新年財務工作計劃匯總七篇

　　日子如同白駒過隙，不經意間，我們又將迎來新的喜悅、新的收獲，為此需要好好地寫一份計劃了。那么你真正懂得怎么寫好計劃嗎？以下是小編幫大家整理的新年財務工作計劃7篇，歡迎閱讀與收藏。

新年財務工作計劃 篇1

　　尊敬的領導和各位同仁：

　　大家好!20xx年已經過去，一年的工作已經成為歷史，回顧一年來公司財務工作。從年初開始，為了加強公司財務的會計核算和財務監督職能，公司加大了對財務的重視程度，提高了對財務各方面管理要求，在公司領導的指導下，經過公司全體財務同仁的共同努力，公司財務工作逐步提升進入財務管理層面，更好的配合公司經營發展的需求。

　　工作過程仍存在一些不足，有期待我們進一步去補充和完善的內容。

　　(一)經營業績分析

　　20xx年 度，公司實現營業收入XX萬元，比去年同期增長XX%;主要原因是XX,導致營業收入增長。20xx年，公司凈利潤為XX萬元，比去年增長XX%。本報告期末，公司總資產為XX萬元，凈資產為XX萬元，分別比期初增加XX萬元和XX萬元。

　　(二)貨幣資金分析

　　20xx年，公司貨幣資金增加XX萬元。其中：經營活動凈現金流量為XX萬元，比上年同期XX萬元，主要因為XX所致。投資活動現金凈流量XX萬元，主要為XX支出。籌資活動現金凈流量XX萬元，主要為報告期內XX萬元。

　　(三)營業收入分析

　　1、收入按行業分析

　　2、收入按產品分析

　　3、收入按事業部分析

　　4、收入按區域分析

　　注：可以做兩年或三年的對比分析

　　(四)毛利率趨勢分析

　　(五)三項費用分析

　　(一)管理費用分析

　　(二)銷售費用分析

　　(三)財務費用分析

　　20xx年工作回顧

　　(一)依據公司發展現狀完善部分財務管理制度。

　　為進一步加強公司財務管理，提高整體財務管理水平。20xx年，公司完善的財務制度有：《》、《》、《》。

　　(二)建立公司現金流預測模型;

　　以往，公司現金流預算較為薄弱，面對錯綜復雜的經營環境，提早應對潛在經營風險。20xx年，財務部推出了現金流預測模型。是公司現金過去、現在和未來盡在掌握之中。避免了財務風險。

　　(三)建立財務人員輪崗制;

　　財務部門由于流動性大，所以適當輪崗是十分必要的緊迫的，20xx年，公司的總賬會計、稅務會計、應收賬款會計進行了輪換，也培養了財務部門員工的綜合素質。

　　(四)完善以前年度使用的財務分析方法;

　　羅列去年財務分析改進的地方及效果。

　　(五)協助商務部門辦理公司知識產權和相關資質;

　　可以協商辦理了多少，重要的可以單獨提一下。

　　(六)配合公司開展投融資工作和日常披露工作;

　　20xx年，投融慘淡，估計不好寫了。日常披露數量一般也會下降，但定期報告對財務的要求大大提高，工作難度加大。可以重點說一說。尤其創新層的財務小伙伴，你的苦我懂。甚至有伙伴說生無可戀(當然這只是笑話，生活總有不經意的驚喜嗎)。

　　(七)配合會計師事務所、評估事務所進行審計、評估工作;

　　20xx年，審計工作比往年細致嚴格的.多，財務工作量可想而知。也可以描述一下，證監會等對審計的要求提高等。

　　(八)與銀行建立銀企合作關系;

　　銀行貸款相當難，能拿到貸款的，個人魅力可見那是相當不一般 。(當然還得看公司業績)

　　(九)其他日常財務工作和公司交辦的臨時工作;

　　20xx年總結經驗與不足及改善思路

　　(一)公司資金計劃有待加強：

　　公司資金收入與支出需要計劃 管理，在公司經營業務過程中各項資金的使用需統籌安排，資金充裕時投資理財避免資金閑置，遇公司有重大投資需求時積極配合董事會指示精神做好各項融資安排;

　　(二)公司需建立全面預算管理機制：

　　公司目前只對運營部門進行以業績為考核目標的預算管理;

