實用的財務工作計劃模板集合八篇
時間過得飛快，我們又將接觸新的知識，學習新的技能，積累新的經驗，寫一份工作計劃，為接下來的工作做準備吧！工作計劃的開頭要怎么寫？想必這讓大家都很苦惱吧，下面是小編精心整理的財務工作計劃8篇，歡迎大家借鑒與參考，希望對大家有所幫助。
財務工作計劃 篇1
本年度，機遇與挑戰并存。在新的一年里，我們財務部門力爭在機遇與挑戰面前認真搞好財務工作，用最優的人力配置爭取最大的計劃，學習好的工作經驗和精神，落實各項規章制度，努力做好財務工作。為更好的達成財務目標，財務部工作人員應在廠領導的正確領導下制定對全廠其他部門的考核制度或者相關辦法，在國家各項財務法律、法規的監督下制定如下考核制度：
1、對前工作期間應進行有階段性的總結，從月度小結到季度、半年、全年總結;做好資金預算工作，其中包括對應付款項、應收款項、車間檢修估算等等;做好財務報表的編制工作，要求帳務清晰、任務明確;積極配合公司其他部門接受集團公司的考核及檢查。
2、出納人員要有較強的安全意識，現金、有價證券、票據、各種印鑒的嚴密保管;對外的保護保密措施，維護個人安全和公司的利益不受到損失。
3、在應收帳款上起到有效的監督作用：明確各分管會計的.職責，制定相應的制度，如對應收款的監督，應制定相應的規定，對貨款回收的期限把握、回款具體事宜、相關銷售責任人都應有相應的監督，加大財務監督力度。
4、在對公司其他部門的工作方面：對各科室產生的各項費用進行核算，為公司節省每一筆支出，從一角一元做起。在對各種原料的發票接收方面，認真做好本職工作盡自己的能力去做好每一筆業務的考察及發票的接收工作，認真完成每月的報稅工作。
5、對車間的耗用、檢修期間產生的各項費用進行把關，為節約成本、減少開支做好每一項工作，對各項費用的節、超進行考核并報公司領導，協助領導做好決策工作。
財務工作計劃 篇2
同志們：
斗嚴寒、戰高溫、勤耕耘、結碩果，時光流轉又一年。今天，我們在開元大酒店召開 二〇一五年度總結大會，既是肯定成績、總結經驗，同時也是借此機會歡聚一堂、共話發 展。 20xx 年是“十二五”的開局之年，也是公司大發展的喜慶之年。一年來，公司全體干 部職工以“增強企業實力、彰顯武建特色、提升服務能力、推動和諧發展”為主題，全面 實施“大規模、大市場、大企業”三大戰略，堅持“量和質、內和外、主和副”三著并舉， 創新發展思路、夯實發展根基、凝聚發展動力，各項工作都取得了豐碩的成果，贏得了“十 二五”的開門紅。公司先后榮列中國建筑業最具成長性企業百強，江蘇省建筑業企業百強， 并被評為江蘇省建筑業優秀企業、信用管理示范建筑業企業和“十一五”建筑業施工技術 工作先進單位等。 一、打好開局硬仗，全年工作成績斐然 （一）、一德一心，抓生產、保產值 一年來，公司全體干部員工圍繞年初既定目標任務，同心同德，克難求進、真抓實干， 確保了各項經濟指標再創歷史新高。全年完成建安產值38.66 億元，比去年同期增加了 24.71%，累計施工面積653 萬m 2 ，其中新開工面積300 萬m 2 ，竣工面積136 萬m 2 ，在建 面積517 萬m 2 /，結轉產值39 億元。根據年終考核數據，我們對各單位經濟指標完成情況 做了一個排名，其中完成產值超億元的有12 個單位，依次是：直屬項目部、城北分公司、 八分公司、城南分公司、106 項目部、無錫分公司、常達分公司、城東分公司、九分公司、 盱眙分公司、五分公司、二分公司。這些單位施工戰斗力和市場開拓力都比較強。這里， 我要重點表揚的是城北分公司李廣裕、李廣龍和城南分公司鄭敏、直屬項目部劉治平、茅 建國同志。多年來，城北分公司在李廣裕和李廣龍兩位經理的領導下，各方面的管理都比 較到位，稱得上是公司的老先進了，尤其是20xx 年，在新形勢面前，他們更是自加壓力， 主動出擊，積極開拓，完成產值達到了4.3 億元，名列全公司第一。