【必備】財務工作計劃錦集七篇

　　日子如同白駒過隙，不經意間，我們又有了新的工作，是時候抽出時間寫寫工作計劃了。那么如何做出一份高質量的工作計劃呢？下面是小編精心整理的財務工作計劃7篇，希望對大家有所幫助。

財務工作計劃 篇1

　　1、認真做好財務預算、決算的草擬工作，財務預算各數據，應盡可能做到真實無誤、可靠全面。

　　2、組織擬訂學校財務管理辦法暨學校資產管理辦法；

　　3、制訂本科工作人員崗位職責及行為規范；

　　4、以學年為單位制訂工作計劃，并認真逐一落實；

　　5、帶頭學習、貫徹執行新《會計法》，以及其他與學校財務工作有關聯的.相關法律，執法必嚴；

　　6、嚴格學校各項費用開支票據的審核制度，認真規范地做好會計核算、分錄、記帳、會計檔案管理工作及會計系列報表，經常與有關財務帳進行核對，定期進行學校物資、資產的盤點工作及清理工作，作好收據、發票領用、銷號及管理工作；

　　7、堅持財務報銷手續化，傳遞程序化，執行各項條款制度化，財務科長工作移交規范化，嚴格財務印鑒管理，加強財務監督；

　　8、服從領導聽指揮，熱衷本職工作，爭做一個合格的財務內參，同時堅持業務學習，不斷提高自身的業務水平。堅持工作考勤，做到有事先請假；

　　9、經常召集全科同志學習政治業務知識，分析學校有關情況，科長定期向校長匯報財務工作；

　　10、科長工作對校長負責；

　　11、接受上級有關財務、執法大檢查和審計；

財務工作計劃 篇2

　　為全面搞好XX年全面預算管理與財務管理工作，我們計劃重點抓好以下幾個方面的工作：

　　（一）根據上級公司下達的預算指導意見，進一步搞好預算管理工作。預算管理作為財務管理中的重要一環，與全面做好財務工作息息相關。在明年的工作當中，要進一步加強對科室、站所的費用預算指導與預算管理，認真做好預算的分析、分解與落實工作，使全面預算管理真正成為全員預算管理，讓預算真正發揮其應有的作用。

　　（二）結合iso9000質量認證，當好領導的參謀，確保完成上級局（公司）下達的各項指標。今年，公司已走上了良性發展的'快車道，卷煙銷售與煙葉經營質量不斷提高，企業資產得到進一步凈化與整合。結合市局（公司）貫徹9000質量認證體系，本著“嚴、深、細、實”的原則，全面強化兩煙責任制的制定與落實，在千辛萬苦抓增收的基礎上，千方百計研究節支，力爭完成各項任務指標。同時，認真研究搞好多種經營工作，圍繞盤活資產，對現有閑置的網點和煙站進行對外租賃；認真清理往來帳戶，大力回收貨款，減少資金占用，提高企業資產負債結構，降低企業資產負債率。根據上級公司物資采購的要求，進一步健全物資比價采購制度。

　　（三）繼續開展會計從業人員的培訓活動，進一步搞好煙站的基

　　基礎工作，提高管理水平。企業越發展進步，財務管理的作用就越突出。所著企業的不斷發展壯大，對財務管理的要求也越來越高。為了適應這一要求，就必須繼續開展會計從業人員的培訓，提高會計從業人員的水平。在提高會計人員水平的基礎上，進一步加強檢查督促與指導，搞好會計的基礎工作，為更好的參與企業的經營管理工作打下堅實的基礎。

　　總之，今年財務科的工作在各位領導的支持與幫助下，在各科室和基層站所的配合下，按照黨委的部署和安排，認真組織落實，取得了較好的成績。但是，來年的任務更重，壓力更大，我們財務科全體成員將變壓力為動力，積極進取，開拓創新，充分發揮財務管理在企業管理中的核心作用，為企業的發展壯大做出新的更大的貢獻!