　　(三)與其他部門的溝通聯系工作有待進一步提升：

　　公司財務工作需要加強與其他部門的溝通，了解公司產品研發、設計、原料采購、生產、銷售等環節的流程，并與財務管理結合起來，有效發揮財務部門的職能和作用。

　　20xx年財務工作計劃

　　現就20xx年財務工作計劃做如下闡述：(即使是AI的我，這一塊感覺難以替代你的大腦，拋磚引玉，具體情況具體寫吧)

　　(一)財務戰略規劃：

　　(二)公司整體財務工作：

　　(三)財務部門內部管理工作：

　　(四)財務經營分析：

　　(五)公司外部財務工作：

新年財務工作計劃 篇2

　　財務部作為公司的核心部門之一，肩負著對成本的計劃控制、各部門的費用支出、以及對銷售工作的配合與總結等工作任務，在領導的監督下財務部各工作人員應合理的調節各項費用的支出，保證財務物資的安全;服務于公司、服務于員工、服務于客戶,以促進公司開拓市場、增收節支，從而謀取利潤最大化,以最優的人力配置謀取最大的經濟效益。

　　（一）財務工作

　　1.繼續做好日常工作，快速、準確、有效的完成領導交代的工作

　　2.在財務部內部明確考核制度：財務人員的分工及各職能部門的協作，要分工明確并相互協作補充，在相互配合的工作中不斷學習，對各項費用的合理支出起到監督把關作用。3加強對應收賬款的催收力度。4繼續做好年末預算、審計、建賬工作。5嚴格按照的各種規章制度和財務制度執行。

　　（二）財務制度及監管

　　1建立健全財務制度，制定一套完整的財務制度實行方案，對前期的制度方案切合實際情況進行修改，以及對已經過期和不符合所使用的'文件重新修改和制定新的文件。

　　2對其他各部門所發布的文件的漏洞和合理性進行審查

　　3對一些重大合同的簽訂進行審查和復核。

　　4深入一線部門去對工作中存在的問題進行糾正和要求，嚴格的按照所規定的規章制度進行操作

　　5對一些資產管理的重大部門（吧臺、庫房、前臺等）的賬務進行定期和不定期的抽查。

　　6每年二次，即6月份和12月份對的各部門固定資產、低值易耗品、辦公用品進行實地盤點，并對其中的損耗追查原因，對過期的貨物追查相關責任人的責任。7實行獎罰分明的規章制度，對作出重大貢獻的員工進行獎勵，對因個人失誤給造成損失的進行處罰，當然罰款不是目的，是為了讓其他人員能認識到自己工作和責任的重要性。

　　在新的一年里，財務部工作人員應在廠領導的正確領導下制定對全廠其他部門的考核制度或者相關辦法。在國家各項財務法律、法規的監督下制定如下考核制度：

　　1、組織財務部各員工對國家有關法律法規、會計制度、安全法、財務制度、管理制度等有關法律法規進行系統學習。

　　2、在財務部內部明確考核制度：財務人員的分工及各職能部門的協作，要分工明確并帶有互相協作補充性，相互配合的工作中不斷學習，對各項費用的合理支出起到監督作用，對違規違紀行為起到監督智能。

　　3、在應收帳款上起到有效的監督作用：明確各分管會計的職責，制定相應的制度，如對應收款的監督，應制定相應的規定，對貨款回收的期限把握、回款具體事宜、相關銷售責任人都應有相應的監督，加大財務監督力度。

　　4、在對公司其他部門的工作方面：對各科室產生的各項費用進行核算，為公司節省每一筆支出，從一角一元做起。在對各種原料的發票接收方面，認真做好本職工作盡自己的能力去做好每一筆業務的考察及發票的接收工作，認真完成每月的報稅工作。

　　5、對車間的耗用、檢修期間產生的各項費用進行把關，為節約成本、減少開支做好每一項工作，對各項費用的節、超進行考核并報公司領導，協助領導做好決策工作。

　　6、對前工作期間應進行有階段性的總結，從月度小結到季度、半年、全年總結;做好資金預算工作，其中包括對應付款項、應收款項、車間檢修估算等等;做好財務報表的編制工作，要求帳務清晰、任務明確;積極配合公司其他部門接受集團公司的考核及檢查。

　　在新的一年里，力爭在機遇與挑戰面前認真搞好財務工作，用最優的人力配置爭取最大的經濟效益，以節約成本為思路提高資金使用價值;以提高員工素質、工作效率為工作目標，從思想上抓緊、行動上落實、制定完整的 工作計劃 ，學習好的工作經驗和精神，落實各項規章制度，努力做好財務工作。為公司的良好發展盡到最大的職責。

