財務部工作計劃通用15篇
光陰的迅速，一眨眼就過去了，我們的工作又將在忙碌中充實著，在喜悅中收獲著，一起對今后的學習做個計劃吧。那么你真正懂得怎么制定計劃嗎？下面是小編收集整理的財務部工作計劃，歡迎閱讀與收藏。
財務部工作計劃1
xx年初，xxxx有限公司正式進入項目運營，財務部在做好前期核算的基礎上積極配合公司各部門的運營工作，從會計核算和財務管理兩方面做好公司領導層的參謀。隨著公司推出財務資金計劃管理，財務部為首的資金統籌工作正式開展起來;公司內部、對成本費用的核算與控制的要求不斷提升、對各部門經濟業務發生的準確反映和有效管控的要求也越來越高，公司外部、隨著國家宏觀經濟政策的緊縮、國家稅收政策調整及稅務機關對房地產企業的重點檢查、金融機構對房地產行業的貸款緊縮與重點監管，這些都是財務部工作的重中之重。在上半年里全體財務人員任勞任怨、齊心協力把各項工作努力做好，下面做具體的總結與匯報。
一、財務職能的完善與擴展
由于xx公司是由20xx年8月份收購過來的，原有的財務核算及管理體系極不完善。在過去的上半年，財務部在整個財務職能上進行了積極的完善。
1、建立健全了財務各項會計核算賬簿，對成本費用明細進行合理有效的分類，使成本費用核算口徑一致。
2、建立和完善各項報銷單據，為加強內部管理做好前期工作。
3、設置了資金計劃表格及辦法，為公司規范化管理、統籌及高效地運用資金、提高運營績效、，鋪下了良好的基礎。
公司實行“資金計劃管理”，說明公司決策層對財務管理工作的重視，為使各部門管理人員充分地認識資金計劃的重要性，財務親自擬定了各項具體實施細則，同時在財務部例會上對全體財務人員提出做好基礎工作的同時要提高管理及服務意識，要求財務人員在思想上要高度重視資金計劃管理，按月做好資金計劃的匯總與分析工作并及時上報公司決策層。
4、根據房地產行業的特殊性結合公司管理要求對開發成本、期間費用的會計二級、三級明細科目進行梳理，并對明細科目統一核算口徑，保證數據歸集及分析對比前后的一致。
5、對財務報表體系的完善、對公司財務報表的格式及其內容進行再調整、增加了各項內部管理報表和財務分析報告，充分反映公司整體項目運營績效情況、細致反映公司資金往來及成本費用等具體指標變動。其目的，一是要符合財務管理的要求;二是要滿足管理層對項目運營情況的了解和分析。
6、為了使會計核算工作規范化，從基礎工作、會計核算、日常管理三方面落實標準化。從小處著手，對財務檔案進行系統化管理、科學分類歸檔、專人保管，對會計憑證要求及時裝訂、整潔整齊。
7、財務知識的培訓，通過納稅xxxx及xxxx稅務事務所的培訓與交流，提高全體財務人員對新的稅務政策和知識的了解和掌握。
二、具體職能管理
(一)財務核算工作
財務核算工作是本部門大量的基礎工作，資金的結算與安排、費用的稽核與報銷、會計核算與結轉、會計報表的編制、稅務申報等各項工作開展都能及時有效的完成。
1、財務審核
財務審核分兩個方面，一是對原始報銷單據的審核、財務部嚴格按照公司有關制度規定執行審核、堅持原則、杜絕人情關。
如對一些票據不完善、未列入資金計劃內支出等堅決退回。二是對會計憑證的審核工作，重要的對會計分錄的正確性、附件的有效及齊全進行審核把關。
2、成本核算
隨著公司“xx”項目進行，工程成本支出不斷加大。在工程支出上財務部嚴格按照稅務要求和工程部進度管理進行付款，對xxxxx建設集團的工程款支付及時核算代扣代繳稅款，并要求對方及時開具工程款項發票。這樣有利于清晰及時的核算開發成本。
3、銷售核算
上半年公司累計推出x棟多層、共x戶進行銷售，在公司決策層的營銷政策和營銷部同仁的努力下銷售勢頭良好，實現銷售x戶，銷售額x萬元。財務部在整個銷售流程中積極做好認籌、大定、房款等收款工作、對銷售單據按公司要求進行把關、對銷售合同進行專人歸檔保管。按揭放款環節由財務部與銷售部門進行積極溝通，并催促銀行放款，保證資金及時到位。
5月份公司加強了財務部銷售核算力量，確定專人進行銷售收款、與銷售部門銜接，同時加強了對銷售臺帳的統計工作，做好財務銷售明細的編制。
財務部按月及時與銷售部的銷售提成表進行審查核對，保障銷售數據的核對無誤。
4、會計電算化
20xx年10月份財務部采取用金蝶軟件標準版進行賬務處理，這樣極大提高了工作效率和會計核算的準確性。但由于標準版的功能局限性，不能適應公司財務核算需要，財務部于6月份聯系金蝶軟件公司對財務軟件進行專業升級。目前這一工作還在進行中。
5、合同管理
財務部對存放的付款合同進行集中的歸檔管理，并建立合同臺帳。按部門對合同的類別、名稱、簽訂單位、合同金額、付款時點及金額、執行情況等做出詳細準確的反映。
6、納稅申報
財務部工作計劃2
××年,公司財務科在**供電公司財務部、**公司黨政班子的正確領導和全體財務人員的共同努力下,認真貫徹執行公司財務預算,緊緊圍繞公司“四型一流”發展規劃,以加強財務核算、提高會計素質為主要工作內容,以精細化核算、數量化考核為工作方法,以利潤最大化為目標,以資產經營責任為主線,全面推行制度化、標準化、程序化、信息化的財務管理模式。
加強成本核算,實行全員、全過程的財務管理策略,為完成××年各項經營工作目標作出了應有的貢獻。
在新的一年里,財務科將一如既往的緊緊圍繞公司的總體經營思路,從嚴管理,積極為公司領導經營決策當好參謀,具體有以下工作安排和計劃。
一、顧全大局,服從領導,堅定目標不動搖。
年初財務預算,是通過公司職代會集體意見表決制訂的,它反映了公司新的一年總體經營目標和任務。
財務科全體人員要端正態度,積極發揮主觀能動性,時刻堅持以公司大局為重,不折不扣的完成公司安排的各項工作任務。
1、按財務預算科學合理安排調度資金,充分發揮資金利用效率。平時要積極提供全面、準確的經濟分析和建議,為公司領導決策當好參謀,
2、積極爭取政策。積極利用行業政策,動腦筋、想辦法、爭取銀行等相關部門優惠政策,為公司謀取最大經濟利益。
3、深入研究稅收政策,合理避稅增效益。新的一年里,全體財務人員應加強稅收政策法規的研究和學習,加強與稅務部門各項工作的聯系和協調,通過合理避稅為公司增加效益。
4、搞好電費清收核算,合理調度資金完成年度預算。近年來電費回收程序逐步規范,高耗能企業市場回暖
電費回收成績顯著,給企業現金流量帶來積極有利影響,同時也給財務流動資金管理提出了更高要求。
06年,我們應適應新形勢,進一步加強流動資金分析和管理,為公司謀求最大利益。
5、搞好固定資產管理。凡是資產都應該為企業帶來效益。06年,我們應加強閑置資產、報廢資產處置工作,努力提高資產利潤率。
二、加強管理,挖潛增效,為生產經營目標的實現和效益的增長服務。
管理是生產力,是企業正常運行的保證,管理是提高企業核心競爭力的關鍵環節,建立創新的機制,必須靠管理來保證,管理對企業來說是永恒的。
為此,財務科將加強內部管理列入工作重點,即進一步加強財務管理,降低財務費用,控制生產成本,實行全面預算管理
合理安排,壓縮不必要的或不急需的開支,做到全年生產、開支有預算,有計劃,使企業資金得到有效合理的發揮效益。
同時對于機關科室和各站所的費用,實行科學預算,包干使用,并納入年底對各單位的考核,有效控制各項費用的不合理開支。
1、業務招待費管理。20xx年我們對業務招待費的管理辦法依然采取行政負責、工會參與、紀委監督、包干使用、超支不補、節約歸公的原則管好用好業務招待費。
嚴格執行“就餐代金券制”。
2、差旅費管理。嚴格規范差旅費報銷程序和職工借款的還款時限,堅持按照公司《關于加強差旅費和職工借款管理的通知》制度執行。
做到堅持原則,一事同人,杜絕虛報冒領,借款長期不還,占有公司資金挪作它用的現象發生。
3、電話費管理。嚴格預算控制,電話費預算按科室為單位包干到位,努力降低話費開支。
4、辦公費管理。辦公費管理要按照年初各科室列出計劃,經領導審批后,公司統一采購、保管,各單位按計劃領用的原則執行。
5、車輛費用管理。嚴格執行公司制訂的相關車輛費用管理辦法,從嚴從細加強管理。車輛維修必須先有計劃,經分管領導審核批準后進行維修;車輛用油由財務科負責采購、結算,車輛服務中心負責保管、登記、領用,杜絕亂購、無計劃領用。
三、明確責任,從嚴要求,積極抓好會計從業人員職業道德素質培訓,提高服務水平。
財務科作為公司的一個對外窗口科室,我們將認真落實國網公司供電服務“十項承諾”,提高服務水平,讓“優質、方便、規范、真誠”的服務方針在財務科得到充分體現
做到內讓公司全體干群稱心,外讓社會各相關人員及部門滿意。
財務科倡導“會計為生產經營一線服務、上一流程為下一流程服務、全員為客戶服務,每個崗位相互服務”的意識,切實抓好財務行風建設。
財務部工作計劃3
迎新年，20xx年工作計劃如下：
1.安排好工作時間，做好日常工作。根據每天的工作情制定工作計劃，以防為找事情做而找事的事情發生。
2.一周一書面匯報，做到不漏報不瞞報。并且對匯報內容就行詳細數據分析，以便于更好的為下一步工作打好基礎。同時留底以便于備忘，為以后的工作開展作好準備!