財務工作計劃 篇3

　　一、指導思想

　　以黨的各項方針政策，法律法規為依據，全面貫徹黨的教育方針，遵循教育規律，堅持科學發展觀，堅持管理育人，服務育人，繼續發揚自力更生，艱苦奮斗，勤儉節約，求實創新的實崇精神。狠抓后勤服務觀念的轉變，努力規范學校財務行為，不斷提高服務質量，為促進南北兩校區又好又快和諧發展提供堅實有力的后勤服務保障。

　　二、工作目標

　　后勤財務管理是學校工作的重要組成之一。政策性強，涉及面廣，千頭萬緒，但歸根結底落腳到“服務”兩個字上，因此，本期后勤工作應緊扣“服務”兩個字做文章，轉變服務觀念，改善服務態度，提高服務質量，具體應努力實現以下工作目標。

　　1．認真貫徹落實《新會計法》，嚴肅財經紀律，嚴格執行“收支兩條線”，規范財務管理，組織開展好日常服務性的收費工作，堅決制止亂訂學習資料，亂辦班，家教家養等亂收費行為。確保后勤財務在各種迎檢中不受處罰。

　　2．不斷完善后勤財務管理制度，切實加強校產公物管理力度，認真做好節水、節電、節氣、公物管理等工作。艱苦奮斗，開源節流，努力創建節約型學校，確保學校公物年自然損耗率嚴格控制在3%以下。

　　3．扎實開展好勤工儉學工作。辦好食堂，小賣店，管理好門面出租，潲水承包，協助教務，政教處，加強對幼兒班的服務管理，充分利用各種渠道積極創收，確保政府開口子的教職工福利待遇如數落實。

　　4．努力改善辦學條件，積極籌措資金搞好北校區的教學樓的重建工作，加強校園綠化管理，努力創建花園式學校，為師生創造出一個和諧優美的學習工作環境。

　　5．強化學校安全保衛工作，全力配合社區，綜治辦，巡防隊，加強經常性檢查，及時排除安全隱患，把“事故率”、校內發案率控制為“0”。治理好學校周邊環境，確保師生安全，校園平安穩定和諧。

　　6．充分發揮管理育人，服務育人的教育功能，寓育人于后勤服務管理之中，積極協助政教，教務，團隊等處室，組織開展好師生的各種活動。提供優質的后勤服務。

　　三、主要措施

　　1．加強隊伍建設。組織全體員工認真參加學校組織的各種學習活動，培養良好的讀書學習習慣，自覺踐行科學發展觀，不斷加強思想道德修養，嚴格臨時用工管理，努力打造一支愛崗敬業，廉潔高效，精干的后勤管理隊伍。

　　2．加強制度建設。進一步完善后勤財務管理的各項規章制度，尤其要以食品安全，公物管理，勤儉節約為重點，與各班級簽訂責任狀，落實責任人，嚴格實行責任追究，把學校的規章制度變成師生的自覺行為。

　　3．加強常規管理的檢查。后勤工作人員應樹立全心全意為師生服務的觀念，做事講原則，講奉獻，做到腿勤，眼勤，口勤，手勤，堅持深入到教育教學，班級師生中去，定期檢查指導后勤服務工作，及時發現問題，解決問題，杜絕“長流水”，“長明燈”現象，為師生排憂解難，隨叫隨到，有求必應，不厭其煩，把優質的'服務送給師生。

　　4．加強校務公開。充分發揮教代會的職能和校務公示欄的作用，切實加強食堂收支賬目、學校財務運行的過程監督，認真執行財務內部審計制度，按時編制預算、決算，規范財務管理行為。加強計劃性， 克服隨意性，堅持統籌兼顧的原則，嚴格控制辦公耗材，招待費等費的支出。

　　5．加強評價表彰。本期分別在期中期末組織兩次大檢查，檢查的內容包括公物管理，節水節電，開餐服務等。結合平時的檢查，期末進行綜合量化評價，對做得好的班級給與獎勵，對造成浪費和損失的，要追究其責任，情節嚴重的要給予經濟賠償和處罰。