新年財務工作計劃 篇3

　　××年我將在一如既往地做好日常財務核算工作，加強財務管理、推動規范管理和加強財務知識學習教育。做到財務工作長計劃，短安排。使財務工作在規范化、制度化的良好環境中更好地發揮作用。特擬訂××的工作計劃。

　　一、參加財務人員

　　繼續教育每年財務人員都要參加財政局組織的財務人員繼續教育，了解新準則體系框架，掌握和領會新準則內容，要點、和精髓。全面按新準則的規范要求，熟練地運用新準則等，進行帳務處理和財務相關報表、表格的編制。參加繼續教育后，匯報學習情況報告。

　　二、加強規范現金管理，做好日常核算

　　1、根據新的'制度與準則結合實際情況，進行業務核算，做好財務工作。

　　2、做好本職工作的同時，處理好同其他部門的協調關系。

　　3、做好正常出納核算工作。按照財務制度，辦理現金的收付和銀行結算業務，努力開源結流，使有限的經費發揮真正的作用，為公司提供財力上的保證。加強各種費用開支的核算。及時進行記帳，編制出納日報明細表，匯總表，月初前報交總經理留存，嚴格支票領用手續，按規定簽發現金以票和轉帳支票。

　　4、財務人員必須按崗位責任制堅持原則，秉公辦事，做出表率。

　　5、完成領導臨時交辦的其他工作。

　　三、個人建議要求財務管理科學化，核算規范化

　　費用控制全理化，強化監督度，細化工作，切實體現財務管理的作用。使得財務運作趨于更合理化、健康化，更能符合公司發展的步伐。

　　總之在新的一年里，我會繼續加大現金管理力度，提高自身業務操作能力，充分發揮財務的職能作用，積極完成全年的各項工作計劃，以最大限度地報務于公司。為我公司的穩健發展而做出更大的貢獻。

新年財務工作計劃 篇4

　　1、財經整頓貫徹一個“實”字按照國家局《五條紀律》要求，針對xx年財經秩序專項整頓自查出來的薄弱環節，如扎賬時間不規范、原始憑證不合法、資產管理不科學、財務收支不合規、核算不實、手續不全等問題，積極進行整改和自查自糾，進一步深化會計基礎，完善財務管理體制。明年的重點要放在區局和基層網點，要規范會計核算、原始記錄、財產清查的操作、傳遞、交接手續，落實資金、商品、資產的管理責任，強化內部控制，使管錢管賬管物嚴格分工，相互核對，相互監督，防止經營活動中的失誤差錯，保障各財務環節安全運轉，全面推動財務管理規范運作，通過專項整頓建立起規范、守法、誠信的財經秩序，確保在明年二至五月的省局復查和五月以后的國家局重點檢查中全面過關。

　　2、財務集中實現一個“流”字全省“集中財務、資金中心、電子商務”三位一體的信息管理系統應用軟件已由省局項目組完成，明年一季度將正式運行。該系統將統一會計科目與科目級次，統一固定資產折舊年限、方法，統一存貨分類與單據格式，實現省局對分、縣公司會計業務的跨單位審核、聯查，直接進行預算表單的審批，為適應省局新管理方法的要求，我們將對目前的核算流程進行重組，資金每日上劃，費用按預算按月核拔，與省局、網點上下聯網，會計報賬一天一報，財務、資金數據及時上傳，讓資金流、商品流、信息流實現數據共亨，建立“集中財務、分級控制、全面預算、責任會計”的財務管理體系。

　　3、資金管理突出一個“零”字一是零資金運營，零運營資金并非真的零資金，而是用盡可能少的流動資金推動企業的生產經營運作。明年由于省局要搞全省資金中心，企業資金帳戶開在省行，貨款按合同合同執行劃帳，留在企業周轉的'錢將非常少，我們將盡量利用各種應付款、應交款、預收款、未交稅金、未交利潤等負債資金進行負債經營，實現零資金成本。

　　二是零庫存管理，對各單位實行庫存定額，超定額的單位將按超出比例扣減其經營得分，反之則增加得分，讓庫存定額與工資掛鉤，促進各單位勤進快銷，加速資金周轉。

　　4、費用開支堅持一個“降”字堅持費用管理“算、控、降”三字訣，算是全面預算，將費用按預算分解到各單位、各科室，按銷量制定單箱卷煙的費用定額標準，銷多少煙給多少費用。控是嚴格預算管理，超過預算的一律從個人月獎中扣回，實行“定額包干、責任到人、超支自付、節約獎勵”的管理辦法。降是按上年實際費用，每年下浮一定比例確定費用總額，進一步完善財務公開制度，逐項剖析費用成因，將費用與同期、與定額、與先進單位對比，通過分工明確，層層把關，促使各單位挖潛節支、堵塞漏洞。

