財務的工作計劃

時間：2022-11-13 03:30:47 財務工作計劃我要投稿

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有關財務的工作計劃范文匯總九篇

　　時間過得太快，讓人猝不及防，成績已屬于過去，新一輪的工作即將來臨，該為接下來的學習制定一個計劃了。計劃怎么寫才不會流于形式呢？下面是小編收集整理的財務的工作計劃9篇，歡迎大家分享。

有關財務的工作計劃范文匯總九篇

財務的工作計劃篇1

　　同志們：

　　斗嚴寒、戰高溫、勤耕耘、結碩果，時光流轉又一年。今天，我們在開元大酒店召開二〇一五年度總結大會，既是肯定成績、總結經驗，同時也是借此機會歡聚一堂、共話發展。 20xx 年是“十二五”的開局之年，也是公司大發展的喜慶之年。一年來，公司全體干部職工以“增強企業實力、彰顯武建特色、提升服務能力、推動和諧發展”為主題，全面實施“大規模、大市場、大企業”三大戰略，堅持“量和質、內和外、主和副”三著并舉，創新發展思路、夯實發展根基、凝聚發展動力，各項工作都取得了豐碩的成果，贏得了“十二五”的開門紅。公司先后榮列中國建筑業最具成長性企業百強，江蘇省建筑業企業百強，并被評為江蘇省建筑業優秀企業、信用管理示范建筑業企業和“十一五”建筑業施工技術工作先進單位等。一、打好開局硬仗，全年工作成績斐然（一）、一德一心，抓生產、保產值一年來，公司全體干部員工圍繞年初既定目標任務，同心同德，克難求進、真抓實干，確保了各項經濟指標再創歷史新高。全年完成建安產值38.66 億元，比去年同期增加了 24.71%，累計施工面積653 萬m 2 ，其中新開工面積300 萬m 2 ，竣工面積136 萬m 2 ，在建面積517 萬m 2 /，結轉產值39 億元。根據年終考核數據，我們對各單位經濟指標完成情況做了一個排名，其中完成產值超億元的有12 個單位，依次是：直屬項目部、城北分公司、八分公司、城南分公司、106 項目部、無錫分公司、常達分公司、城東分公司、九分公司、盱眙分公司、五分公司、二分公司。這些單位施工戰斗力和市場開拓力都比較強。這里，我要重點表揚的是城北分公司李廣裕、李廣龍和城南分公司鄭敏、直屬項目部劉治平、茅建國同志。多年來，城北分公司在李廣裕和李廣龍兩位經理的領導下，各方面的管理都比較到位，稱得上是公司的老先進了，尤其是20xx 年，在新形勢面前，他們更是自加壓力，主動出擊，積極開拓，完成產值達到了4.3 億元，名列全公司第一。鄭敏同志是公司年輕項目經理中的一名先進典型，幾年來，他始終保持著一股旺盛的精力和不服輸、不怕苦的拼搏勁頭，一心撲在工地，親自坐鎮指揮，真正做到了對項目的全過程管理，得到了甲方和上級領導的一致好評。承建的揚中市政府安置房中揚康居苑工程，憑借良好的現場管理和過硬的工程質量，在當地贏得了廣泛贊譽，就連市長也經常要去現場參觀，真正做到了 “建一項工程、贏一方市場”。而且，鄭敏還具有很強的進取精神和開拓精神，在一些單 2 位施工任務嚴重不足的情況下，城南分公司生產形勢年年喜人。20xx 年他還被評為武進區勞動模范。

　　我每年都表揚鄭敏，就是希望我們的年輕項目經理能以他為榜樣，多用點心，多花點精力在工程管理上，在市場開拓上，在企業的發展上。劉治平是位退休留用的老同志，負責管理直屬項目部，這幾年，直屬項目部的工程量一直比較多，60 多歲的他，不分節假日，每天奔波在施工一線，協調、處理各類事情，勤勤懇懇、兢兢業業，非常辛苦，像條“老黃�！保瑸楣镜陌l展作出了很大貢獻。我要表揚茅建國同志，是因為這支隊伍承建的粵海工業園二期工程，總面積5.8 萬㎡，造價4250 萬元，甲方要求105 天主體交付吊裝，工期非常緊，而且工程沿口高、施工難度大，但他能夠認真組織、精心安排、倒排進度、備足勞力、日夜奮戰，并不惜代價加大鋼管、模板等投入，確保了按期交付吊裝，得到了甲方的肯定，為企業贏得了信譽。所以今年的總結會，特地邀請他參加，也是對他的一種鼓勵和褒獎。20xx 年完成上交管理費排在前五位的是：；結轉產值超億元的依次是：八分公司、城南分公司、城北分公司、106 項目部、一分公司、