　　6．加強團結。以學校大局為重，切實加強兩校區的團結和各處室的密切配合，形成強大合力。齊心協力搞好教育教學工作，促進學校健康成熟發展。

　　四、工作安排

　　二月份

　　1．整理環境，籌備開學（組織安全檢查）

　　2．擬定計劃，完善制度

　　3．配置師生學習辦公用品

　　4．編制經費預算，組織食堂開餐

　　5. 完成北校區教學樓的規劃設計和立項工作

　　三月份

　　1．組織購物索證及市場價格調查

　　2．集中開展“除四害”活動

　　3. 辦理北校區教學樓建設所需的一切手續

　　四月份

　　1．開展食品安全宣傳月活動

　　2．組織后勤工作期中大檢查（公物，開餐，節約）

　　3. 完成北校區教學樓建設的前期準備工作并實施公開招標

　　五月份

　　1．進行學校財務內部審計

　　2．組織食堂員工培訓

　　3．組織安全檢查，排查隱患

　　4．籌備“六一”慶祝表彰活動

　　六月份

　　1．組織期末大檢查

　　2．員工評價評優

　　3．整理資料，總結表彰

　　4. 籌備北校區三個年級的搬遷事宜

　　七月份

　　1、組織實施北校區三個年級的課桌椅的搬遷及相關設施的建設，

　　2、配合施工隊對北校區教學樓進行拆遷和重建工作，

　　3、搞好南校區的水電維修及必要的添置。

　　實崇小學總務處

財務工作計劃 篇4

　　20xx年度醫院財務運行情況，預計本年度總收入達2。4億元、總收支結余達1100萬元。從收支結余結果看，醫院自從藥品政策、醫療價格政策、醫保定額結算三大政策，年收支結余1000萬元的大關，財務狀況正穩步健康發展的趨勢。財務科在院務委員會和分管院長直接下，本年度地了全年財務管理、會計核算、會計監督、績效工資核算等工作。為20xx年度財務工作，現總結如下：

　　一、20xx年度主要工作回顧

　　1、資金科學運行工作： 資金科學運行工作是財務科最的一項工作。為：“輕、重、緩、急”的原則，科學安排資金，保障醫療活動日常運行，保障每月人員經費的按時發放;有約付款，對藥品、衛生材料等應付款推遲2—3個月付款，一醫院支付，另一方空間期內銀行理財產品特性，理財產品多為醫院獲取銀行利息，為醫院的收益;當月要支付的，與其友好協商，以銀行一年期貸款率的利息貼付醫院，從而使醫院又的收益。

　　2、預算管理工作更趨于科學化： 市財政局編制度文件精神和醫院總體工作，分別采用5種預算編制方法編制醫院年度收支預算和每月預算。預算編制更趨于科學化、化，在整個醫院經濟運行中是在控制支出費用中了的作用。總收支預算符合率預期的工作。

　　3、起草綜合責任工作： 醫院綜合責任方案實施細則自實施已有3個年頭，很有必要作的。，院務委員會決定對醫院綜合責任制實施細則修改。財務科院務委員會的要求，對開始的.《醫院綜合實施方案細則》了工作，該項工作已起草完畢，待醫院院務委員會后付諸實施。

　　4、按三甲醫院標準撰寫財務報告： 浙江省醫院評審標準要求，撰寫每季的財務與預算情況分析報告，增減原因的查找原因并分析，并的措施與建議供參考。依據變動因素支出科目還了專題分析報告。如醫院管理費用、百元衛材消耗專題分析報告。整改意見供決策依據。所撰寫的財務與預算分析報告符合省醫院評審標準要求。

　　5、依據財政法規會計核算工作： 《會計法》、《醫院財務制度》、《醫院會計制度》等法律法規和醫院財務管理制度，會計核算與會計監督工作，按主管規定的要求全年會計核算工作任務。財務科考核每季度考核結果看，使用會計科目率符合規定要求。

　　6、依據資金結算法規資金出納工作： 依據《現金管理暫行條例》、《銀行結算制度》和醫院財務管理制度，地全年所有貨幣資金收付出納工作，財務科考核季度考核結果看，所辦理資金收付手續的符合規定的要求。

　　7、全年績效工資核算和成本效益分析工作： 依據醫院分配方案全年全員績效工資核算任務。內控要求，計算資料翔實，計算無誤，符合管理要求。每季度撰寫《成本效益分析》報告，從中找出管理中的之處，成本支出的建議;編制核算科室同比收支結余對比分析報告供院周會上通報，使核算科室心里有數，為核算科室增收節支工作了翔實的信息。

　　8、醫院與婺城區婦保院技術協作經濟核算工作： 自去年6月份起醫院與婦保院技術協作工作。搞好醫院與婦保院的核算工作，財務科設置收支臺帳，核算雙方協作資金運作情況。此項工作雖規模不大，但核算資料牽涉到方面，財務科細仔地好聯的收支資料工作，每月的核算工作。醫院與婦保協作的直接與間接的社會效益和經濟效益。預測本結算年度內醫院將會100余萬的純利潤，它將醫院更多收支結余的增長點。

　　9、財務人員培訓工作綜合素質： 本年度在院的下，財務科參加省衛生廳舉辦的《醫院管理培訓班》兩次;全體財務人員參加了市財政局舉辦的《財務人員教育培訓班》一次;財務科本級舉辦了《內部控制管理》、《財務人員職業道德教育》兩期學習班，培訓的學習，財務人員素質，了財務人員的職業道德，醫院的內控制度的。