鄭敏同志是公司年輕 項目經理中的一名先進典型，幾年來，他始終保持著一股旺盛的精力和不服輸、不怕苦的 拼搏勁頭，一心撲在工地，親自坐鎮指揮，真正做到了對項目的全過程管理，得到了甲方 和上級領導的一致好評。承建的揚中市政府安置房中揚康居苑工程，憑借良好的現場管理 和過硬的工程質量，在當地贏得了廣泛贊譽，就連市長也經常要去現場參觀，真正做到了 “建一項工程、贏一方市場”。而且，鄭敏還具有很強的進取精神和開拓精神，在一些單 2 位施工任務嚴重不足的情況下，城南分公司生產形勢年年喜人。20xx 年他還被評為武進區 勞動模范。
我每年都表揚鄭敏，就是希望我們的年輕項目經理能以他為榜樣，多用點心， 多花點精力在工程管理上，在市場開拓上，在企業的發展上。劉治平是位退休留用的老同 志，負責管理直屬項目部，這幾年，直屬項目部的工程量一直比較多，60 多歲的他，不分 節假日，每天奔波在施工一線，協調、處理各類事情，勤勤懇懇、兢兢業業，非常辛苦， 像條“老黃牛”，為公司的發展作出了很大貢獻。我要表揚茅建國同志，是因為這支隊伍 承建的粵海工業園二期工程，總面積5.8 萬㎡，造價4250 萬元，甲方要求105 天主體交付 吊裝，工期非常緊，而且工程沿口高、施工難度大，但他能夠認真組織、精心安排、倒排 進度、備足勞力、日夜奮戰，并不惜代價加大鋼管、模板等投入，確保了按期交付吊裝， 得到了甲方的肯定，為企業贏得了信譽。所以今年的總結會，特地邀請他參加，也是對他 的一種鼓勵和褒獎。20xx 年完成上交管理費排在前五位的是： ；結轉 產值超億元的依次是：八分公司、城南分公司、城北分公司、106 項目部、一分公司、
二 分公司、直屬項目部、盱眙分公司，尤其是八分公司，結轉產值達到了14.3 億元，這就是 他們企業文化建設所產生的良好效應。這里我就不多講了，后面我要專門講。從以上這些 數據來看，我們新一年的發展基點很好，因此，希望大家再接再厲，爭取各項指標再創新 高。 （二）、一著不讓，抓經營，增效益 經營工作是企業生存和發展的生命線。一年來，公司上下繼續堅持“立足常武、鞏固 寧滬、拓展外埠、面向全國”的經營策略，不斷抓機遇拓市場，調整思路增效益。一是積 極參與市場投標，提高中標率。在做標過程中，慎重對待每只投標項目，認真分析招投標 文件和業主要求，做好項目成本測算，確保合理價中標。通過努力，全年中標工程146 只， 中標面積216 萬平方米，工程造價39.8 億元，創下了新的歷史記錄。二是充分發揮品牌效 應，加強市場開拓。在常武地區，公司緊跟政府投資走向，集中強勢資源，建立健全信息 共享、利益共享的良性機制，通過大兵團合作方式，增強競爭合力，主攻公建項目、大體 量規模工程。承接的較大工程有公司中標的7.4 萬㎡，造價1.3 億元的南湖家苑二期工程； 三公司中標的4.2 萬㎡，造價8943 萬元的平崗星苑5、6#房及地下室工程；八公司中標的 36.6 萬㎡，造價4.8 億元的大名城工程；4.8 萬㎡，造價7080 萬元的武進區經緯大廈工程； 城南分公司中標的13.8 萬㎡，造價2.1 億元的鼎邦花園工程、9.5 萬㎡，造價2.3 億元的武 進進出口加工區便利中心工程；城北分公司中標的4.4 萬㎡，造價6565 萬元的復興村委周 邊開發工程；106 項目部中標的11.3 萬㎡，造價1.6 億元萊蒙城2-B 組團工程；盱眙分公 司中標的5.9 萬㎡，造價1.1 億元的錦海新城3-3 地塊等工程。同時，一些單位還能積極向 周邊市場拓展，如一分公司在揚中承接