　　5、會計核算落實一個“真”字一是摸清“家底”，開展全系統的“清倉、清產、清資、清債”活動，對現有資產存量進行認真細致的分析，找出潛在薄弱環節，組織整理各單位歷年的會計檔案，指導各網點會計基礎達標，促進分公司的會計基礎工作更上一層樓。

　　二是科學理財，學習聚財、生財、用財之道，在深度上從事后反映轉變到事前控制、事后考核分析的管理會計上來，在廣度上把會計核算和財務管理職能滲透到商品的進銷存諸環節，推進會計電算化甩帳驗收達標，使會計信息更加具有時效性和真實性。

　　6、審計監督強化一個“嚴”字結合財經秩序專項整頓要求，加強審計監督，審查各單位的資金、商品、財產、損益、收支是否真實合法，計算國有資產管理是否保值增值，審定各單位負責人的任期和介中完成的主要財務指標和經營成果，公正客觀的評價各單位經營業績，嚴格考核管理，嚴肅查處小金庫、賒銷挪用、潛虧掛帳、虛開發票等違規違紀行為，堅決抵制假憑證、假規范、假審計弄虛作假的作法，推動審計監督進一步規范化、制度化、透明化。

　　7、人員素質保證一個“高”字在思想素質上，通過學習《會計法》、《審計法》，強化會計人員實事求是，如實反映的工作作風，學習“兩個務必”，加強會計人員艱苦奮斗、勤儉節約的理財作風；在業務素質上，學習財務、審計準則制度，稅收法律法規，保證知法、懂法、用法、護法，學習行業、省局有關規定，保證依法理財、依法監督、依法審計，學習新的財務會計管理方法、微機操作技術，適應企業管理新形勢發展要求，并定期對會計人員進行檢查、考核、評比，評“理財能手”，全面提高會計人員素質。

新年財務工作計劃 篇5

　　今年是企業飛速發展的一年，結合企業的實際情況，企業財務部將一如既往地做好日常會計核算工作、提供優質服務的同時，將著力做好完善財務制度、推進規范管理，為本企業的做大、做強提供優質、高效的保障和服務。

　　為了使財務工作更好地為企業的業務發展服務，加強財務管理，完善各項財務制度，使財務工作在規范化、制度化的良好環境中更好地發揮作用。特擬定以下財務工作計劃。

　　一、指導思想

　　財務會計工作應發揮好“企業信息系統”的作用，為企業內部經營管理者及企業外部會計信息使用者提供及時、真實、可靠的會計信息。

　　財務部是企業財務工作的管理、核算、監督指導部門、其管理職能是根據企業發展規劃編制和下達企業財務預算，并對預算的實施情況進行管理，其核算職能是對企業的生產經營、資金運行情況進行核算，其預警提示職能是對于董事長、總經理反饋企業資金的營運預警和提示。

　　切實做好財務預測、財務決策、財務預算、財務控制和財務分析五項工作，提高企業的經濟效益。

　　二、目標和任務

　　(一)依時完成日常會計記錄和會計核算工作，提高工作效率

　　1.嚴格遵守《會計法》、《企業會計制度》等有關會計法律法規進行會計核算和會計管理工作，完善企業內部會計管理與控制制度、內部審計制度和會計核算制度與方法。

　　2.完成指標的預算及制訂工作，并做好企業有關財務管理制度的擬稿工作，加強財務制度建設。

　　3.做好日常會計核算工作。按照會計制度，分清資金渠道，認真審核每筆原始憑證，正確運用會計科目，細化成本核算，編制會計憑證，進行記賬。做到“三及時”：即及時編制有關會計報表，及時報送稅務等部門;及時裝訂會計憑證;及時清理往來款項。出納要嚴格按照現金管理辦法和銀行結算制度，辦理現金收付和銀行結算業務;及時準確登記銀行、現金日記賬，做到日清月結;嚴格支票領用手續，按規定簽發現金支票和轉帳支票。