　　10、撰寫論文： 本年度財務科醫院財務管理內控制度的，善于總結管理經驗，撰寫了《醫療機構全成本核算中的問題與對策》、《醫院預算的方法與體會》、《績效評價法律法規建設的思考》等3篇論文在省級財會、經濟管理雜志上發表。總結撰寫論文，一寫作理論;一了會計核算、會計內控專業，并逐一善于總結綜合本文章共2頁，當前在第1頁 [1] [2] 下一頁

　　11、內部考核工作： 依據醫院財務管理制度和考核職責，財務科考核每季度不對屬下各崗位職責考核。從考核結果看，各崗位人員責任性更強、崗位職責更到位，醫院財務管理制度的，財務內控管理工作又上了新臺階。

　　12、臨時交辦工作任務：（1）申報成立婺

　　城區醫院和婺城區綜合病房樓項目資金。從農歷年初五起，在施院長帶領下，早上班遲下班，每天工作加班加點，與基建科同志一起協助院長到市、婺城區職能申報婺城區醫院的;婺城區綜合病房大樓項目資金，共資金700萬元。（2）受院長委托向中級法院申訴工作。原住icu病人廖壽芬醫療費糾紛案，婺城區法院（）婺民一初字第1298號民事判決，我院敗訴。并判決本院支付醫療費用和費用計5萬余元。財務科從判決書中找疑點，向施院長作了匯報后。施院長指示財務科向中級法院起訴。起訴以：一審

　　判決依據的《監定報告》是監定，不具法律效力，定案依據;一審判決適用法律不當;***高于小法等為由申訴。金中民一終字第 1650號民事判決，判我院勝訴。醫院了資金的損失，又為醫院挽回必要的名譽。

　　二、1、財務科本級內部考核工作有待： 內部考核工作一年比一年，所考核的內容、涉及面小。擬在新的一年里財務科本及考核內容方法，使考核工作又上臺階。

　　2、食堂財務內控工作有待解決： 食堂財務屬財務科管理，從管理上規范了管理模式，符合省廳規范管理的要求。但對食堂庫存物資盤點考核工作做得還;職工每月職工工作餐補貼輸入工作現在還歸屬食堂財務人員擔任，不符合內控管理的要求。在新的一年里加度這兩的工作。

　　3、財務科人才梯隊建設薄弱： 就財務主要骨干現狀而言，已將面臨青黃不接的，如不加緊招進財會本科畢業生培養，過若干年后將嚴重會計核算、會計監督等一系列財務管理工作。使會計核算、會計監督等一系列財務管理工作，有序、穩步的培養財務人員已是迫在眉睫了。擬在新的一年里招進浙江財院或浙商大財會本科畢業生2名，抓緊財務人員梯隊培養。

財務工作計劃 篇5

　　1、 籌集資本本社總資本300萬元，是通過集資實現的：

　　現任總經理田xx出資80萬元,其余7人每人出資30萬元。本社主要分4個部門:財務部、財務部、公關部、人力資源部。由于旅行社剛成立，所以對于各社的資本需要量只能是初步的預測。

　　在預測之后，對各社資本的分配是：財務部由于要新產品開發、市場調研發及宣傳和做企劃方案安排了36萬元的資金，公關部與上游企業和地接社聯系安排了20萬元，人力資源部15萬元，另外還有20萬元用于購車，再就是房屋的一年租金一次交清2萬元和各種資料以及設備等的采集共用了30萬元。余下的77萬元留存財務部作后備資金發及發工資之用，此外，還有100萬元上交莊旅游局作國際旅行社的保證金。至于預算方面，初步是：到年末達到凈收入180萬元。

　　2、資本運用。這就需要各部門合理運用所規劃的資金做好份內的工作。財務部：新產品開發、市場調研及廣告宣傳和做企劃方案;公關部：與上游企業和地接社聯系;人力資源部：招聘和培訓新員工;就財務部而言就是對社內部的資料、設備、雜物等進行配置，以及到月末年末分發工資、獎金，對于工資的安排是：總經理1800元每月，各部門經理1500元每月，業務員1200元每月。獎金是成本節約獎和銷售冠軍獎均為xx元。

　　3、股利分配這主要是財務部要協助董事會處理好股利分配問題。我們現在的初步計劃是到年終除總經理得到年總利潤的10%的紅利外，余下7人每人5%，剩下的利潤就留作上交稅金、購買設備資金和公積金。