　　二分公司、直屬項目部、盱眙分公司，尤其是八分公司，結轉產值達到了14.3 億元，這就是他們企業文化建設所產生的良好效應。這里我就不多講了，后面我要專門講。從以上這些數據來看，我們新一年的發展基點很好，因此，希望大家再接再厲，爭取各項指標再創新高。（二）、一著不讓，抓經營，增效益經營工作是企業生存和發展的生命線。一年來，公司上下繼續堅持“立足常武、鞏固寧滬、拓展外埠、面向全國”的經營策略，不斷抓機遇拓市場，調整思路增效益。一是積極參與市場投標，提高中標率。在做標過程中，慎重對待每只投標項目，認真分析招投標文件和業主要求，做好項目成本測算，確保合理價中標。通過努力，全年中標工程146 只，中標面積216 萬平方米，工程造價39.8 億元，創下了新的歷史記錄。二是充分發揮品牌效應，加強市場開拓。在常武地區，公司緊跟政府投資走向，集中強勢資源，建立健全信息共享、利益共享的良性機制，通過大兵團合作方式，增強競爭合力，主攻公建項目、大體量規模工程。承接的較大工程有公司中標的7.4 萬㎡，造價1.3 億元的南湖家苑二期工程；三公司中標的4.2 萬㎡，造價8943 萬元的平崗星苑5、6#房及地下室工程；八公司中標的 36.6 萬㎡，造價4.8 億元的大名城工程；4.8 萬㎡，造價7080 萬元的武進區經緯大廈工程；城南分公司中標的13.8 萬㎡，造價2.1 億元的鼎邦花園工程、9.5 萬㎡，造價2.3 億元的武進進出口加工區便利中心工程；城北分公司中標的4.4 萬㎡，造價6565 萬元的復興村委周邊開發工程；106 項目部中標的11.3 萬㎡，造價1.6 億元萊蒙城2-B 組團工程；盱眙分公司中標的5.9 萬㎡，造價1.1 億元的錦海新城3-3 地塊等工程。同時，一些單位還能積極向周邊市場拓展，如一分公司在揚中承接

