嚴格按照國家一級檔案管理的要求進一步完善和規范,要保證目錄、各項帳本的存放等都高度的一致性,特別是一些重要帳戶和原始憑證等業務帳本都要嚴格備案登記存查。

  五是加強與公司各部門的溝通協作

  通過溝通和交流,才能達到業務的統一性和規范性,實現合作緊密,工作有序,防止發生推諉扯皮等現象。造成工作的延遲和業務的疏漏。

  六是加強應急管理的.研究和分析

  資金管理難免會出現一些意想不到的突發事件,這對于財務管理來說是一個大忌,甚至會影響到企業整個資金鏈的管理,所以就加強應急管理的研究,積極出一些財務資金管理的應急預案,確保發生突發事件時能緊急啟對應急預案,保障企業財務管理的正常進行。

  七是建議

  應抓好“節支”工作,采取具體措施,抓住關鍵環節,針對資金周轉過程中的每個關鍵點和關鍵程序,建立相應的制度,嚴格控制各項支出,切實提高資金的使用效益。首先,要制定科學合理的定員、定額費用標準,將單位的各項財務收支活動全部納入預算管理范圍,提高預算的編制水平。財務預算的編制要體現在對重點工作的資金保障上,同時也要體現在對資金的節約上;其次,在預算執行中,要建立健全各項財務支出控制制度,并結合單位事業發展的實際情況,提出減少費用支出的各項措施,努力把各項費用支出控制在預算范圍之內;第三,建立和完善資金使用的績效考核制度,對各項財務支出事項要追蹤問效,要充分發揮財務部門在建設節約型行業中的作用。第四,要大力壓縮非生產性開支,促進全行業節約活動的開展,形成“節約光榮,浪費可恥”的行業氛圍。

下半年財務工作計劃 篇4

  為全面搞好XX年全面預算治理與財務治理工作,我們計劃重點抓好以下幾個方面的工作:

  (一)根據上級公司下達的預算指導意見,進一步搞好預算治理工作。

  預算治理作為財務治理中的重要一環,與全面做好財務工作息息相關。在明年的工作當中,要進一步加強對科室、站所的費用預算指導與預算治理,認真做好預算的分析、分解與落實工作,使全面預算治理真正成為全員預算治理,讓預算真正發揮其應有的作用。

  (二)結合新會計準則的實施

  當好領導的參謀,確保完成上級下達的各項指標。隨著公司逐步走上良性發展軌道,經營質量不斷提高,企業資產得到進一步凈化與整合。結合績效考核治理,本著“嚴、深、細、實”的原則,全面強化責任制的制定與落實,在售電收入增收的基礎上,千方百計研究節支,力爭完成各項任務指標。同時,圍繞盤活資產,對現有閑置的資產進行盤點;加大電費回收力度,保證每月電費回收真正結零;減少資金占用率,提高企業資產周轉速度。根據上級公司物資采購的`要求,進一步健全物資比價采購制度。

  (三)繼續開展會計從業人員的培訓活動

  進一步搞好財會基礎工作,提高治理水平。企業越發展進步,財務治理的作用就越突出。所著企業的不斷發展壯大,對財務治理的要求也越來越高。為了適應這一要求,就必須繼續開展會計從業人員的培訓,提高中國電力資料網會計從業人員的水平。在提高會計人員水平的基礎上,進一步加強檢查督促與指導,搞好會計的基礎治理工作,為更好的參與企業的經營治理工作打下堅實的基礎。

  總之,今年財務科的工作在各位領導的支持與幫助下,在各科室和基層站所

  的配合下,按照支公司的總體部署和安排,認真組織落實,取得了較好的成績。但是,來年的任務會更重,壓力會更大,我們財務科全體成員將變壓力為動力,做好XX年工作計劃,積極進取,開拓創新,充分發揮財務治理在企業治理中的核心作用,為企業的發展壯大做出新的更大的貢獻!

下半年財務工作計劃 篇5

  一、財務職能的完善與擴展

  由于xx公司是由20xx年8月份收購過來的,原有的財務核算及管理體系極不完善,財務部下半年工作計劃。在過去的上半年,財務部在整個財務職能上進行了積極的完善。

  1、建立健全了財務各項會計核算賬簿,對成本費用明細進行合理有效的分類,使成本費用核算口徑一致。

  2、建立和完善各項報銷單據,為加強內部管理做好前期工作。

  3、設置了資金計劃表格及辦法,為公司規范化管理、統籌及高效地運用資金、提高運營績效鋪下了良好的基矗。

  公司實行“資金計劃管理”,說明公司決策層對財務管理工作的重視,為使各部門管理人員充分地認識資金計劃的重要性,財務親自擬定了各項具體實施細則,同時在財務部例會上對全體財務人員提出做好基礎工作的同時要提高管理及服務意識,要求財務人員在思想上要高度重視資金計劃管理,按月做好資金計劃的匯總與分析工作并及時上報公司決策層。

  4、根據房地產行業的特殊性結合公司管理要求對開發成本、期間費用的會計二級、三級明細科目進行梳理,并對明細科目統一核算口徑,保證數據歸集及分析對比前后的一致。

  5、對財務報表體系的完善、對公司財務報表的格式及其內容進行再調整、增加了各項內部管理報表和財務分析報告,充分反映公司整體項目運營績效情況、細致反映公司資金往來及成本費用等具體指標變動。

  其目的,一是要符合財務管理的要求;二是要滿足管理層對項目運營情況的.了解和分析。

  6、為了使會計核算工作規范化,從基礎工作、會計核算、日常管理三方面落實標準化。從小處著手,對財務檔案進行系統化管理、科學分類歸檔、專人保管,對會計憑證要求及時裝訂、整潔整齊。

  7、財務知識的培訓,通過納稅及稅務事務所的培訓與交流,提高全體財務人員對新的稅務政策和知識的了解和掌握。

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