　　4、保管對旅行社貨幣的收支以及其他財務方面的交易活動進行管理：每次銷售產品后的收入上交財務部，企業運行過程中的費用均需開示發票到財務部報賬。對旅行社來說，團隊的收入有兩種情況。一是：現收;二是：應收賬款。對于這兩者，應收款是管理的重點，即收現率應是一個重要的'指標。但應收賬款不僅會占用公司的資金，而且，也會產生壞賬的風險。這就需要公司制定相應的信用制度，來規避風險。同時，應根據旅行社的行業特點，掛賬就應嚴格審查掛賬的依據，防止業務員的暗箱操作。當然，采取一定信用策略，也是企業參與競爭的必要手段。同時，應嚴格遵守收支兩條線的原則，禁止業務員不通過財務部門直接從收入中支取成本。

　　5、 信用和收款財務部要制定信用政策，催收旅行社的應收賬款。與各地接社和上游企業結清帳。

　　6、保險這一點對旅行社很重要。把旅行社財產、人員以及組團后游客的人身財產保險，如此把旅行社經營活動中和風險轉移到了保險公司，保證了經營活動可以更加大膽地進行。

　　7、團隊核算本社在團隊核算中都已采用了單團核算體系，來進行旅游團隊的基本財務核算。所謂單團核算就是將每個團做為核算對象，進行獨立的財務記錄和分析。這樣處理的好處就是通過縮小核算單位，將每個團的盈虧責任落實到具體的業務員身上，并能掌握每個團的具體情況。

　　8、最后，對于節省資本方面，我們考慮：降低交通費，通過利用業務量來與航空公司談判;而地接費可通過招標等手段來減低成本。現代企業的競爭，主要就是采取低成本策略和產品奇異性策略。而旅行社作為進入門檻低競爭激烈的行業，成本支出的控制則尤為重要。現在，公司對成本的控制只是用毛利率來加以限制，其實可以引入標準成本來加強控制。

　　如：對常規路線可讓業務部門和財務部門共同制定出淡、旺季團隊標準成本和標準報價，即通過團隊的實際成本和標準成本的對比，來找出其中的差異，并督促業務部門向標準指標努力。這樣財務也可以根據標準來判斷成本支出的合理性。

　　當然，在采用毛利率和標準成本控制下，也應同時制定相應的激勵機制。如：可設立成本節約獎、銷售冠軍獎等，來調動員工的積極性。而獎金的支出應從管理費列支。對于非常規團隊在制定線路時，也應測算出相應的成本來。實際上，這種個性化旅游在未來的旅游市場一定會占有相當的比例。