3.對廚房原料有針對性地盤點，特別是海鮮干貨制品，做到一周一盤點，并且生成表格。對于一般原料注意其使用情況，發現問題及時上報。并且做出相應的答復，以保證原料的正常使用。對每天的工作做出小結，并留待好第二天工作的銜接。
4.針對原料的購進與售出，存在若干品種可以論件計算，也就是整進整出。在整進整出的原料品種方面，準備制訂出每日售賣盤存表。以便于更準確地了解廚房的成本及其損耗
5.當月計劃如下，做好年貨裝箱工作，以保證年貨準時出庫。同時做好高檔原材料的盤存工作，以監督廚房物料使用情。防止原料的不正常損失，截流成本降低內部損耗。從而提高酒店餐飲毛利，實現原材料價值的最大化。
酒店編制的財務計劃主要包括：籌資計劃、固定資產增減和折舊汁劃、流動資產及其周轉計劃、成本費用計劃、利潤及利潤分配計劃、對外投資計劃等。每項計劃均由許多財務指標構成，財務計劃指標是計劃期各項財務活動的奮斗目標，為了實現這些目標，財務計劃還必須列出保證計劃完成的主要經營管理措施。編制財務計劃要做好以下工作。
(一)分析主客觀原因，全面安排計劃指標
審視當年的經營情況，分析整個經營條件和目前的競爭形勢等與所確定的經營目標有關的各種因素，按照酒店總體經濟效益的原則，制定出主要的計劃指標。
(二)協調人力、物力、財力，落實增產節約措施
要合理安排人力、物力、財力，使之與經營目標的要求相適應;在財力平衡方面，要組織資金運用同資金來源的平衡、財務支出同財務收入的平衡等。還要努力挖掘酒店內部潛力，從提高經濟效益出發，對酒店各部門經營活動提出要求，制定出各部門的增產節約措施，制定和修訂各項定額，以保證計劃指標的落實。
(三)編制計劃表格，協調各項計劃指標
以經營目標為核心，以平均先進定額為基礎，計算酒店計劃期內資金占用、成本、費用利潤等各項計劃指標，編制出財務計劃表，并檢查、核對各項有關計劃指標是否密切銜接協調平衡。
這就是我這一年的工作計劃，對公司財務的計劃都做了很好的計劃，相信公司一年的財務問題不會出現任何問題的。在金融危機的大前提下，酒店的生意也受到了很大的困擾，這就需要每一個公司的員工都能夠做到認真負責，積極努力的為公司的生存做出自己應有的力量。
說實話能夠當一個酒店的財務經理，以我個人的能力是不能夠完全的勝任的，我靠的就是付出比別人更多的努力和同事、員工的幫助，這就是我為什么要和同事、員工搞好關系的原因。笨鳥先飛，早起的鳥兒有蟲吃。我做到這些都是靠努力的來的。
這就是我的一年工作計劃，如有不同的意見，請及時和我溝通，我認真改正。
財務部工作計劃4
一、財務核算工作
1、會計電算化。
會計電算化是搞好我部財務工作的必要前提之一。是為了保證會計信息的快速準確，靠傳統的手工來記帳、匯總、分析數據，滿足不了公司的發展需求。財務部門既是一個職能管理部門、同時更是一個信息部門，要求隨時為公司的決策提供準確的參考信息或決策依據。因此，在傳統手工帳的基礎上，逐步過渡到會計電算化。運用金蝶系統進行會計核算并生成報表和進行信息分析。
2、會計報表體系
我部目前的會計報表體系主要包括：
日報：資金日報表、應收帳款日報表、在途資金日報表
月報：資產負債表、損益表、費用預算表、實際費用匯總表、往來明細表
年報：資產負債表、損益表、現金流量表、費用預算表、實際費用匯總表、 往來明細表
日報和月報通過金蝶系統生成，并進行必要的檢驗。年報用傳統的手工方式進行，并與金蝶系統生成的報表進行對照檢查。
財務人員考核中增加一個項目，即會計報表數據準確性的考核。并以此作為衡量其工作質量的一個重要指標。對工作質量較差者實行淘汰，比如末位淘汰制，以促進財務工作質量的提高。
二、財務管理與監督
1、資金管理
從工作內容分包括：資金的籌集(回款回籠及融資)和資金的運用;
從資金所處形態分包括：批發系統資金和零售系統資金。
目標：通過與銀行的合作，搭建安全、快捷的資金結算網絡。
通過內部管理控制，合理籌措、統籌安排運用資金。
先談批發;
從批發系統看，資金管理主要包括：存貨的管理、應收帳款的管理、在途資金的管理三個方面。
存貨的管理包括兩個內容：存貨的安全性、存貨的合理性。存貨的安全通過規范商品進出庫流程，嚴格出貨管理制度，加強倉庫安全設施等手段從根本上來保證。作為必要的輔助措施商品運輸保險和倉儲保險工作不可不做。存貨的合理性我部主要是通過合理的定貨計劃急合理的分貨計劃來保證。但作為一個電子制造公司，迫于種種原因，在一定時期會存在庫存的不合理，這方面我部能做的就是進一步增加融資渠道，確保資金能夠滿足庫存需求。另方面可以考慮加強與供應商的溝通，盡量減少不合理的庫存壓力，并盡量爭取適量的信用額度。
應收帳款的管理，我部已經有一個專門的信用政策。財務部在第九年的信用管理方面的工作起到了應有的作用。在第九年將根據公司實際發展狀況，進一步完善信用政策，并采取更有力的手段減少應收帳款，加快應收帳款的回籠，降低經營風險。比如現金折扣政策的運用等，我們要再進行認真測算，決定受否采用，比率多少等等。
在途資金的管理也就是結算手段不斷改善的過程。確定了主要合作銀行以后，客戶的結算問題，包括銀行帳戶的結算、存折的結算、現金結算等等。在選取結算方式時財務部的原則是：資金的安全性第一、結算的快捷性服從于安全性。這方面的工作，我從同行業先進單位取的一些經驗，今后還要繼續摸索完善。
2、財務預算
按照財務人力架構，將設置一財務主管職位，其主要職能就是負責財務預算、資金調度和協助融資工作。預算包括：商品銷售預算、商品訂購預算、費用預算、應收帳款預算、應付帳款預算、現金(貨幣資金)預算、其他收支預算等。在本月財務部針對費用預算工作已經著手布置到各部門。財務部將會對所有預算工作進行督導和跟蹤，以配合公司本年的工作計劃。
三、組織機構與部門、崗位職責
財務總監
會計主管 出納 審計
會計員(若干)
崗位職責：財務總監：對公司的財務管理負全面責任，擬定籌資，投資方案，編制財務預算。
會計主管：記錄經濟業務，組織會計核算;登記帳簿;對帳，結帳;編制財務報表。
出納：負責現金收訖，登記日記帳等
審計：負責公司內部審計。
會計員：在會計主管的領導下，從事會計核算，登賬，編制報表等某一方面或幾個方面的工作。
四、財務培訓計劃
財務部第九年培訓計劃主要包括以下幾個方面;
1、新入職員工培訓。此項培訓工作是一個制度性的常規培訓。所有新入職財務人員必須按照財務部制訂的培訓計劃進行學習培訓。
2、相關部門財務知識培訓。由于財務工作涉及到公司所有部門方方面面，財務工作要想做好必須的到公司各部門全體人員的支持和合作。財務部對相關部門人員的財務知識培訓十分重要。在這方面財務部制定了一個《財務制度培訓綱要》，可以作為今后財務知識培訓的基本內容。
3、財務人員在崗培訓。主要采取內部人員講座和外部人員講座兩種方式。內部培訓一般結合公司實際情況選取課題，如：銷售收入的確認、銷售折扣的帳務處理、費用管理的細化(分項目、分單位部門等)，采取培訓和探討結合的方式，計劃第九年每二個月進行一次這樣的培訓。外部培訓主要是請外部專家進行專項培訓，比如有關稅務風險防范培訓、有關新會計準則培訓等計劃第九年每季度一次。
4、財務人員外部培訓。采取參加其他培訓機構學習的方式進行培訓，視具體情況而定。
5、財務例會。每周一次，總結工作、計劃工作、同時也是一次學習和提高。
五、工作重點與難點：
1、增加資金投入：資金需求計劃和融資計劃在后面第九年主要財務指標預測中有具體數據。根據我部第九年的研發計劃，市場開發計劃，生產線改造計劃和銷售計劃，資金缺口比較大，如何更好地與銀行合作，取的銀行的資金支持是我部第九年總體目標能否實現的關鍵。在這個問題上財務部感覺壓力特別大，如何多方位拓寬融資渠道，保證公司高速發展所需資金，是財務部的工作重點和難點。