　　了西來橋幸�；▓@二期工程，面積 12.88 萬㎡，造 3 價 2.2 億元；城南分公司在揚中承接了中揚康居苑一期工程，面積 5.74 萬㎡，造價 9901 萬元；公司各駐外單位能堅持走“用誠信拓市場、用質量保市場”的路線，不斷增強在當地市場的影響力，積極搶占市場份額。無錫分公司承接了江蘇信息職業技術學院圖文信息中心、中石油潤滑脂有限公司擴建配套工程、三院新建門診配套用房等工程；盱眙分公司承接了盱眙職教集團學生創業一條街、公安局綜合業務用房等工程。此外，為進一步拓展業務范圍，20xx 年公司還新成立了連云港分公司、山東濟寧分公司和常州國際醫療器械城工程項目部、武進出口加工區便利中心工程項目部。在市場開拓方面，除了八分公司、城南分公司、城北分公司幾個一直位列前茅的單位外，我要特別表揚一下盱眙分公司，雖然成立不到兩年的時間，但卻靠質量、靠信譽、靠品牌牢牢占據了盱眙市場，并能積極向外拓展，全年完成產值達到了 1.3 億元，結轉產值 1.3 億元，發展后勁很足。所以多組建新的項目部，讓年輕人挑重擔將是企業今后一個重要的發展策略。常虹網架公司著力打造自己的品牌，在全省同行業中列為前十強。全年完成產值 3.7 億元，繼續保持著企業發展的強勁。旭日電器為適應市場，積極搞調整，進行技術革新，開發新產品，新成立了電力安裝公司，申領了電力安裝三級資質，并新添了各類設備近300 萬元，進一步增強了發展后勁。三是不斷適應形勢變化，搞調整求突破。公司按照大建筑、大發展的思路，實施穩健、謹慎的投資策略，以效益最大化為目標，適時調整了經營格局，不僅培養了企業新的經濟增長點，而且也為下一輪企業的轉型升級打下了良好的基礎。一年里，我們成功打造了派克公館商住樓開發項目；晉升了機電安裝、地基基礎兩項專業承包資質，新成立了市政分公司，加大了在這些相關配套工程方面的發展；與金土地集團合作成立了金建混凝土有限公司，目前已投產銷售；繼續做好了武進高新區廠房的出租和管理工作，使其充分發揮了投資效益，每年可產生效益700 余萬元，在這方面，徐總和綜合辦的徐立強同志花了很大的精力，功不可沒。過去的一年，在大家的共同努力下，我們的經營工作實現了全面開花，取得了很好的成績。但在看到成績的同時，我們也要看到存在的問題和不足，一是各單位之間發展不平衡，好的單位工程多得做不完，一些單位卻是業務嚴重不足。希望在新的一年里，好的單位要繼續發揮你們的.優勢，再接再厲，爭取更上一層樓，為公司發展多作貢獻；業務不足的單位則要快馬加鞭，廣開門路，充分挖掘市場信息，加強內外聯系，多接工程，爭取不被淘汰。二是個別單位在經營管理上存在漏洞，對工程信息的評審不到位，盲目投標，導致中標后，要么工程做不下去，要么虧損嚴重，南京分公司的事例就是我們很好的一個教訓，希望大家都能引以為戒。（三）、一絲不茍，抓品牌、樹形象品牌是企業的無形財富。一年來，公司持之以恒抓品牌建設，努 4 力提升創優業績，不斷提升品牌含金量。 1、質量上堅持做到“精雕細琢”。公司以創建優質工程為導向，以消除質量通病、提升工程品質為目標，堅持“培育典型、樣板引路”的原則，嚴格落實各項管理措施，實行全過程的質量監管。一是落實好創優目標。年初制訂了全年質量創優工作目標，并及時組織對上年度竣工的工程進行優質工程的申報，同時設立了優質工程獎，從經濟上激發了全員參與創優的積極性。全年創出江蘇省“揚子杯”獎工程5 項，常州市“金龍杯”獎工程 8 項。二是貫徹好質量、環境、職業健康安全三合一認證體系的標準要求。通過了貫標認證審核，重點加強了員工質量意識、操作技能的提高和對重點工序、供應商的資信和實力、分包商的資質與履約能力、施工工序的控制、內部和外部質量信息的采集。三是堅持好制度。堅持定期和不定期檢查制度，在每月的綜合檢查中，堅持做到檢查時有評比，檢查后有總結，檢查結果在公司內部刊物“綜合專輯”上通報，表彰鼓勵先進，及時傳遞工程質量管理的不足。全年共開展綜合檢查11 次，質量大檢查24 次，發放用戶滿意度調查表30 份，有效督促了質量創優工作的開展。從檢查情況來看，總體比較好，特別八分公司、三分公司、城南分公司、城北分公司，他們的質量管理是上檔次的，所以表揚的次數最多，創出的優質工程也最多。但也有一些單位對查出的問題不夠重視，一而再、再而三地出現同樣的質量問題，對科室職能部門的意見和建議置若罔聞，導致了經常有客戶將各類質量問題的投訴函寄到公司，嚴重影響了公司的聲譽。質量問題天天說、月月說、年年說，但在座的各位項目經理你們都想想，落實到具體的工作中，究竟做得如何？我想如果我們每個人對質量都是嚴格管理、措施到位，規范操作的話，就不會出現這么多的質量問題。俗話說：百年大計，毀于一旦。立一個牌子需要幾年甚至幾十年的時間，但要毀掉一個牌子卻是轉瞬間的事。公司現在正處于轉型升級的關鍵時期，我們要靠信譽、靠品牌在新一輪的競爭中贏得主動權，所以對于質量問題，來不得半點馬虎。四是開展好科技攻關。公司將“質量永遠領先一步”的理念落到實處，逐漸實現由 “以圖為準，滿足驗收標準的要求”向“以人為本，滿足顧客需求”轉變，不斷加大科技創新力度，注重新技術、新工藝、新材料的開發和運用，深入開展QC 小組攻關活動，有效減少了工程質量問題。在這方面，八分公司的貢獻很大，幾乎每年都有新的成果，20xx 年他們組織編寫的“清瓦施工質量控制”獲江蘇省工程建設優秀質量管理小組活動成果優秀獎，發明的“建筑工程分戶驗收專用章”獲實用新型專利和外觀設計專利。而其它單