了西來橋幸福花園二期工程，面積 12.88 萬㎡，造 3 價 2.2 億元；城南分公司在揚中承接了中揚康居苑一期工程，面積 5.74 萬㎡，造價 9901 萬元；公司各駐外單位能堅持走“用誠信拓市場、用質量保市場”的路線，不斷增強在當 地市場的影響力，積極搶占市場份額。無錫分公司承接了江蘇信息職業技術學院圖文信息 中心、中石油潤滑脂有限公司擴建配套工程、三院新建門診配套用房等工程；盱眙分公司 承接了盱眙職教集團學生創業一條街、公安局綜合業務用房等工程。此外，為進一步拓展 業務范圍，20xx 年公司還新成立了連云港分公司、山東濟寧分公司和常州國際醫療器械城 工程項目部、武進出口加工區便利中心工程項目部。在市場開拓方面，除了八分公司、城 南分公司、城北分公司幾個一直位列前茅的單位外，我要特別表揚一下盱眙分公司，雖然 成立不到兩年的時間，但卻靠質量、靠信譽、靠品牌牢牢占據了盱眙市場，并能積極向外 拓展，全年完成產值達到了 1.3 億元，結轉產值 1.3 億元，發展后勁很足。所以多組建新 的項目部，讓年輕人挑重擔將是企業今后一個重要的發展策略。常虹網架公司著力打造自 己的品牌，在全省同行業中列為前十強。全年完成產值 3.7 億元，繼續保持著企業發展的 強勁。旭日電器為適應市場，積極搞調整，進行技術革新，開發新產品，新成立了電力安 裝公司，申領了電力安裝三級資質，并新添了各類設備近300 萬元，進一步增強了發展后 勁。三是不斷適應形勢變化，搞調整求突破。公司按照大建筑、大發展的思路，實施穩健、 謹慎的投資策略，以效益最大化為目標，適時調整了經營格局，不僅培養了企業新的經濟 增長點，而且也為下一輪企業的轉型升級打下了良好的基礎。一年里，我們成功打造了派 克公館商住樓開發項目；晉升了機電安裝、地基基礎兩項專業承包資質，新成立了市政分 公司，加大了在這些相關配套工程方面的發展；與金土地集團合作成立了金建混凝土有限 公司，目前已投產銷售；繼續做好了武進高新區廠房的出租和管理工作，使其充分發揮了 投資效益，每年可產生效益700 余萬元，在這方面，徐總和綜合辦的徐立強同志花了很大 的精力，功不可沒。 過去的一年，在大家的共同努力下，我們的經營工作實現了全面開花，取得了很好的 成績。但在看到成績的同時，我們也要看到存在的問題和不足，一是各單位之間發展不平 衡，好的單位工程多得做不完，一些單位卻是業務嚴重不足。希望在新的一年里，好的單 位要繼續發揮你們的優勢，再接再厲，爭取更上一層樓，為公司發展多作貢獻；業務不足 的單位則要快馬加鞭，廣開門路，充分挖掘市場信息，加強內外聯系，多接工程，爭取不 被淘汰。二是個別單位在經營管理上存在漏洞，對工程信息的評審不到位，盲目投標，導 致中標后，要么工程做不下去，要么虧損嚴重，南京分公司的事例就是我們很好的一個教 訓，希望大家都能引以為戒。 （三）、一絲不茍，抓品牌、樹形象 品牌是企業的無形財富。一年來，公司持之以恒抓品牌建設，努 4 力提升創優業績，不斷提升品牌含金量。 1、質量上堅持做到“精雕細琢”。公司以創建優質工程為導向，以消除質量通病、提 升工程品質為目標，堅持“培育典型、樣板引路”的原則，嚴格落實各項管理措施，實行 全過程的質量監管。一是落實好創優目標。年初制訂了全年質量創優工作目標，并及時組 織對上年度竣工的工程進行優質工程的申報，同時設立了優質工程獎，從經濟上激發了全 員參與創優的積極性。全年創出江蘇省“揚子杯”獎工程5 項，常州市“金龍杯”獎工程 8 項。二是貫徹好質量、環境、職業健康安全三合一認證體系的標準要求。通過了貫標認 證審核，重點加強了員工質量意識、操作技能的提高和對重點工序、供應商的資信和實力、 分包商的資質與履約能力、施工工序的控制、內部和外部質量信息的采集。三是堅持好制 度。堅持定期和不定期檢查制度，在每月的綜合檢查中，堅持做到檢查時有評比，檢查后 有總結，檢查結果在公司內部刊物“綜合專輯”上通報，表彰鼓勵先進，及時傳遞工程質 量管理的不足。全年共開展綜合檢查11 次，質量大檢查24 次，發放用戶滿意度調查表30 份，有效督促了質量創優工作的開展。從檢查情況來看，總體比較好，特別八分公司、三 分公司、城南分公司、城北分公司，他們的.