2、招聘、培訓并吸引優秀人才。“成亦蕭何、敗亦蕭何”，所有的工作成敗的關鍵還是在于人。公司發展到一定程度，所有的工作必須納入整體系統運做之中。一個系統的運做靠個別人是不可能有任何作為的，使系統發揮最大作用就需要一大批優秀的人才。財務工作也是如此，當前最缺的是優秀的人才。第九年度財務部在人才的招聘、培訓方面要下更大的力氣。如何留住優秀的人才，需要公司高層領導進行方向的指導，需要人力資源部對公司員工的職業生涯進行規劃，對員工的激勵機制更加的力。最關鍵的是使每個員工在工作中有一定的壓力引導其不斷進進取，同時也有一定的安定感、歸宿感，甚至更高層面的成就感。
六、下一年年主要財務指標預測
下一年主要財務指標預測包括以下幾個方面：
1、費用預算
2、銷售收入及成本預算
3、固定資產預算
4.、現金預算
5.、預計損益表
6.、12月預算資產負債狀況
財務部工作計劃5
1、財務審核
財務審核分兩個方面，一是對原始報銷單據的審核、財務部嚴格按照公司有關制度規定執行審核、堅持原則、杜絕人情關。
如對一些票據不完善、未列入資金計劃內支出等堅決退回。二是對會計憑證的審核工作，重要的對會計分錄的正確性、附件的有效及齊全進行審核把關。
2、成本核算
隨著公司“xx”項目進行，工程成本支出不斷加大。在工程支出上財務部嚴格按照稅務要求和工程部進度管理進行付款，對xxxxx建設集團的工程款支付及時核算代扣代繳稅款，并要求對方及時開具工程款項發票。這樣有利于清晰及時的核算開發成本。
3、銷售核算
上半年公司累計推出x棟多層、共x戶進行銷售，在公司決策層的營銷政策和營銷部同仁的努力下銷售勢頭良好，實現銷售x戶，銷售額x萬元。財務部在整個銷售流程中積極做好認籌、大定、房款等收款工作、對銷售單據按公司要求進行把關、對銷售合同進行專人歸檔保管。按揭放款環節由財務部與銷售部門進行積極溝通，并催促銀行放款，保證資金及時到位。
5月份公司加強了財務部銷售核算力量，確定專人進行銷售收款、與銷售部門銜接，同時加強了對銷售臺帳的統計工作，做好財務銷售明細的編制。
財務部按月及時與銷售部的銷售提成表進行審查核對，保障銷售數據的核對無誤。
4、會計電算化
**年10月份財務部采取用金蝶軟件標準版進行賬務處理，這樣極大提高了工作效率和會計核算的準確性。但由于標準版的功能局限性，不能適應公司財務核算需要，財務部于6月份聯系金蝶軟件公司對財務軟件進行專業升級。目前這一工作還在進行中。
5、合同管理
財務部對存放的付款合同進行集中的歸檔管理，并建立合同臺帳。按部門對合同的類別、名稱、簽訂單位、合同金額、付款時點及金額、執行情況等做出詳細準確的反映。
6、納稅申報
由于房地產行業的特殊性，國家稅務總局在稅款征收上是按預售款來作為計稅依據的的，1-6月公司應繳納各項稅收x萬元左右，財務部在嚴格按照稅法進行核算與申報的基礎上，積極與稅務部門溝通，采取緩繳的方式來減緩公司的資金支出。
回顧上半年雖然為公司項目營運做出積極的工作，但也存在一些不足，表現在部分財務人員的工作能力需要進一步提高，財務部分工作還需要進一步完善。對于下半年，財務部做出以下計劃和部署：
1、推進會計標準化工作，從基礎核算到日常流程進行細則的規定、以形成統一標準。
2、加強內部財務管理工作，采取與外部單位、內部各部門定期核對賬目及臺帳來確保數據無誤，對各部門資金支出進行及時反映和分析等措施。
3、提高財務人員的核算水平和管理服務意識，加強財務人員的定期培訓。
4、做好資金統籌計劃，保障項目運營。
財務部工作計劃6
第一條建筑與土木工程學院團委學生會除宣傳部外其它財務流動由辦公室負責管理。
第二條學生會各部門活動經費和日常開支，均須事先上報辦公室，由辦公室與各位老師審批合格后方可購買物品。
第三條所有支出均須統一正式發票方可報帳(收據、白條及超市電腦小票等因無法為活動支出提供可靠證據故一概視為無效憑證不予報銷)。
第四條為加強對發票報銷的統一管理，發票最好在每次活動結束后統一上交辦公室，若支出金額過于零散可于每次學生會例會時上交。
財務部工作計劃7
現結合往年的財政情況，對明年的財政政策做如下計劃：
一、繼續開展會計規范化管理工作，防范和化解操作風險。
在去年會計工作規范管理的基礎上，繼續開展會計規范化管理工作，提高會計核算管理水平，防范和化解操作風險。具體從8個方面抓起：會計基本規定;會計核算質量;會計報表質量;計算機管理;聯行結算管理;會計檔案管理;信用社網點管理及其它;會計經營管理。特別是會計檔案管理歷年來有所欠缺，每年的會計憑證雖然都歸了檔，但未按檔案管理辦法歸類整理，需要進一步規范。
二、繼續抓好增收、節支，進一步提升增盈創利水平。
緊緊抓住增收、節支兩個環節，外抓收入，內抓管理，力爭全年實現在足額提取應付利息，提高撥備水平的前提下，實現利潤xxx萬元，確保社社盈余和專項票據兌付全縣信用社資產利潤率逐年上升的目標。針對目標，制定出臺《xx縣農村信用社XX年增盈創利實施方案》，圍繞增收、節支兩個環節進行了安排。外抓信貸質量管理，積極盤活存量優化增量，拓寬增收渠道，千方百計應收盡收。內抓財務管理，降低經營成本，特別要加強營業費用的管理，在確保個人費用的前提下，壓縮公費用，確保專項票據兌付全縣信用社資產費用率逐年下降目標。
具體抓好五項操作：一是財務開支操作：對營業費用實行費用額和費用率控制，嚴格實行了“ 以收定支、先提后支、多收多支、少收少支、以率定額，超支自負”的費用計提開支原則，將費用控制在核定比例之內。二是比例操作：即在費用開支方面針對國家有關政策規定，對職工福利費，工會經費，養老保險，待業保險金等按比例準確計提。對招待費、宣傳費等要在規定比例之內節約使用。三是預算操作：對培訓費、會議費、修理費、電子設備費購置及運轉費實行了預算制，做到了在具體操作中嚴格按照預算控制支出。四是包干操作：對差旅費、郵電費、水電費、公雜費等我們結合區域實際和市場物價情況合理制定包干使用辦法，無正當理由超出包干限額的社，其超額部分扣減個人費用。五是成本操作：嚴格加強了其他成本項目和營業外支出的管理，堅持按月監控，防止以其他名義列支。
三、繼續做好信用社重要空白憑證管理工作，確保安全無事故。
在重要空白憑證管理上，今年我們還將繼續加大檢查力度，近年來，通過每年的序時檢查，使得各營業網點對重要憑證使用，管理達到了加強，但此項工作不敢懈怠。從聯社領回開始一直查到各社使用，逐項逐類憑證跟蹤進行檢查。同時要求信用社主管會計每月對所轄網點的重要空白憑證檢查一次，每次檢查認真登記《重要空白憑證檢查登記簿》，責任明確。
四、繼續規范股金，大力開展增資擴股工作。
去年12月份，市銀監局分局批復我縣信用社自然人股入股起點為xxx元，法人股入股起點為xxxx元，投資股比例xxx%。入股起點的提高，給規范股本金帶來了巨大困難。
五、按標準開展信息披露工作。
信息披露工作直接影響到專項票據兌付工作，今年3月份之前，要組織信用社按專項票據兌付標準認真開展信息披露，具體對XX年度的各項經營指標完成情況、股金分紅情況、“三會”召開情況、利潤分配情況等進行披露，將信息披露報告和信息披露表放于相關場合，以便廣大社員和利益相關者能真實準確地了解我縣農村社各項業務經營的真實情況。
財務部工作計劃8
一、指導思想：
按照鄧局工作報告中提出的“創新穩健理財手段”的要求和六條理財原則，加強管理，研究創新，擴大營業額，控制成本和管理費用，創造利潤，合理安排資金，加強資金積累，加強業務學習，堅持員工技能培訓，采取多樣化形式，把學業務與交流技能相結合，開拓視野，豐富知識，全面提升整體素質、管理水平；建立辦事高效，運作協調，行為規范的財務管理機制。
二、主要經營指標：
1、在主營業務收入全年達到40億元的前提下，確保利潤總額8500萬元；
2、確保各分公司按下達指標上繳8500萬元貨幣資金，其中隧道公司4500萬元，鐵路公司3000萬元，安徽分公司xx00萬元；
3、全年公司管理費用控制在1400萬元以內；
4、全年業務費控制在186萬元以內；
三、工作措施