　　位在科技創新上的力度尚欠缺一些，成果也不多。這里，我要多講幾句，隨著新形勢的發展，建筑工程質量方面的要求越來越高，憑老經驗、老辦法施工已不能滿足規范要求，新技術、新工藝、新設備、新材料 “四新” 的應用已成為行業發展的主流方向。一方面，根據上級有關文件精神，今后申報省優工程的項目，必須要有 QC 成果和十項新技術的運用。另一方面，企業晉升特級資質也需要我 5 們加大科技方面的投入，需要各單位共同努力，創造更多的科技成果。公司五月份專門組織下屬各單位負責人及科室職能部門的同志前往上海參觀魯班獎工程和預制構件廠，也是希望大家能夠走出去學習創優經驗和先進做法，并且在學了之后能夠根據自身的情況有所創新，有所成果。另外，在質量創優方面，我們還有一個遺憾，至今只有參建的紅梅西村獲得“魯班獎”，也已經是十幾年前了。再加上常州已經開始實行“三合一”（企業信用因素、技術因素、價格因素）評標法，其中企業信用評價分，（包括企業加分、扣分、綜合大檢查表揚、批評）占到了15%-30%，比重相當大，市建管處每季度更新一次，三季度一、二、三名分別是常州一建、二建和成章建安，公司排名第四，原因在于常州一建有魯班獎工程和國優工程，加了五分，二建和成章建安在綜合大檢查中加分比我們多，所以，今后我們還要在這些加分方面多努力，并盡可能規范各項管理，爭取不扣分或少扣分。我想，隨著建筑市場的逐步完善和規范，我們今天的市場行為必將決定明天的市場總額，因此，各單位要站在企業長遠發展的角度看問題，多為企業增光添彩。 2、安全上堅持做到“嚴抓細管”。針對安全生產的嚴峻形勢，為減少、杜絕事故的發生，公司始終將安全生產工作作為各項工作的重中之重，時刻繃緊安全生產這根弦，突出一個“嚴”字，即嚴格管理、嚴格檢查；強化一個“管”字，即敢于管理，善于管理。一是把好領導重視關。各單位一把手能夠樹立“安全是各項工作中的第一”思想來增強安全責任感，年初公司與各基層單位都分別簽訂了安全生產責任書，確保安全責任落實到人，上下營造一種千言萬語講安全，千辛萬苦抓安全，千方百計保安全的生產氛圍。二是把好全員培訓關。工程開工前，堅決執行教育合格上崗制度，通過三級安全教育、進場安全交底及上崗前安全考試等形式，提高各類施工人員的安全操作技能和安全生產意識。施工過程中，及時將開展農民工夜�；顒优c項目安全教育有機結合起來，提高農民工的安全意識和安全防范能力。今年夏天，公司還特別利用各項目部農民工夜校培訓教室，專門安排科室管理人員對農民工進行了為期一個月的業務知識、安全操作技能的輪訓，不僅為農民工乘涼休息提供了場所，而且還使他們學到了知識。同時不斷加強安全生產管理人員法律、法規、標準、規范的學習。

財務的工作計劃篇2

　　一、參加財務人員繼續教育。

　　每年財務人員都要參加財政局組織的財務人員繼續教育，但是06年11月底，繼續教育教材全變，由于國家財務部最新發布公告：xx年財務上將有大的變動，實行《新會計準則》《新科目》《新規范制度》，可以說財務部07 年的工作將一切圍繞這次改革展開工作，由唯重要的是這次改革對企業財務人員提出了更高的要求。

　　1、首先參加財務人員繼續教育，了解新準則體系框架，掌握和領會新準則內容，要點、和精髓。

　　2、全面按新準則的規范要求，熟練地運用新準則等，進行帳務處理和財務相關報表、表格的`編制。

　　3、參加繼續教育后，匯報學習情況報告。

　　二、加強規范現金管理，做好日常核算。

　　1、根據新的制度與準則結合實際情況，進行業務核算，做好財務工作。

　　2、做好本職工作的同時，處理好同其他部門的協調關系.

　　3、做好正常出納核算工作。按照財務制度，辦理現金的收付和銀行結算業務，努力開源結流，使有限的經費發揮真正的作用，為公司提供財力上的保證。加強各種費用開支的核算。及時進行記帳，編制出納日報明細表，匯總表，月初前報交總經理留存，嚴格支票領用手續，按規定簽發現金以票和轉帳支票。

　　4、財務人員必須按崗位責任制堅持原則，秉公辦事，做出表率。

財務的工作計劃篇3

　　20xx年在一如既往地做好日常的財務核算工作，加強財務管理、推動規范管理和加強財務知識學習教育。做到財務工作長計劃，短安排。使財務工作在規范化、制度化的良好環境中更好地發揮作用。特擬訂20xx的工作計劃。