　　4.做好會計檔案的管理工作。

　　(二)加強企業的資金管理

　　1.擬定企業的年度資金預算并提交企業董事會審批。

　　2.擬定企業的資金籌集方案并提交企業董事會審批。

　　3.調度企業資金，確保企業正常生產經營所需資金的集中使用。

　　4.加強企業的存貨管理、應收帳款管理。

　　(三)制定企業年度財務預測和預算，積極參與企業決策

　　1.制定全面預算，提供全面、準確的經濟分析和建議，為企業領導決策當好參謀。

　　2.按財務預算科學合理安排調度資金，充分發揮資金利用效率。

　　(四)嚴格落實財務控制工作

　　1.嚴格抓好采購環節的財務控制、存貨控制、現金控制等控制環節，確保企業及其內部機構和人員全面實現財務預算，實現企業總體目標。

　　2.實施全方位財務控制機制，使財務控制工作滲透到企業組織管理的各個層次、生產業務的全過程、各個經營環節，覆蓋企業所有的部門和崗位。

　　(五)財務分析

　　及時利用財務業務、會計、統計、市場等信息資料，采用科學的分析方法，對企業的財務狀況、營運能力和財務成果進行分析，全面、客觀地評價企業財務活動的業績，有效控制財務活動的運行，正確預測財務發展的未來。

　　三、加強素質養成、推進隊伍建設

　　隨著企業的不斷壯大，面對日趨復雜的市場和日益加大的競爭，提高財務人員素質日顯重要。

　　1、認真學習會計法、財務管理制度，提高會計人員的法制觀念,加強會計人員的職業道德,樹立牢固地依法理財的觀念,做到有法必依,執法必嚴,違法必究,貫徹執行黨的方針政策,自覺遵守法律、法規,維護財經紀律,抵制不正之風。

　　2、加強業務學習,提高業務水平。定期進行業務培訓,更新業務知識,擴大知識面。在掌握基礎知識的同時,加強計算機知識的'學習,以適應現階段財務管理的要求。與此同時,認真學些稅務、金融、等相關性知識,以拓展知識面,提高理論和實際操作水平。

　　3、加強學術交流。學術交流是提高會計人員素質的重要方面。通過交流可促進理論知識,有利于總結工作中的經驗,提高業務水平,還能提高寫作能力和口述能力。通過對會計人員素質的培養，全面提高企業的財務管理水平,以適應新形勢下對會計信息的快速的、準確的、真實的要求,確保企業各部門各項工作有序運轉和各項事業的發展。

　　四、工作重點與難點

　　增加資金投入：資金需求計劃和融資計劃。根據我司20xx年的銷售計劃，資金缺口比較大，如何更好地與銀行合作，取得銀行的資金支持是我司20xx年總目能否實現的關鍵。在這個問題上財務部感覺壓力特別大，如何多方位拓寬融資渠道，保證企業高速發展所需資金，是財務部的工作重點和難點。

　　五、建議和措施

　　1、重大發生費用支出應報財務部備案，以使有計劃地攤銷支付(如銷售返利)。

　　2、加大新藥產品的開發力度，改善產品結構。

　　3、做好原料定價采購工作，控制采購成本升高，努力降低采購成本，增加產品毛利率。

　　4、擴大產品銷售范圍，增加銷售收入。

　　5、量入而出，控制費用支出：

　　(1)要控制推銷費用支出，制定促銷費支出，要量入而出。

　　(2)期間費用(管理費用等)要制定一定措施，要有一套嚴謹的報銷制度，而且要加強管理、監督、用較少錢辦更多事。

新年財務工作計劃 篇6

　　20xx年是公司發展的關鍵一年，也是財務工作適應新形勢、促進新發展的關鍵一年，我們根據集團公司、股份公司和板塊的整體部署，結合公司的發展戰略，提出了20xx年工作思路，即：“以集團公司、股份公司財務工作部署為導向，緊緊圍繞公司發展戰略，切實履行各級財務機構和財務隊伍的職責，狠抓財務現場管理和信息化建設，確保財務安全，進一步提高核算質量，努力建設高素質財務隊伍，促進財務工作的和諧、健康發展，追求卓越業績，為實現公司效益最大化努力奮斗。”概括起來講為“六抓”、“兩創”。

　　一是抓財務現場安全：大力加強資金資產的現場管理力度，運用稽查、清算、預案和考核等多種手段，逐步實現數據安全到現場安全再到本質安全的轉變，同時通過進一步加大內控執行力度，實現人、財、物和管理的安全。