為了實現上述年度目標，財務部要以實施創新穩健理財手段為契機，規范各項財務基礎工作用 ，建立和健全公司財務管理管理制度，以狠抓管理制度落實來帶動企業管理水平的提高。
1、進一步健全和完善各項財務管理基礎工作制度，制定較為完善可行的《財務管理手冊》，促進公司財務管理整體水平提高：
一是按經濟業務性質完善四類臺賬：
①、經濟合同類，包括公司簽定的總包合同，分包合同，買賣合同、借款合同、融資租賃臺同、擔保合同全部要建立臺賬；
②、建立往來帳項類臺賬，對客戶按交易金額、信用狀況、帳齡等建檔、分類排隊，并定期通過函證等方法進行接對。
③、建立項目類臺賬：對公司所有在施項目建立項目檔案，對虧損項目剖析原因，分清責任，尋求解決途徑，并經常逐項地進行跟蹤管理。
④、資金和承兌匯票、保證金類臺賬。
二是以局對公司財務分析評價系統為藍本完善公司對分公司和項目的財務分析評價系統。通過對記錄的財務信息進行全面的比較、綜合分析企業理財和經營成果的實現狀況，預測公司未來盈余、財務狀況、現金流量、財務風險等，為公司領導經營管理提供更加直觀、具體的信息。擴大信息來源，盡可能多地準確掌握信息，做到歷史信息和統計信息相結合、公司信息和總公司、局內部其他同類單位信息相結合、會計信息和非會計信息相結合、企業整體信息和分公司信息相結合，以利于揭示現狀和問題的實質。
三是進一步完善財務預警系統。今年要加強對合同額、營業額、利潤、現金流量等指標財務信息的搜集、分析、評價，連續地反映公司經濟運行質量的動態趨勢，對照財務指標的標準值、歷史值、同行值、預算值等，及時發出預警信號，遵循嚴格事前、控制事中、防患未然的原則，提出財務建議。
四是通過完善財務管理手冊來完善內部控制制度，有效進行，防止、發現、糾正各方面的偏差與弊端，具體包括公司財務管理體制、財務人員崗位責任制、各項財務管理括動的程序和權限等，使公司經營管理活動有章可循，從而實現對公司各個環節、各個部門有效的規范和控制，確保“管理鏈”不松動、不中斷，根據各項管理制度的基礎工作的要求，實行崗位責任制，每個崗位的每個責任者對各自承擔的財務管理基礎工作都清楚，要求人人遵守。通過實施這些制度，進一步提高企業管理整體水平。從而逐步提高會計信息的質量，為領導決策和管理者入行財務分析提供了可靠、有用的信息。
2、進一步完善健全費用資金的預算制度，確保企業持續、穩定、協調發展：
一是今年要在去年實施的預算管理的基礎上，以公司年初計劃和局下達的經濟指標為出發點，對相關經濟責任指標入行了分解，統一了成本和費用支出的核算標準，制定xx年度各單位的成本費用預算、收入預算、人員預算、目標利潤預算，費用預算等一系列預算指標，并監控預算費用的執行和超預算費用的初步審核，按月準確及時向公司領導提供預算執行情況的匯總分析，借以反映公司20xx年的經營管理活動。
二是以完善制度、細化流程、精細糾粗每一個核心控制點為切入點， 逐步建立"用數字說話，用流程辦事，靠制度管人"的預算管理理念。采取"理論先行、操作跟進、逐步完善、總結提高"的科學方法，積極主動地開展、引導挖潛增效。完善預算管理的相關制度來提高公司經濟效益。
三是以資金流為焦點，采用價值管理為定量描述手段在項目施工前就要建立項目資金策劃。
3、進一步加強資金調控，合理控制公司總體資金規模：
一是進一步做好現有銀行賬戶清理及新成立項目經理部賬戶跟進管理工作，力爭資金管理系統覆蓋全公司（不含鐵路公司）所有銀行賬戶；
二是加強對鐵路公司等游離于局體系外的資金加大檢查監督力度，確保項目合理上交。
三是大力推行“零余額”管理，對公司屬各單位按既有文件規定除必須的預留資金外，超過部分全部集中，對部分外部干擾和阻力嚴重的項目，除加強溝通爭取理解和支持外，要采用非常規的措施和手段，如以繳納函證現金保證金，委托支付“材料款”、“設備租賃”費、超短期票據背書、支付上管費等方式，轉存項目資金，達到有效提高集中資金的目的，確保實現年度資金集中度達到95%以上；
三是是定期和不定期對所屬單位資金集中情況和銀行外部賬戶進行檢查。狠抓公司有關制度落實工作，加大對各單位制度落實情況的檢查力度。對于那些文件執行不到位的單位下達整改通知書，限期整改，逾期不改的，給予通報批評，保障制度執行的嚴肅性。
四是合理布局存量資金結構，提高資金收益水平，隨著生產規模的進一步擴大和鐵路項目價格的理性回歸，預計20xx年公司存量資金較上年將有一定幅度的提高。存量資金增收又提出了新要求，新挑戰：一是靈活務實安排協定存款、通知存款和定期存款，最大限度增加利息收入；三是積極利用存量資金，提高存量資金的綜合效益；使用快速、便捷的結算方式，減少在途資金占用，延遲資金流出。
五是加強內部借款回收力度，進一步降低借款融資總量進一步完善內部融資管理的制度建設。加強內部融資資金的過程監控力度。定期（按季）收集各單位財務及資金方面有關信息，對單項金額較大的融資以及逾期不還的融資要加大監控力度；
總之，xx年要通過以資金為紐帶的綜合調控，促進了整個公司生產經營發展的有序進行。
4、嚴格執行企業內部財務管理和會計監督，落實公司內部責任。建立內部責任會計制度，對各部門和各單位的經營收益、成本費用、部門利潤進行分別核算。使各部門對自己的任務、目標做到心中有數。這對于調動各部門的積極性，節約費用開支是有促進作用的；做到分級負責、職責分明、相互制約。不僅僅要加強對一般費用報銷的審查，同時要從公司整體的經營資金籌集、資金運用、費用開支、收入實現，一直到財務成果的產生均嚴格按照公司制度辦事，正確核算，如實反映公司財務狀況和經營成果，強化會計監督職能，保證制度的落實和有效執行。
5、進一步提高財務人員的執行力：針對各個財務部門和財務人員，設立清晰的目標和實現目標的進度表：這個目標一定要可衡量、可檢查，不能模棱兩可。目標一旦確定，層層分解落實。今年主要要建立的目標要包括：上交資金的進度落實，利潤指標的進度及其落實，清欠指標的落實，應收款項的回收率等都要落實到具體的責任人。
6、開展以涉稅業務和執行企業會計制度、會計法及其他財經法律、法規的自查活動，降低涉稅風險：今年財務部計劃組織在公司內的20xx年終財務決算的財務自查活動，在年終決算之前清理了關聯企業的往來款項，檢查在建工程未作處理的項目，對已支付的分包單位款項及時追蹤開具了發票等等一系列的財務自查活動，對自查中發現的問題及時進行整改，降低了涉稅風險。
7、組織財務人員培訓，提高團隊凝聚力： 今年財務部要通過會計人員繼續教育培訓和參加社會專業執業資格考試等辦法，系統組織財務人員培訓，對整個財務系統做了工作總結和預期的工作計劃展望，及時解決實際工作中存的問題，組織財務人員對內部控制和稅務風險的專題講座，豐富財務人員稅務知識的理解，通過財務人員的業務知識、企業會計制度和國家有關財經法規的學習，結合財務人員考評辦法，逐步提高財務人員的專業知識、技能和職業判斷能力。 財務部20xx年工作目標分解表
時間 序號 工作內容 主管領導 審核 責任人 完成時間
一月
1、 編制20xx年財務決算報告 謝飛 譚恒遠 詹靜 20xx年2月
2、 機關20xx年度建帳工作、20xx年度結賬轉賬工作 謝飛 譚恒遠 肖映芳 20xx年1月
3、 編制20xx年度機關費用預算及組織分公司作好費用預算 鄧尤東、謝飛 謝飛 譚恒遠 20xx年2月
4、 20xx年度財務分析 謝飛 謝飛 譚恒遠 20xx年2月
5、 完成鐵路公司總部建帳、劃帳工作 謝飛 譚恒遠 肖映芳 20xx年1月
6、 20xx年財務工作總結及20xx年度工作計劃 謝飛 謝飛 全體 20xx年1月
二月
1、 20xx年度財務檔案的歸檔 謝飛 謝飛 全體 20xx年2月
2、 下達20xx年度部門費用控制目標 鄧尤東、謝飛 謝飛 譚恒遠 20xx年2月
3、 下達各分公司20xx年度主要經濟指標 鄧尤東、謝飛 謝飛 譚恒遠 20xx年2月