　　一、參加財務人員繼續教育每年財務人員都要參加財政局組織的財務人員繼續教育，但是06年11月底，繼續教育教材全變，由于國家財務部最新發布公告：07年財務上將有大的變動，實行《新會計準則》《新科目》《新規范制度》，可以說財務部07年的工作將一切圍繞這次改革展開工作，由唯重要的是這次改革對企業財務人員提出了更高的要求。首先參加財務人員繼續教育，了解新準則體系框架，掌握和領會新準則內容，要點、和精髓。全面按新準則的規范要求，熟練地運用新準則等，進行帳務處理和財務相關報表、表格的編制。參加繼續教育后，匯報學習情況的報告。

　　二、加強規范現金管理，做好日常的...的核算

　　1、根據新的`制度與準則結合實際情況的，進行業務核算，做好財務工作。

　　2、做好本職工作的同時，處理好同其他部門的協調關系.

　　3、做好正常出納核算工作。按照財務制度，辦.現金的收付和銀行結算業務，努力開源結流，使有限的經費發揮真正的作用，為公司提供財力上的保證。加強各種費用開支的核算。及時進行記帳，編制出納日報明細表，匯總表，月初前報交總經理留存，嚴格支票領用手續，按規定簽發現金以票和轉帳支票。

　　4、財務人員必須按崗位責任制堅持原則，秉公辦事，做出表率。

　　5、完成領導臨時交辦的其他工作。

　　三、個人見意措施要求財務管理科學化，核算規范化，費用控制全.化，強化監督度，細化工作，切實體現財務管理的作用。使得財務運作趨于更合理化、健康化，更能符合公司發展的步伐。總之在新的一年里，我會借改革契機，繼續加大現金管理力度，提高自身業務操作能力，充分發揮財務的職能作用，積極完成全年的各項工作計劃，以最大限度地報務于公司。為我公司的穩健發展而做出更大的貢獻。

財務的工作計劃篇4

　　根據我行6月來會計結算工作中的實際情況，我們在**年的工作主要從三個方面著手：抓內控制度建設、抓會計核算質量、抓柜員業務素質以提高我行的服務水平與風險防范能力�，F就針對這三個方面工作內容制定會計結算部在下個月的工作思路：

　　一、加強內控制度建設，防范風險的發生。隨著近年來金融犯罪案件的增多，促使我們對操作的規范、制度的執行有了更高的要求：

　　1、定期召開由行長及網點主管參加的內控、制度、風險分析會議，提出業務處理中出現的問題并解決，同時形成會議紀要對一些各網點不規范的業務進行統一落實。

　　2、會計結算部負責著全行的本外幣會計、出納、資金清算、人民幣結算業務的管理;組織落實相關制度、辦法及柜面業務核算和管理;負責人民幣結算中間業務的收入;負責綜合業務系統參數表的統一管理;負責全行會計憑證的統一管理，包括領娶分發、保管與銷毀的管理;負責會計專用印章的領娶分發、回收和銷毀工作;負責全轄現金、有價單證等貴重物品保管、調運業務的管理。這些業務的每一個環節都存在著風險點，要求我們按照制度規定加強對每一個環節的控制。

　　3、加強對全行所有網點在制度執行及業務操作中的監督檢查工作，并落實專人負責，發現問題及時提出并督促對問題的整改落實情況，定期通報會計結算部的檢查結果并跟蹤落實，杜絕同樣問題在網點的二次發生。

　　二、加強會計核算工作，提高工作質量。因我行的前臺臨柜人員的流動性較大，而且我行的新業務新辦法變化較快，對我行的會計核算質量一直都是個挑戰。

　　1、繼續執行柜員績效考核機制，經過20xx年的績效考核對我行的臨柜人員產生了一定的積極作用。20xx年我們將更好地利用這一個考核機制，讓更多的柜員參加到這個考核中來，以提高柜員的工作主動性與責任性。