質量管理是上檔次的，所以表揚的次數最多， 創出的優質工程也最多。但也有一些單位對查出的問題不夠重視，一而再、再而三地出現 同樣的質量問題，對科室職能部門的意見和建議置若罔聞，導致了經常有客戶將各類質量 問題的投訴函寄到公司，嚴重影響了公司的聲譽。質量問題天天說、月月說、年年說，但 在座的各位項目經理你們都想想，落實到具體的工作中，究竟做得如何？我想如果我們每 個人對質量都是嚴格管理、措施到位，規范操作的話，就不會出現這么多的質量問題。俗 話說：百年大計，毀于一旦。立一個牌子需要幾年甚至幾十年的時間，但要毀掉一個牌子 卻是轉瞬間的事。公司現在正處于轉型升級的關鍵時期，我們要靠信譽、靠品牌在新一輪 的競爭中贏得主動權，所以對于質量問題，來不得半點馬虎。四是開展好科技攻關。公司 將“質量永遠領先一步”的理念落到實處，逐漸實現由 “以圖為準，滿足驗收標準的要 求”向“以人為本，滿足顧客需求”轉變，不斷加大科技創新力度，注重新技術、新工藝、 新材料的開發和運用，深入開展QC 小組攻關活動，有效減少了工程質量問題。在這方面， 八分公司的貢獻很大，幾乎每年都有新的成果，20xx 年他們組織編寫的“清瓦施工質量控 制”獲江蘇省工程建設優秀質量管理小組活動成果優秀獎，發明的“建筑工程分戶驗收專 用章”獲實用新型專利和外觀設計專利。而其它單
位在科技創新上的力度尚欠缺一些，成 果也不多。這里，我要多講幾句，隨著新形勢的發展，建筑工程質量方面的要求越來越高， 憑老經驗、老辦法施工已不能滿足規范要求，新技術、新工藝、新設備、新材料 “四新” 的應用已成為行業發展的主流方向。一方面，根據上級有關文件精神，今后申報省優工程 的項目，必須要有 QC 成果和十項新技術的運用。另一方面，企業晉升特級資質也需要我 5 們加大科技方面的投入，需要各單位共同努力，創造更多的科技成果。公司五月份專門組 織下屬各單位負責人及科室職能部門的同志前往上海參觀魯班獎工程和預制構件廠，也是 希望大家能夠走出去學習創優經驗和先進做法，并且在學了之后能夠根據自身的情況有所 創新，有所成果。另外，在質量創優方面，我們還有一個遺憾，至今只有參建的紅梅西村 獲得“魯班獎”，也已經是十幾年前了。再加上常州已經開始實行“三合一”（企業信用因 素、技術因素、價格因素）評標法，其中企業信用評價分，（包括企業加分、扣分、綜合 大檢查表揚、批評）占到了15%-30%，比重相當大，市建管處每季度更新一次，三季度一、 二、三名分別是常州一建、二建和成章建安，公司排名第四，原因在于常州一建有魯班獎 工程和國優工程，加了五分，二建和成章建安在綜合大檢查中加分比我們多，所以，今后 我們還要在這些加分方面多努力，并盡可能規范各項管理，爭取不扣分或少扣分。我想， 隨著建筑市場的逐步完善和規范，我們今天的市場行為必將決定明天的市場總額，因此， 各單位要站在企業長遠發展的角度看問題，多為企業增光添彩。 2、安全上堅持做到“嚴抓細管”。針對安全生產的嚴峻形勢，為減少、杜絕事故的發 生，公司始終將安全生產工作作為各項工作的重中之重，時刻繃緊安全生產這根弦，突出 一個“嚴”字，即嚴格管理、嚴格檢查；強化一個“管”字，即敢于管理，善于管理。一 是把好領導重視關。各單位一把手能夠樹立“安全是各項工作中的第一”思想來增強安全 責任感，年初公司與各基層單位都分別簽訂了安全生產責任書，確保安全責任落實到人， 上下營造一種千言萬語講安全，千辛萬苦抓安全，千方百計保安全的生產氛圍。二是把好 全員培訓關。工程開工前，堅決執行教育合格上崗制度，通過三級安全教育、進場安全交 底及上崗前安全考試等形式，提高各類施工人員的安全操作技能和安全生產意識。施工過 程中，及時將開展農民工夜校活動與項目安全教育有機結合起來，提高農民工的安全意識 和安全防范能力。今年夏天，公司還特別利用各項目部農民工夜校培訓教室，專門安排科 室管理人員對農民工進行了為期一個月的業務知識、安全操作技能的輪訓，不僅為農民工 乘涼休息提供了場所，而且還使他們學到了知識。同時不斷加強安全生產管理人員法律、 法規、標準、規范的學習。