4、 著手完善財務管理制度，編制財務管理手冊推進會計標準化工作，從基礎核算到日常流程進行細則的規定、以形成統一標準。
鄧尤東、謝飛 謝飛 全體 20xx年5月
三月
1、 會同設備部編制公司及局購設備資金回收辦法 鄧尤東 謝飛、帥建國 譚恒遠、金慶國 20xx年3月
2、 20xx年度應收帳款辦法 謝飛 謝飛 譚恒遠 20xx年3月
3、 合理分工、進一步明確部門員工崗位責任 謝飛 謝飛 譚恒遠 20xx年3月
5、 建立全公司財務人員信息檔案 謝飛 譚恒遠 全體 20xx年3月
四月
1、 編制20xx年1季度財務報表，并對全年完成預算情況進行初步分析 謝飛 譚恒遠 詹靜 20xx年4月
2、 對20xx年公司資金情況進行初步分析 謝飛 譚恒遠 劉莉、詹靜 20xx年4月
3、 對公司銀行帳戶進行清理 謝飛 譚恒遠 劉莉、詹靜 20xx年4月
4、 會計人員繼續教育培訓、完成資格證書的年檢工作 謝飛 譚恒遠 全體 20xx年4月
5、 配合營銷部做好營銷部費用報銷管理辦法 鄧尤東 謝飛、童貫強 譚恒遠、趙婕 20xx年4月
五月
1、 會同合約部、鐵路公司財務對哈大項目部進行一次項目完成情況檢查。 鄧尤東 謝飛、徐世紅 譚恒遠、曹世興 20xx年5月
2、 鐵路公司各個項目設備使用費收繳情況分析 謝飛 譚恒遠 劉莉、詹靜 20xx年5月
六月
1、 上半年財務工作檢查 謝飛 譚恒遠 全體 20xx年6月
2、 各單位半年完成指標情況分析 鄧尤東、謝飛 謝飛 譚恒遠 20xx年6月
七月
1、 半年度報表的編制工作 謝飛 譚恒遠 詹靜 20xx年7月
2、 做好半年度財務分析 鄧尤東、謝飛 謝飛 譚恒遠 20xx年7月
3、 財務管理手冊開始運行 鄧尤東、謝飛 謝飛 譚恒遠 20xx年7月
4、 公司本部及二級單位費用預算執行情況分析及費用預算的期中調整 鄧尤東、謝飛 謝飛 譚恒遠 20xx年7月
八月
1、 公司年度在施項目和已完工未結算項目情況摸底 謝飛 譚恒遠 全體 20xx年8月
2、 組織對全公司業務費使用情況摸底分析 謝飛 譚恒遠 全體 20xx年8月
九月
1、 公司年度主要預算指標完成情況分析 鄧尤東、謝飛 謝飛 譚恒遠 20xx年9月
2、 項目現金流量情況摸底 謝飛 譚恒遠 劉莉、詹靜 20xx年9月
3、 年度資金的使用情況期中分析 謝飛 譚恒遠 劉莉、詹靜 20xx年9月
十月
1、 三季度報表的編制 謝飛 譚恒遠 詹靜 20xx年xx月
十一月
1、 年度財務檢查 鄧尤東、謝飛 謝飛 譚恒遠 20xx年11月
2、 對公司稅收交納情況進行調研，并提出改進方案。 謝飛 謝飛 全體 20xx年11月
十二月
1、 年度財務工作總結、來年工作計劃 謝飛 謝飛 全體 20xx年12月
2、 全年完成各項指標情況摸底。
財務部工作計劃9
為完善內部管理機制，適應公司經營管理需要，提高財務部工作積極性，經公司總經理辦公會研究決定，對財務部實行經營目標責任管理，責任人目標如下：
一、財務部應按照公司賦予的職責和權利，建立其內部管理機制，使之按正常軌道運行。
二、財務部應在公司的領導下，充分調動本部門工作人員的積極性，切實遵守公司的各項規章制度，努力提高自身素質及專業水平，嚴格執行國家財經制度，遵守財經紀律，加強財務管理，保證公司經營管理工作的順利進行。
三、財務部在20xx年應通過自身努力，力爭完成公司制定的工作目標，具體目標為：
1、努力做好公司日常財務收支工作，參與公司的經營管理；
2、監督公司經濟合同的執行情況；
3、負責組織起草及完善公司財務管理制度及相關規定；
4、負責成本核算和財務管理，做好企業的經濟核算和分析工作；
5、負責擬定各部門目標責任管理經濟指標，年終對各部門目標責任完成經濟指標進行統計分析；
6、負責擬定公司年度財政、財務收支計劃，對執行情況進行監督分析，提出合理化建議；
7、每月10日前（節假日順延）做好上月財務報表的編制及報稅、繳稅工作；
8、做好公司各項經濟業務的審核工作；
9、做好憑證的編制、登帳等帳務處理工作；
10、妥善保管好公司會計憑證、帳簿、財務報表等財務資料；
11、負責公司融資工作，根據公司資金運作情況，統籌安排好各項資金，確保公司資金正常周轉；
12、每月5日、25日做好銀行存款收支情況表的編制工作；
13、負責完成領導交辦的其他工作；
四、責任期間，財務部所有管理人員的工資下浮30%；每季度末下個月對上季度工作進行考核，根據考核情況發放下浮工資、考核獎。由部門負責人負責分配。
財務部工作計劃10
工作宗旨
“服務組織，量入為出，合理使用，廉潔奉公”
具體計劃
一、嚴于律己，嚴格要求，遵章守紀，團結集體。
1、嚴格要求自己，正確處理好不同工作的關系，不因個人原因耽誤正常工作;同時嚴格遵守各項規章制度，不提出不合理的要求;對部門成員，團結一致;公私分明。
2、積極組織財務部的成員參加各類業余活動，增強成員之間的了解與信任，為以后開展工作做好準備，為加強團隊意識、養成嚴謹的工作作風和正確的工作態度打下基礎，以飽滿熱情的心態對待財務工作。
3、積極培養和鍛煉財務部的新人，為在以后的工作中培養人才;強化新人的創新意識，對財務工作的不斷改進，使財務機制更加的完善。
二、盡職盡責履行好自己的工作職責
1、精簡人員，分工合理，建立健全財務制度。財務部工作計劃部門精簡人員，五至六人。將財務人員的工作合理劃分，在財務方面按規定進行要求，特別是發票管理方面，嚴格要求正確填開和索取，并將收據整理清楚，減少不必要的麻煩。要求每個委員管理一個組織，并且各自準備一個小筆記本，記清楚每筆的來源去向，并需要領取使用者簽字，留下聯系方式，為后來核賬做準備。
2、正確核算，按時結算，定期查賬。
做好各項財務收支計劃，核算，預支，分析和審核及報賬工作，建立基本的財務管理會計核算，及時，準確，全面，真實地反映組織內部及屬下各學生組織的財務狀況和活動財務狀況。認真負責，積極配合稽查工作。每個學期期末進行財務總清算。
3、合理使用資源。
合理地使用資金，促進增收節支，監督執行章程、財務制度，加強財務管理，促進各項資產的有效利用，努力提高經濟效益，對經濟的合法性，合理性進行監督。
具體工作計劃(以社聯為例)
1.財務部將以“深入社團，服務社團，監管社團，創建社團”為宗旨，一切工作服務于社團并且充分維護社團各會員的利益，并嚴格執行社聯有關的財務制度和財務紀律。
2.財務部將繼續開展統一管理社聯以及各社團的各項財務工作，協助各社團以及社聯其他部門順利的開展各項活動，豐富同學們的課余生活。
3.財務部將進一步完善社團聯合會財務的各項規章制度，如實反應社團聯合會的財務狀況，對會員投訴較多或有財務不清的社團進行財務抽查，并做好登記，情節輕者自行處理;情節重者報主席團和院團委請求處理。
4.財務部將堅持開展監督各社團的日常財務情況，審查其財務年度狀況，并針對各社團不同的情況提出具體指導意見。
5.做好大型活動財務開支的結算工作并上報主席團審核。
6.正確處理財務部與各社團的關系，為社聯和各社團活動提供有力保障。
7.加強財務部與各社團的交流與溝通，交流在財務上的工作經驗，認真聽取各社團對財務上提出的合理性的建議，為以后的工作積累經驗，并加以改進;對于社團反映的問題及時上報，使之得到妥善的解決。
8.全力支持社聯與校團委其他組織及社團開展的各項活動，主動服從上級的調配并及時完成上級分配的各項任務;促進財務部與社聯其他各部門的合作與交流，樹立良好的形象。
招新計劃
一、招新目的：
為了保證有新鮮的血液的注入，有足夠高素質的后備力量，能更有效地開展學生的各項工作，培養和壯大隊伍，保證工作的連續性，充分發揮學生的主體作用。同時，也是響應國家提出的素質教育，全面提高大學生的能力。鼓勵大學生除了在學校學習必要的科學文化知識外，還應多投入學校的各種活動中，積極的鍛煉自己，使自己的“德、智、體、美“全面發展，以及培養自己的服務精神，服務學院、服務同學。