　　2、對在我們檢查中發現的問題除進行通報處理外，我們將繼續執行對臨柜人員的經濟處罰手段，以及差錯人員的業務學習與考試。促使柜員重視業務差錯的發生，努力減少差錯。

　　3、有罰有獎，按照全行臨柜人員的差錯考核情況，對全年無差錯及工作表現好的柜員進行獎勵，以促進柜員的工作積極性。

　　4、定期、準確、及時地向市分行會計結算部上報各種會計結算報表。

　　三、加強業務培訓，提高臨柜人員的業務處理能力，從而提高她們的業務素質。員工的素質如何是銀行能否發展的根本，在目前人員流動頻繁的情況下我們需要有一支高素質的隊伍。

　　1、制定出培訓計劃，在20xx年我們準備對我行股改上市后的會

　　計制度、支付結算辦法、新會計科目以及綜合業務系統新版本等業務知識以及各種新興業務進行培訓。及時讓柜員吸收新的業務知識，幫助她們跟上我行的變革速度。

　　2、加強與其他各部門之間的聯系，在業務培訓上做好互通有無，通過邀請其他各部門的業務人員為會計結算柜員講課，或講業務知識，或講自己的工作經驗，以加深相互之間的了解，從而相互學習，以提高柜員的'業務素質，更好地做好服務。

　　3、好市分行會計結算部下達的各項會計結算工作，如版本升級、測試驗證、帳戶管理、計劃任務等各項工作安排，并及時將業務信息向下轄網點傳達，以更好地完成市分行的工作任務。

　　4、加強對營業經理的考核與考評工作，使營業經理能發揮潛力，履行好職責，提高我行的會計核算質量。

　　四、做好與企業之間的聯系，召開銀企座談會向客戶介紹我行的業務品種、新的結算方式，加強與客戶的溝通，獲取各種結算需求信息，更好地為客戶解決結算上的難題。

　　作為會計結算部，還起著與市分行及支行下轄網點的上承下接工作，20xx年我們將加強與市分行之間的工作銜接，及時將各項工作任務落實下轄各網點，努力完成市分行下達的各項任務。同時，加強與各部門之間的工作配合，共同為工行發展努力。

財務的工作計劃篇5

　　1、1-3日，根據財務主管完成的各部門上月經營指標編寫經營分析報告、

　　2、2號前往某職能部門配合調查工作

　　3、3日與銷售、采購負責人碰頭，落實7月公司銷售、采購的計劃完成指標，應收、應付、庫存等營運資金的具體安排�？偨Y上月在資金、物流等方面存在的問題，提出需要財務部配合的工作。本月資金缺口較大，需要銷售部門明確收款金額及到款日期，采購需要密切與財務溝通，以免資金集中支付。

　　4、7日，集團版塊會議，6月份總結會議(集團實行矩陣式管理，除了各地公司的直屬管理外，各事業部之間還實行同類別產品的橫向管理)，為時一小時，為此要提前做三小時的準備，包括所屬于公司及版塊間涉及應收、應付、庫存等營運資金的相關指標完成情況，指出不足及改善的建議等，下月計劃完成指標。

　　5、7日審核對外報送報表

　　6、9日向集團報送上月利潤表

　　7、14日總經理會議，總結各公司及集團上月整體情況。且因為財務數據與經營數據存在時點數及核算口徑的不一致，會議之前，財務部需要根據各指標差異分別列出差異及原因說明。為此需要填報9大表，三頁左右的文字說明。如銷售及采購等部門有異議的需要重新核對。

　　8、17號前組織部門全體同事共同完成09年半年公司經營及財務情況分析報告(15份報表，10頁左右的文字分析報告說明全體同事共同耗時4-5天完成)。

　　9、13日陪同老板，銷售總監及采購經理前往某客戶處洽談服務外包的相關事宜。之前要聯同各相關部門起草合作方案，對配送物流等服務支持、公司資金支持等編寫方案

　　10、半年度業績考核：20號之前逐一與本部門人員單獨面談，就其上半年取得的工作成績，存在不足，下半年的工作計劃等情況進行充分的溝通，并形成業績考核報告。編寫個人述職報告，部門工作總結等。還須參與公司全體人員的360度考核并挑選部分人員進行面談，作出公平公正的評價。

　　11、15號之前會同公司老總，人力資源經理，對本月到期轉正人員進行評核。

　　12、因為融資需要要不時與各銀行搞好關系，并積極向銀行推介。定時或不定時約見各大銀行客戶經理，貿易融資部經理、審查官等，平均每月會面4-5次，每次2小時以上

　　13、新增的某銀行綜合授信約定于15號前審批下來，終于可以自行開具國際信用證，之前為此準備的資料估計超過8CM厚!批下來后的工作量更大。

　　14、本月到期三筆某銀行的應收保理貸款。并新增申請放款3筆，需要跟進相應的還款時間

　　15、配合物流主管工作，約見各大車隊老板進行座談會，就目前所遇困難尤其是5-6月出現的幾次重大發貨延誤事情雙方作更深入的檢討與要杜絕。

　　16、完成VIP客戶對我司進行的并接待某客戶8人的親自考察工作

　　17、15號前，物流部門對上月事故或差錯的總結分析及整改意見

　　18、27-29號前往集團參加半年度總結會議

　　19、編寫下月資金計劃表

　　20、日常工作包括但不限于：員工報銷單據的`審批，采購申請的審核，銷售訂單的確認，采購付款的審批，網上銀行的授權審批，聽取部屬的工作匯報，各部門之間的溝通，突發事件的處理，審核新增客戶、新供應商的資信，逾期應收款的催促，與客戶、供應商的往來核對等。