　　抓信息：重點要抓好網上報銷系統、定額管理系統、資金管理系統、財務7。0系統和財務人員信息系統的推廣和使用，以信息系統為紐帶，實現信息資源的共享，實現綜合流程的優化，進一步提高勞動效率。

　　抓核算：要依托財務7。0系統上線的契機，繼續修訂和完善費用核算手冊等各項規章制度，進一步規范會計核算、明確統一非油業務、融資租賃等特殊事項處理的方式方法，加強稽核力度，嚴肅執行新會計準則，嚴肅財經紀律，規避會計風險。

　　抓隊伍：重點要加強庫、站兩個層面財務隊伍的培養，運用技能培訓、職業規劃、晉級制度、職業道德教育機制和幫扶共建等多種手段，不斷提高基層隊伍的凝聚力和執行力。同時要加強總會計師工作能力和職業操守的培養，促進總會計師綜合素質的提高。

　　抓發展：未來兩至三年，財務工作要全面實現責權明晰、管理統一、運行高效、執行有序和環境和諧的目標，要求我們從現在起必須做好規劃，為未來財務工作的和諧、健康發展奠定基礎。首先，要積極推進財務“三統一”建設，實現組織、制度和流程的統一；其次，要優化財務環境，對上要與集團公司、股份公司和板塊建立良好的溝通機制，對內要全力以赴為相關部門提供優質的服務，對下要確保受控運行、令行禁止，對外要與銀行、稅務和財政等職能部門建立長期穩定、和諧的工作關系；另外要根據公司整體戰略的變化適時調整發展思路，實現與公司整體戰略目標的協調統一。

　　抓責任：要充分履行財務工作“監督、反映、服務”三種職能，明確各級財務機構維護資金安全、確保本級機構平穩運行的`職責，引導財務人員樹立大局意識、發揚優良傳統、提高執行力，切實肩負起應盡的義務，承擔相應的責任。

　　創效益：首先要從直接效益出發，做好資金的運行管理和成本費用的監控，著力于降低財務費用等各項可控費用；其次，要從確保預算的受控運行入手，加強分析和監控，做好量、本、利的測算，為相關部門的決策提供支持，創造間接的管理效益。

　　創業績：公司財務工作、財務組織和財務人員要在集團、股份和板塊繼續保持先進水平，要加強對前沿理論的研究，并將成果及時轉化為實踐，力爭在定額和資金管理等前沿領域為銷售系統做出突出貢獻，使公司財務管理水平同比能有大的進步。

　　20xx年我將根據公司整體戰略部署，帶領全體財務人員，繼續發揚成績，開拓進取，以嚴謹務實的工作作風，高標準、高質量的工作要求，扎扎實實做好各項工作，為公司的發展作出新貢獻。

新年財務工作計劃 篇7

　　為了加強財務工作進度，以便在特定的時間內完成月財務工作，特制定本計劃。

　　一、 月初安排(每月1日-10日)

　　1. 根據上月已錄入微機中的記賬憑證，首先編制出各工程項目報表，分別上報給各項目負責人。然后編制出所有工程項目報表，最后編制企業報表，最終將企業報表上報給總經理查閱并將所有報表(包括上報給各項目負責人的項目報表)妥善保管。

　　2. 進行上月工資核算。

　　3. 進行各銀行對賬工作。

　　4. 與代理記賬人員進行溝通，如何向稅務局報稅。

　　5. 與管轄區稅務所進行聯系和溝通。

　　6. 對部分報銷人員票據的審核。

　　二、 月中安排(每月11-20日)

　　1. 每月11-12日督促各項目財務務必在15日前進行原始票據的`整理，并將符合報銷程序的原始票據返回企業財務，以便企業財務有足夠的時間將各項目原始票據錄入微機并作出記賬憑證。

　　2、 原始憑證輸入微機后，將記賬憑證打印出來并一一與相應的原始憑證進行粘貼。

　　3、 上月工資的發放。

　　三、 月末安排(每月20-30日)

　　1、 每月25-26日督促各項目財務務必28日前進行原始票據的整理，并將符合報銷程序的原始票據返回企業財務，以便企業財務在30日前將本月各項目原始票據錄入完畢并作出與憑證。

　　2、 進行本月工資的計提。

　　3、 進行本月固定資產折舊的計提。

　　4、 期末成本收入的結轉。

　　5 憑證的整理、裝訂與歸檔。

　　6、 配合相關部門做好工作。

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