財務工作計劃 篇6

　　一、xx年度工作簡要回顧

　　總體來說xx年度的財務工作基本滿足了公司內外的需求，但是存在很多問題，有很多可以提升和改善的空間。

　　1、會計核算工作形式上滿足了對內、對外的報表需求，每月按時申報，但是核算的準確性有待提高；

　　2、財務管理層面還停留在比較低的層次，對內管理報表沒有形成制度、完整的報表體系，財務管理工具沒有發揮應有的作用，財務對公司的參與程度有待進一步提高；

　　3、財務對很多業務環節監管還存在很多不到位的地方，包括對成本核算落后于實際業務需求、對銷售價格評審力度不夠、對庫存物資管理缺失、外發物料跟蹤不及時、完整等問題；

　　4、資金管理有待于更細、周期更長的計劃安排，對收支安排制度化、表格化，重點關注新增客戶的應收賬款風險、還貸能力評估、資金運營安全、資本結構平衡；

　　5、財務對公司全員的財務基礎知識培訓不夠，內部控制有待更規范地去執行，相關財務制度沒有有效的推廣；

　　6、財務部門的人員素質不能滿足未來的財務管理需要，人員結構有待優化；

　　7、ERP系統的使用及利用能力不足。

　　二、財務部及公司財務工作SWOT分析

　　1） 優勢：

　　A、公司領導重視財務工作為財務發揮更大的作用提供了寶貴的平臺；

　　B、財務部門對財務工作的目標有很清晰的定位并努力提升部門能力及個人能力來滿足目標的實現；

　　C、現有財務人員的穩定性為后續的能力及素養的提升及補充新鮮血液提供了良好的基礎；

　　D、xx年度的經營預算及激勵考核機制確定提升公司整體信心，公司股東意向增資為財務工作提供良好的內部環境；

　　E、國際整體經濟環境趨好的態勢為財務工作提供有利的外部環境。

　　2）劣勢：

　　A、公司成立時間不長需要時間來積淀，還需要摸索更適合公司發展需要的管理模式；

　　B、財務部門成員的財務素養不高，能力有待提升，成員結構有待優化，會計核算基礎不扎實；

　　C、財務/倉庫人員對業務參與程度不高，不能有效地處理一些跨部門的業務；

　　D、公司成員財務意識不足，在數據統計、信息收集、單據傳遞等方面影響財務工作的開展；

　　E、公司部門之間的信息溝通不暢、配合度不夠，銷售定價策略模糊，沒有成熟的產品體系，技術不能滿足業務的需求；

　　G、珠海外匯額度管理措施限制公司資金的使用調配，人民幣升值對外向型的出口企業產生巨大的匯差壓力；

　　3）機遇：

　　A、xx年度經營預算如果能夠得到有效執行和控制將使公司步入快速發展的軌道為后續目標的實現奠定堅實的基礎；

　　B、極大提升公司整體競爭力、市場占有率、供應鏈整合能力、品牌吸引力；

　　C、極大提高公司的管理水平，建立梯隊管理團隊，打造安防領域高效生產基地。

　　4）威脅：

　　A、人員擴張、投入增加將大幅增加公司的經營成本費用，如果收入目標沒有有效執行將起到反效果，增加經營的風險；

　　B、預算將大幅增加資金需求的規模，資金投入不足將影響預算的執行并考驗公司整體協調資金的能力，極大增加資金的`安全性；

　　C、采取新的銷售方式可能增加回款的難道，逾期回款增加資金壓力并可能增加呆壞賬的產生。

　　三、xx年度的財務部目標及工作規劃

　　1）財務目標：

　　經營性目標：年收入人民幣32,730.00萬元，毛利率目標15%，凈利潤目標20xx萬元以上；

　　財務部目標：組建7個人的財務團隊、提升個人素質，提高會計核算的準確性、及時性，提高財務管理的水平，提高資源的使用效率，保證收支平衡，建立財務風險管控體系，提高財務對公司決策的支撐力度，提高財務對內對外的服務水平。

　　倉儲部目標：基本保持現有人員結構，根據業務需要適當增加搬運人員，提高現有人員對倉庫基本數據、業務的把控能力，提高進銷存的及時性、準確性、完整性，保證安全庫存及資產安全，加強對物料的分析管理能力，加強對異常業務及不良品的處理，提高對生產的支持力度及部門之間的配合度。

　　內控部目標：擬增加1名內控專員，落實內控相關制度，檢查和監督內控制度的執行情況，建立定期信息安全檢查及反舞弊的機制。

財務工作計劃 篇7

　　本年度，機遇與挑戰并存。在新的一年里，我們財務部門力爭在機遇與挑戰面前認真搞好財務工作，用最優的人力配置爭取最大的計劃，學習好的工作經驗和精神，落實各項規章制度，努力做好財務工作。為更好的達成財務目標，財務部工作人員應在廠領導的正確領導下制定對全廠其他部門的`考核制度或者相關辦法，在國家各項財務法律、法規的監督下制定如下考核制度：

　　1、對前工作期間應進行有階段性的總結，從月度小結到季度、半年、全年總結;做好資金預算工作，其中包括對應付款項、應收款項、車間檢修估算等等;做好財務報表的編制工作，要求帳務清晰、任務明確;積極配合公司其他部門接受集團公司的考核及檢查。

　　2、出納人員要有較強的安全意識，現金、有價證券、票據、各種印鑒的嚴密保管;對外的保護保密措施，維護個人安全和公司的利益不受到損失。

　　3、在應收帳款上起到有效的監督作用：明確各分管會計的職責，制定相應的制度，如對應收款的監督，應制定相應的規定，對貨款回收的期限把握、回款具體事宜、相關銷售責任人都應有相應的監督，加大財務監督力度。

　　4、在對公司其他部門的工作方面：對各科室產生的各項費用進行核算，為公司節省每一筆支出，從一角一元做起。在對各種原料的發票接收方面，認真做好本職工作盡自己的能力去做好每一筆業務的考察及發票的接收工作，認真完成每月的報稅工作。

　　5、對車間的耗用、檢修期間產生的各項費用進行把關，為節約成本、減少開支做好每一項工作，對各項費用的節、超進行考核并報公司領導，協助領導做好決策工作。

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