財務的工作計劃篇6

　　××年我將在一如既往地做好日常財務核算工作，加強財務管理、推動規范管理和加強財務知識學習教育。做到財務工作長計劃，短安排。使財務工作在規范化、制度化的良好環境中更好地發揮作用。特擬訂××的工作計劃。

　　一、參加財務人員

　　繼續教育每年財務人員都要參加財政局組織的財務人員繼續教育，了解新準則體系框架，掌握和領會新準則內容，要點、和精髓。全面按新準則的規范要求，熟練地運用新準則等，進行帳務處理和財務相關報表、表格的編制。參加繼續教育后，匯報學習情況報告。

　　二、加強規范現金管理，做好日常核算

　　1、根據新的制度與準則結合實際情況，進行業務核算，做好財務工作。

　　2、做好本職工作的同時，處理好同其他部門的協調關系。

　　4、財務人員必須按崗位責任制堅持原則，秉公辦事，做出表率。

　　5、完成領導臨時交辦的其他工作。

　　三、個人建議要求財務管理科學化，核算規范化

　　費用控制全理化，強化監督度，細化工作，切實體現財務管理的作用。使得財務運作趨于更合理化、健康化，更能符合公司發展的步伐。

　　總之在新的一年里，我會繼續加大現金管理力度，提高自身業務操作能力，充分發揮財務的`職能作用，積極完成全年的各項工作計劃，以最大限度地報務于公司。為我公司的穩健發展而做出更大的貢獻。

財務的工作計劃篇7

　　在現代社會，凡事扯到金錢都會讓人格外關注。學校的財務部門在制定財務工作計劃的時候需要格外謹慎，這不僅關乎個人的利益，還與整個學校的前途與發展緊密相連。

　　1、做好西苑餐廳、師苑餐廳、專家樓裝飾工程的結算審計；

　　2、做好新建圖書館、逸夫樓及地下綜合服務中心工程的結算審計；

　　3、做好校本部鍋爐房擴建工程的竣工結算審計；

　　4、做好明水校區一期工程市政管網（一、二、三標段）的竣工結算審計；

　　5、做好明水校區泵房、清水池的.竣工結算審計；

　　6、做好明水校區擋土墻、臺階、后勤辦公樓室外工程的竣工結算審計；

　　7、做好明水校區風雨操場、大門口的竣工結算審計

　　8、做好明水校區后勤管理中心樓的竣工結算審計；

　　9、做好明水校區一期智能化系統的竣工結算審計；

　　10、全面審計20xx年度的修繕工程項目。

財務的工作計劃篇8

　　公司財務工作的指導思想是：在公司黨組領導下，認真貫徹落實中國南方電網公司工作會議精神;圍繞公司資產經營考核目標，開源節流，增收節支，強化成本控制，完善公司預算管理體系;加強資產、資金管理和運作，防范和化解財務風險，確保公司可持續發展;以現代化財務管理為目的，全面推進財務經營管理信息系統建設。

　　一、以電價為突破口，解決經營中的主要矛盾

　　電價矛盾是當前電網經營工作中最突出的問題，合理的電價是保證電網實現經營效益的前提，是公司發展的生命線。

　　二、繼續強化預算管理，確保資產經營目標的實現

　　全面預算管理貫穿企業經營工作的始終，是實現企業經營目標最主要和最有效的控制機制。不但要抓發展更要考慮經濟效益，要開源節流，挖掘內部潛力，控制投資和生產成本。公司系統要把降低成本作為加強公司經營管理的一項重要工作來抓，牢固樹立成本管理理念，從嚴控制生產經營、項目建設和融資成本。

　　1、降低生產經營成本。要求各單位20xx年的成本費用必須控制在預算內，確保資產經營目標實現。

　　2、建立項目財務評價體系，防范投資風險。要建立健全投資項目評價制度，包括建設前的財務預評估制度與項目投產后的后評估制度，提高項目投資經濟效益。

　　3、加強資金管理，降低融資成本。進一步加強項目資金的監管力度，完善資金流動計劃管理，提高項目融資計劃的準確性和可靠性，爭取貸款優惠利率，優化債務結構，降低融資成本。