二、招新時間及地點：待定
三、招新人數：4人
四、招新對象：16屆
五、招新要求：
1、承認組織章程，自覺遵守學生會各項規章制度。
2、思想品德好，工作積極主動，耐心細心，責任心強，肯吃苦耐勞。
3、有一定的自我鍛煉，自我管理意識，有組織能力，學習績良好。
4、具有團隊合作精神，能夠積極主動向組織靠攏。
六、招新形式：
在招新時間內，申請人將個人簡歷交到指定地點進行報名。首先進行初試，初步篩選之后，表現優良者進入復試。之后合格后經部長批準進入部門工作。
特色活動
跳蚤市場
一、承辦部門：
財務部
二、活動時間：
待定
三、活動地點：
待定
四、參加對象：
全院/校學生
五、活動概要：
“跳蚤市場活動，主旨聯絡培養同學們之間的感情，進一步豐富大學生的生活。更主要的是，讓大家親身體驗到“跳蚤市潮的熱鬧氛圍，親自參與，給大家機會展示自己的“寶貝”，彼此之間可以互相交換，也可以廉價出售給其他人;對于大二特別是大三的同學，她們不需要但還有實用價值的物品均可以借此機會在校園內實現資源再利用，例如小柜子、書籍、杯子、飾品等等。對于攤主的所有品，我們鼓勵物品多樣化，充分展現自己的個性。
財務部工作計劃11
一、當前財務核算工作的現狀及存在的問題
當前公司財務分為兩大部門，核算部和財務部，其具體分工為核算部負責核算公司的銷售、回款、費用等，負責核算公司真實的財務收支及損溢情況；財務部負責核算公司的稅務報表并使其滿足GSP對財務的管理要求。
由于核算部是由以前的營銷內勤獨立而出的一個部門，很多部門包括核算內部人員對核算部門的職能定位不清晰，責權不分，所以目前核算部的工作基本上都是重復著以前營銷內勤的工作。而內勤工作繁雜，工作職責則更像業務員的保姆，包攬著記帳、算費用、找票、貼票等一切工作；另一方面核算部起著銜接營銷和財務的作用且做著許多與財務相重復的工作。
當前核算部對業務的核算工作是以產品類別為層次劃分，業務員和商業客戶要同時對接幾個核算人員，不利于業務員和商業客戶的管理，也不利于核算部工作職責劃分和對核算工作的監管。 營銷和財務缺少必要的溝通，更多的寄希望以內勤（現核算）完成兩個部門之間的所有銜接工作，而現今核算已做為一個財務分支部門，更多的是通過服務發揮它的管理職能。財務工作需要證據支持，作為財務的核算工作也是如此，類似于口頭形式的、缺少控制程序的政策是無法做為核算依據的。
二、完善財務核算工作的建議
1、精簡優化業務核算流程，避免重復勞動
①所有的回款（電匯、現金）工作由出納與計劃內勤溝通認領，并將回款信息登記到統一收款確認平臺，同時開具收款收據遞交核算部，核算部根據財務的收款收據登記流水下帳，既可以減少每月底與財務核對收款的工作，又可避免核算組無根據的亂下帳；
②業務員直接將匯票上交或郵寄到財務部門（業務員上交或郵寄匯票時必須附上紙質下款確認信息），由財務部門保管、審核匯票，審核通過的匯票登記到統一收款確認平臺，并同時開據收款收據移交核算部下帳，審核不通過的匯票直接與業務員溝通承兌證明之事。這樣既可以避免核算收到匯票就下帳，而財務審核不通過未下帳造成兩邊回款不符的情況，又可以避免匯票在流轉過程中的遺失風險，同時可以減少審核不通過匯票打證明的流轉時間。
③鑒于時空系統具有發票點單控制功能，將開票點單工作由核算移交到財務，由財務開票員完成點單及開票的工作，并由開票員統一郵寄至相關業務員，可以減少發票傳遞環節，避免發票遺失責任的推諉，同時財務可以根據每月進項隨時控制發票的開具達到控制銷項，可以避免以前核算一撲拉的開票點單，而到月底財務進項不足的情況，同時財務掌握著客戶最及時準確的收款信息，也可以根據回款情況控制開票。
④對核算部門員工重新按地區劃分，核算部所有員工充分了解本公司的所有業務類型一方面可以在內部起到相互監督作用（比如在審核相關單據時，若同一政策兩個核算員出現兩種解釋就會發現問題），另一方面核算部門任何人員及工作內容變動都不至于影響到公司的核算工作；對于業務員來說，按地區劃分核算員，他們就只需要找一個核算員一站式服務，對于扣款工作也不會存在漏扣或重復扣（以前是二部有款在二部扣，三部有款在三部扣，無法及時控制）；對于商業客戶來說，算返利更便捷，對帳更簡單及時。審計與客戶的對帳差異也只需一個人跟蹤執行。
⑤業務員在向計劃部門下單時須同時提供開票價和結算價，計劃部門人員在系統中開單時須同時將開票金額沖差至結算金額，業務員在與核算對帳時，對于單價沖差只能通知計劃部門沖差，核算部門只負責各種稅票折讓形式的沖差，節約對帳時間、減少對帳差異和明確差異責任。
2、明確完善平臺分工，深化各平臺職責權限
確定以回款確認及發票信息平臺、采購核算平臺、費用核算平臺作為各部門職能分工和工作內容的信息平臺，三個平臺部門各司其職、各負其責。
回款（包含匯票）確認、開票及所有的銷售核算工作歸口銷售會計職能，回款確認信息及開票信息登記至統一回款確認及發票信息平臺；銷售會計需要定期按規定格式導出發貨流水，按權責發生制原則核算出當期相應返利、補差、提成、促銷費等，并登記至統一發貨確認平臺；
采購核算平臺由采購部用于確定采購成本的核算，月底采購部應根據銷售會計發貨確認平臺的數據核算出當期已銷商品的采購成本；
費用核算平臺用于營銷費用的核算，現暫由審計部根據當期審計確定實際支付的相關費用登記至費用核算平臺；
最后，由核算部根據上述平臺數據在次月5號之前編制出本月按權責發生制原則核算的損溢情況表以及按收付實現制原則核算的收支結余情況表，次月2號之前編制出當月的應收報表、回款任務的下達及更新工作；
營銷部根據核算部下達的回款任務負責催收及發貨控制。
3、建立健全政策、制度的制定程序，加大制度的執行力度
現今的營銷政策僅由營銷部制定，既無相關控制點也無相關控制程序，政策的投入和產生的效益對財務來說只能是馬后炮，財務無法發揮事前預警、事中控制的管控作用。而且政策口頭化、隨意性較大，嚴重影響了業務對帳，加大了核算工作的差異，建議營銷政策的制定須有紙質文件到財務部門備案。
公司營銷制度規定促銷費、基藥補差、按流向拿提成等涉及商業流向的工作，必須提供商業單位電子流向和紙質蓋章的流向證明，開放平臺數據的查閱，然而在審核相關單據時大部分都不能完整提供上述流向證明，須加大制度的執行力度，否則財務審核流于形式。
三、對財務核算工作的規劃
為貫徹嚴總對公司財務戰略規劃的安排，為了使財務核算工作更好地為公司的業務發展服務，加強核算管理，完善各項財務管理制度，做到工作長計劃、短安排，使核算工作在規范化、制度化的良好環境中更好地發揮作用。計劃對公司的核算工作采取分塊核算的模式，即以采購核算、銷售核算、費用核算、資金核算四大塊進行職能劃分和核算監管。
1、采購會計負責公司的采購核算和管控
核算內容：當期購進商品的成本、費用，與資金會計協調計劃應付供應商的貨款，核算本期所銷商品的采購成本，核算本期的進項稅額并與銷售會計做好溝通協調；
管控內容：根據歷史數據分析公司經濟采購批量，為降低采購成本、倉儲成本作決策參考，認真分析商品采購價格的波動，并與歷史采購價格、行業其他公司同種產品采購價格對比分析，監控采購價格。
2、銷售會計負責公司的銷售核算和管控
核算內容：當期銷售收入的核算，當期各項費用的計提，應收帳款的核算和監管，結合進項稅額信息核算本期的銷售稅額。
管控內容：對當期收入按部門、業務員、產品類別進行趨勢分析，為營銷決策提供依據，對各項費用進行投入產出分析，為費用政策的制定提供依據，監控不合理費用的發生。
3、費用會計負責公司管理費用核算和管控
核算內容：當期管理人員的費用開支核算，及時計提管理部門的相關費用，核算當期的所得稅費用。
管控內容：對相關人員發生的費用分部門核算到各個具體人員，并對費用發生情況進行數據分析，包括與公司制度規定及歷史數據進行對比分析，監控費用開支和公司稅負率。