　　三、加強資金管理和資本運作，提高資金效益，為電網建設提供財務支持

　　進一步發揮電網公司現金流量的優勢，優化資金調度，在保證生產經營資金需求的前提下，加大資本運作力度，充分發揮中國電力財務公司廣西業務部的融資理財功能，提高資金的'效益。繼續保持良好的銀企合作關系，充分利用銀行授信，選擇靈活多樣的融資方式，為電網建設提供財務支持。

　　四、積極參與電力體制改革方案的實施，確保各項財務工作順利進行

　　認真研究財政部《關于電力企業重組工作中有關資產財務劃分問題的通知》和其他國家有關政策，做好廠網分開過程中發電企業資產財務劃分及資產交接工作，理順財務關系。對資產劃轉和交接中出現的財務問題，提出解決辦法。要積極參與主輔分離研究，解決主輔分離過程中的相關財務問題。

　　五、大力推進財務經營管理信息系統建設，推動財務管理現代化

　　20xx年項目計劃要完成軟件開發、系統初始數據的整理與錄入、系統試運行等，并爭取實現在線運行。公司各部門和南寧供電局及各相關單位在今后的工作階段中要配合項目實施，確保項目順利完成。

財務的工作計劃篇9

　　抓財務現場安全：大力加強資金資產的現場管理力度，運用稽查、清算、預案和考核等多種手段，逐步實現數據安全到現場安全再到本質安全的轉變，同時通過進一步加大內控執行力度，實現人、財、物和管理的安全。

　　抓信息：重點要抓好網上報銷系統、定額管理系統、資金管理系統、財務7。0系統和財務人員信息系統的推廣和使用，以信息系統為紐帶，實現信息資源的共享，實現綜合流程的優化，進一步提高勞動效率。

　　抓核算：要依托財務7。0系統上線的.契機，繼續修訂和完善費用核算手冊等各項規章制度，進一步規范會計核算、明確統一非油業務、融資租賃等特殊事項處理的方式方法，加強稽核力度，嚴肅執行新會計準則，嚴肅財經紀律，規避會計風險。

　　抓隊伍：重點要加強庫、站兩個層面財務隊伍的培養，運用技能培訓、職業規劃、晉級制度、職業道德教育機制和幫扶共建等多種手段，不斷提高基層隊伍的凝聚力和執行力。同時要加強總會計師工作能力和職業操守的培養，促進總會計師綜合素質的提

　　提高。

　　抓發展：未來兩至三年，財務工作要全面實現責權明晰、管理統一、運行高效、執行有序和環境和諧的目標，要求我們從現在起必須做好規劃，為未來財務工作的和諧、健康發展奠定基礎。首先，要積極推進財務“三統一”建設，實現組織、制度和流程的統一;其次，要優化財務環境，對上要與集團公司、股份公司和板塊建立良好的溝通機制，對內要全力以赴為相關部門提供優質的服務，對下要確保受控運行、令行禁止，對外要與銀行、稅務和財政等職能部門建立長期穩定、和諧的工作關系;另外要根據公司整體戰略的變化適時調整發展思路，實現與公司整體戰略目標的協調統一。

　　抓責任：要充分履行財務工作“監督、反映、服務”三種職能，明確各級財務機構維護資金安全、確保本級機構平穩運行的職責，引導財務人員樹立大局意識、發揚優良傳統、提高執行力，切實肩負起應盡的義務，承擔相應的責任。

　　創效益：首先要從直接效益出發，做好資金的運行管理和成本費用的監控，著力于降低財務費用等各項可控費用;其次，要從確保預算的受控運行入手，加強分析和監控，做好量、本、利的測算，為相關部門的決策提供支持，創造間接的管理效益。

　　創業績：公司財務工作、財務組織和財務人員要在

　　集團、股份和板塊繼續保持先進水平，要加強對前沿理論的研究，并將成果及時轉化為實踐，力爭在定額和資金管理等前沿領域為銷售系統做出突出貢獻，使公司財務管理水平同比能有大的進步。

　　20xx年我將根據公司整體戰略部署，帶領全體財務人員，繼續發揚成績，開拓進取，以嚴謹務實的工作作風，高標準、高質量的工作要求，扎扎實實做好各項工作，為公司的發展作出新貢獻。

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