4、資金會計負責公司的資金核算和管控
核算內容：包括公司資金的收支結余核算；公司資金使用成本的核算；公司資金規模及結構的`優化核算；投資及融資成本的核算。
財務部工作計劃12
今年是公司飛速發展的一年，結合公司的實際情況，公司財務部將一如既往地做好日常會計核算工作、提供優質服務的同時，將著力做好完善財務制度、推進規范管理，為本公司的做大、做強提供優質、高效的保障和服務。
為了使財務工作更好地為公司的業務發展服務，加強財務管理，完善各項財務制度，使財務工作在規范化、制度化的良好環境中更好地發揮作用。特擬定以下財務工作計劃。
一、指導思想
財務會計工作應發揮好“企業信息系統”的作用，為公司內部經營管理者及公司外部會計信息使用者提供及時、真實、可靠的會計信息。
財務部是企業財務工作的管理、核算、監督指導部門、其管理職能是根據企業發展規劃編制和下達企業財務預算，并對預算的實施情況進行管理，其核算職能是對公司的生產經營、資金運行情況進行核算，其預警提示職能是對于董事長、總經理反饋公司資金的營運預警和提示。
切實做好財務預測、財務決策、財務預算、財務控制和財務分析五項工作，提高公司的經濟效益。
二、目標和任務
(一)依時完成日常會計記錄和會計核算工作，提高工作效率
1.嚴格遵守《會計法》、《企業會計制度》等有關會計法律法規進行會計核算和會計管理工作，完善公司內部會計管理與控制制度、內部審計制度和會計核算制度與方法。
2.完成指標的預算及制訂工作，并做好公司有關財務管理制度的擬稿工作，加強財務制度建設。
3.做好日常會計核算工作。按照會計制度，分清資金渠道，認真審核每筆原始憑證，正確運用會計科目，細化成本核算，編制會計憑證，進行記賬。做到“三及時”：即及時編制有關會計報表，及時報送稅務等部門;及時裝訂會計憑證;及時清理往來款項。出納要嚴格按照現金管理辦法和銀行結算制度，辦理現金收付和銀行結算業務;及時準確登記銀行、現金日記賬，做到日清月結;嚴格支票領用手續，按規定簽發現金支票和轉帳支票。
4.做好會計檔案的管理工作。
(二)加強公司的資金管理
1.擬定公司的年度資金預算并提交公司董事會審批。
2.擬定公司的資金籌集方案并提交公司董事會審批。
3.調度公司資金，確保公司正常生產經營所需資金的集中使用。
4.加強公司的存貨管理、應收帳款管理。
(三)制定公司年度財務預測和預算，積極參與公司決策
1.制定全面預算，提供全面、準確的經濟分析和建議，為公司領導決策當好參謀。
2.按財務預算科學合理安排調度資金，充分發揮資金利用效率。
(四)嚴格落實財務控制工作
1.嚴格抓好采購環節的財務控制、存貨控制、現金控制等控制環節，確保公司及其內部機構和人員全面實現財務預算，實現公司總體目標。
2.實施全方位財務控制機制，使財務控制工作滲透到公司組織管理的各個層次、生產業務的全過程、各個經營環節，覆蓋企業所有的部門和崗位。
(五)財務分析
及時利用財務業務、會計、統計、市場等信息資料，采用科學的分析方法，對公司的財務狀況、營運能力和財務成果進行分析，全面、客觀地評價公司財務活動的業績，有效控制財務活動的運行，正確預測財務發展的未來。
三、加強素質養成、推進隊伍建設
隨著公司的不斷壯大，面對日趨復雜的市場和日益加大的競爭，提高財務人員素質日顯重要。
1、認真學習會計法、財務管理制度，提高會計人員的法制觀念,加強會計人員的職業道德,樹立牢固地依法理財的觀念,做到有法必依,執法必嚴,違法必究,貫徹執行黨的方針政策,自覺遵守法律、法規,維護財經紀律,抵制不正之風。
2、加強業務學習,提高業務水平。定期進行業務培訓,更新業務知識,擴大知識面。在掌握基礎知識的同時,加強計算機知識的學習,以適應現階段財務管理的要求。與此同時,認真學些稅務、金融、等相關性知識,以拓展知識面,提高理論和實際操作水平。
3、加強學術交流。學術交流是提高會計人員素質的重要方面。通過交流可促進理論知識,有利于總結工作中的經驗,提高業務水平,還能提高寫作能力和口述能力。通過對會計人員素質的培養，全面提高公司的財務管理水平,以適應新形勢下對會計信息的快速的、準確的、真實的要求,確保公司各部門各項工作有序運轉和各項事業的發展。
四、工作重點與難點
增加資金投入：資金需求計劃和融資計劃。根據我司20xx年的銷售計劃，資金缺口比較大，如何更好地與銀行合作，取得銀行的資金支持是我司20xx年總目能否實現的關鍵。在這個問題上
財務部感覺壓力特別大，如何多方位拓寬融資渠道，保證公司高速發展所需資金，是財務部的工作重點和難點。
五、建議和措施
1、重大發生費用支出應報財務部備案，以使有計劃地攤銷支付(如銷售返利)。
2、加大新藥產品的開發力度，改善產品結構。
3、做好原料定價采購工作，控制采購成本升高，努力降低采購成本，增加產品毛利率。
4、擴大產品銷售范圍，增加銷售收入。
5、量入而出，控制費用支出：
(1)要控制推銷費用支出，制定促銷費支出，要量入而出。
(2)期間費用(管理費用等)要制定一定措施，要有一套嚴謹的報銷制度，而且要加強管理、監督、用較少錢辦更多事。
財務部工作計劃13
為了適應公司遠期上市的需要，對財務工作做如下規劃。財務規劃分四個部分：財務現狀；財務目標；財務措施；實施步驟。
現狀：公司剛剛成立，各項制度沒有完善，其根源是財務崗位不健全，核算監控不完善；其影響是，公司的賬務，對內，不能完整地反映和監督公司的資產，不能及時、可靠地提供公司經營管理所需的財務信息，對外，也不能合法、合理地進行納稅申報。
目標：建立規范、適用、高效的財務體系，為公司未來上市打下堅實的財務基礎。其對內能安全地監控公司資產，為公司提供可靠的財務信息；對外能按照會計準則、稅收法規出具規范的財務稅務報告。
措施：包括財務部門建設、業務流程的制訂、財務制度的完善、管理制度的落實、信息系統的提升。
步驟：財務目標的實現分為近期、中期、遠期三步走。
第一步：近期目標是會計核算的規范劃、準確化。利用財務軟件，滿足公司目前經營管理的需要；滿足依法申報納稅的需要。達到近期目標的標志是建立財務軟件。近期目標計劃到20xx年5月完成。
近期目標的核心是會計核算的規范化和準確化，要在“準確”上下狠功夫，工作重點是：
一、目前財務的初步建設，包括財務初建財務帳、崗位的設置、職責的制訂、業務流程的規范。做到財務崗位健全、分工明確、流程規范、各司其職、各負其責（詳述見附件一〈當前財務部門建設〉）。
二、相關部門與財務工作配合要點（詳述見附件二）。相關部門要按規定傳遞單據至財務部，便于發生業務及時進行賬務處理。
三、著重解決無費用、無數據、無賬目的問題。在會計的協調下，各崗位對分管的賬目進行核實、調整，做到賬目清、金額準、賬理通、報表實。為公司賬目清晰打下基礎。
四、初步建帳的方法有二種，1、傳統手工帳，手工記賬比較繁瑣，而且計算量大，時間相對用得多。2、會計電算化即金蝶財務軟件或用友財務軟件，會計電算化操作簡單，計算快，節約了大部分時間。
第二步：中期的目標是形成符合財務軟件的財務管理體系。中期目標的標志是公司的總賬、應收及應付、存貨模塊的成功上線并試運行，預計20xx年6月完成；遠期目標是形成規范、適用、高效、成熟運作的財務管理體系，為公司未來上市打下堅實的財務基礎。遠期目標的標志是公司需要的設立的科目各全面推廣上線，并正常運作，預計20xx年10月完成。實現中遠期財務規劃的目標的需要開展以下工作：
一、中遠期財務部門建設。建立制訂公司需要的、側重于稽核監督的財務崗位、崗位職責、業務流程（詳述見附件三）。
二、符合公司管理需要和未來企業發展需要的財務制度建設（待制訂）。
三、狠抓業務流程、財務制度的貫徹執行。
四、在業務流程和財務制度實施和運行正常的條件下，開展公司上線的培訓工作。
五、推動財務管理系統的上線，提升公司的管理水平。公司總賬、應收及應付、倉庫模塊的初始化工作，新上線的業務與舊的速達賬務并行一個月，確保新業務上線成功。以上財務目標的實現，需要公司高層領導一以貫之的大力推進，更需要公司相關部門一心一意的積極配合。
以下是財務規劃的進度表：
財務部工作計劃14
一、嚴格遵守財經等法律、法規和國家統一會計制度。
遵守職業道德，樹立良好的職業品質，嚴謹工作作風，嚴守工作紀律，堅持原則，秉公辦事，當好家理好財，努力提高工作效率和工作質量。全面、細致、及時地為公司及相關部門提供翔實信息，為領導決策提供可靠依據，當好領導的參謀。
二、積極參與企業管理。
隨著財務管理職能的日益顯現，財務管理應參與到企業管理的逐個環節，為總體規劃制定提供依據，為落實各項工作進行監督，為準確考核工作提供結果。
三、隨著單位精細化管理水平的不斷強化，對財務管理也提出了更高的要求，根據財務管理的特點以及財務管理的需要，我們要進一步做好日常工作。
1、加強規范現金管理，做好日常核算，按照財務制度，辦理現金收付和銀行結算業務，強化資金使用的計劃性、預算性、效率性和安全性，盡可能地規避資金風險。
2、努力開源節流，使有限的經費發揮最大的作用，為公司提供財力上的保證。在費用控制方面，加強艱苦奮斗、勤儉節約的理財作風，將各項費用壓到最低限度，倡導人人提高節約的意識。
3、加大財務基礎工作建設，從粘貼票據、裝訂憑證、簽字齊全、印章保管等工作抓起，認真審核原始票據，細化財務報賬流程。內控與內審結合，每月進行自查、自檢工作。做到帳目清楚，帳證、帳實、帳表、帳帳相符，使財務基礎工作規范化。
四、實行會計電算化。
有條件時，首先實現電算化與手工記賬同時進行，逐步實現計算機替代手工計賬的財務管理模式，解決會計手工核算中的計賬不規范和大量重復勞動極易產生的錯記、漏計、錯算等錯誤。大量的信息可以準確、及時的記錄、匯總、分析、傳送，從而使得這些信息快速地轉變為能夠預測前景的數據，提高會計核算的質量，通過一系列嚴格的科學和程序控制，可以避免各種人為的虛假行為，避免在實際工作中違法違規，使其更加正規化、科學化，現代化。
五、參加財務人員每年一度的培訓教育，了解新準則體系框架，掌握和領會新準則內容、要點和精髓。
全面按新準則的規范要求，進行帳務處理。全面深入的學習財務知識，開拓視野，豐富知識，學好聚財、生財、用財之道，積極實施財務人才工程，進一步完善財會人員知識結構，及早成為一專多能、德才兼備、富有創新精神和進取意識的復合型財會人才，強化財務管理的整體素質。
六、積極爭取資金，闡明充分理由。
反映真實的情況，并注意及時聯系，主動溝通，密切彼此的關系，力爭得到更大的支持。
七、積極參與招商引資工作。
及時、全面、完整地提供客戶需要的各種數據與資料，采取各種措施花樣繁多的包裝好、宣傳好xxx，夯實招商基礎。對已接觸過的客商，要進一步了解情況，及時傳遞信息，把握進度，環環相扣，抓準機會，有所突破。
八、繼續堅持不怕苦，不怕累的工作干勁。
一切以工作為重，嚴格遵守公司的上下班、請銷假等各項制度。愛崗敬業、提高效率、熱情服務，對無法按期完成的工作，要主動加班加點，任務難不扯皮，任務累不推諉，甘于奉獻，盡職盡責。
九、圓滿完成公司交給的其他任務。
財務部工作計劃15
20xx年全球金融危機時刻警示著我們，在新的一年里，財務部工作人員應在廠領導的正確領導下制定對全廠其他部門的考核制度或者相關辦法。我做財務工作已經好多年，深知20xx年財務工作計劃對加強財務管理、推動規范管理和加強財務知識學習教育，有著非常重要的作用。為了做到財務工作長計劃，短安排。使財務工作在規范化、制度化的良好環境中更好地發揮作用。特擬訂了20xx年企業財務部工作計劃。
1、財經整頓貫徹一個“實”字
按照國家局《五條紀律》要求，針對xx年財經秩序專項整頓自查出來的薄弱環節，如扎賬時間不規范、原始憑證不合法、資產管理不科學、財務收支不合規、核算不實、手續不全等問題，積極進行整改和自查自糾，進一步深化會計基礎，完善財務管理體制。明年的重點要放在區局和基層網點，要規范會計核算、原始記錄、財產清查的操作、傳遞、交接手續，落實資金、商品、資產的管理責任，強化內部控制，使管錢管賬管物嚴格分工，相互核對，相互監督，防止經營活動中的失誤差錯，保障各財務環節安全運轉，全面推動財務管理規范運作，通過專項整頓建立起規范、守法、誠信的財經秩序，確保在明年二至五月的省局復查和五月以后的國家局重點檢查中全面過關。
2、財務集中實現一個“流”字
全省“集中財務、資金中心、電子商務”三位一體的信息管理系統應用軟件已由省局項目組完成，明年一季度將正式運行。該系統將統一會計科目與科目級次，統一固定資產折舊年限、方法，統一存貨分類與單據格式，實現省局對分、縣公司會計業務的跨單位審核、聯查，直接進行預算表單的審批，為適應省局新管理方法的要求，我們將對目前的核算流程進行重組，資金每日上劃，費用按預算按月核拔，與省局、網點上下聯網，會計報賬一天一報，財務、資金數據及時上傳，讓資金流、商品流、信息流實現數據共亨，建立“集中財務、分級控制、全面預算、責任會計”的財務管理體系。
3、資金管理突出一個“零”字
一是零資金運營，零運營資金并非真的零資金，而是用盡可能少的流動資金推動企業的生產經營運作。明年由于省局要搞全省資金中心，企業資金帳戶開在省行，貨款按合同合同執行劃帳，留在企業周轉的錢將非常少，我們將盡量利用各種應付款、應交款、預收款、未交稅金、未交利潤等負債資金進行負債經營，實現零資金成本。
二是零庫存管理，對各單位實行庫存定額，超定額的單位將按超出比例扣減其經營得分，反之則增加得分,讓庫存定額與工資掛鉤，促進各單位勤進快銷，加速資金周轉。
4、費用開支堅持一個“降”字
堅持費用管理“算、控、降”三字訣，算是全面預算，將費用按預算分解到各單位、各科室，按銷量制定單箱卷煙的費用定額標準，銷多少煙給多少費用。控是嚴格預算管理，超過預算的一律從個人月獎中扣回，實行“定額包干、責任到人、超支自付、節約獎勵”的管理辦法。降是按上年實際費用，每年下浮一定比例確定費用總額，進一步完善財務公開制度，逐項剖析費用成因，將費用與同期、與定額、與先進單位對比，通過分工明確，層層把關，促使各單位挖潛節支、堵塞漏洞。
5、會計核算落實一個“真”字
一是摸清“家底”，開展全系統的“清倉、清產、清資、清債”活動，對現有資產存量進行認真細致的分析，找出潛在薄弱環節，組織整理各單位歷年的會計檔案，指導各網點會計基礎達標，促進分公司的會計基礎工作更上一層樓。
二是科學理財，學習聚財、生財、用財之道，在深度上從事后反映轉變到事前控制、事后考核分析的管理會計上來，在廣度上把會計核算和財務管理職能滲透到商品的進銷存諸環節，推進會計電算化甩帳驗收達標，使會計信息更加具有時效性和真實性。
6、審計監督強化一個“嚴”字
結合財經秩序專項整頓要求，加強審計監督，審查各單位的資金、商品、財產、損益、收支是否真實合法，計算國有資產管理是否保值增值，審定各單位負責人的任期和介中完成的主要財務指標和經營成果，公正客觀的評價各單位經營業績，嚴格考核管理，嚴肅查處小金庫、-
賒銷挪用、潛虧掛帳、虛開發票等違規違紀行為，堅決抵制假憑證、假規范、假審計弄虛作假的作法，推動審計監督進一步規范化、制度化、透明化。
7、人員素質保證一個“高”字
在思想素質上，通過學習《會計法》、《審計法》，強化會計人員實事求是，如實反映的工作作風，學習“兩個務必”，加強會計人員艱苦奮斗、勤儉節約的理財作風；在業務素質上，學習財務、審計準則制度，稅收法律法規，保證知法、懂法、用法、護法，學習行業、省局有關規定，保證依法理財、依法監督、依法審計，學習新的財務會計管理方法、微機操作技術，適應企業管理新形勢發展要求，并定期對會計人員進行檢查、考核、評比，評“理財能手”，全面提高會計人員素質。
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