財務工作計劃 篇3
為了在20xx年，校園的資金能夠正常運作，特制定20xx年工作計劃如下：
一、深化預算管理，進一步增強預算控制作用
20xx年仍然是基建和化債任務較重、經費非常緊張的一年。按照學校工作安排和學校領導要求，財務工作將繼續深化預算管理，認真地做好財務預算方案，并及時提交校代會通過。同時將繼續加強預算的執行力和過程控制，不斷完善預算管理的'體制機制，確保學校各項工作目標的實現。
二、抓好開源節流，努力增加辦學財力
（1）繼續做好上級財政支持爭取工作，努力為學校建設發展提供更多資金。
（2）積極做好學費收繳管理，確保學費收繳工作取得更好成效。
（3）進一步完善社會服務收入及投資經營收益管理辦法等規章制度，進一步加強創收項目資金的管理，切實規范各種經濟活動。
（4）堅持厲行節約，樹立過緊日子的思想，大力推進節約型校園建設。
三、完善管理手段，不斷深化財務工作
（1）配合有關部門積極開展論證和調研，建立專項資金以及目標任務包干經費的分配、使用和績效考核評價制度，努力提高資金使用效益。
（2）在一定層面內開展工作調研，廣泛聽取意見，使經費分配和安排更加科學合理，并由此推進民主理財工作。
（3）進一步加強財務內部控制制度，不斷規范財經秩序。
四、積極籌措資金，確保重點項目順利進行
針對本年度資金非常緊張的情況，千方百計籌措資金，確保基本建設順利進行，并按時完成每一個季度的化債任務。
五、規范財務管理，積極做好迎查工作
認真準備、積極配合，全面做好迎接財政、物價、審計、稅務等部門檢查工作。
六、繼加強自身建設，繼續開展創先爭優活動
進一步提升理財能力、服務水平，不斷增強創新意識，堅持做到務實、廉潔、高效。
財務工作計劃 篇4
一、指導思想
加強管理，研究創新，擴大營業額，控制成本，創造利潤;加強業務學習，堅持員工技能培訓，采取多樣化形式，把學業務與交流技能相結合，開拓視野，豐富知識，全面提升整體素質、管理水平;建立辦事高效，運作協調，行為規范的管理機制，開拓新業務，再上新水平，努力開創各項工作的新局面。
二、主要經營指標
1主營業務收入全年凈增萬元，其中每月均增加萬元;其它業務收入全年凈增萬元，每月均增加萬元。
2、客戶流失率為總客戶的%，其中：人為客戶流失力爭降低為零、壞帳回收率為總客戶的%。
3、全年完成業務總收入萬元，占應收款%。
4、實現凈利潤萬元。
5、委托銀行扣款成功率達%。
三、工作措施
1.捕捉信息，開拓市場，爭當業績頂尖人。面向市場，擴展團隊隊伍，廣泛招納能人之志為我所用。讓安居的業務鋪遍全國，獨占熬頭。
2.抓好基礎工作，實行規范管理，全面提高工作質量。
搞好各類客戶分類細劃，摸底排查工作。對客戶進行分類細化管理，是行之有效的工作方法。3月份由分公司經理分別按照“分類排隊、區別對待、上門清收”等管理措施，對所屬客戶進行分類，確定清收方案，落實任務層層分解，明確目標及責任人，以確保全年既定目標任務的全面完成
3.加強壞帳清收組織管理工作，繼續做好呆帳回收及核銷工作。
4.適應營銷新形勢，構建新型的客戶管理模式。
一是要實行客戶分類管理，提供差別化、個性化服務;
二是對重點客戶進行重點管理，尤其要做好重點客戶的.后續服務工作。
5.努力加大中間業務和新業務開拓力度，實現跨越式發展。
企業未來的發展空間將重點集中在中間業務和新業務領域，務必在認識、機制、措施和組織推動等方面下真功夫，花大力氣，力爭使中間業務在較短時間內有較快發展，走在同業前面，占領市場。加強中間業務的組織領導和推動工作。
6.嚴格客戶的收費標準，杜絕漏收和少收。并進一步規范標準，堅決執行公司規定的中間業務收費標準。杜絕漏收和少收，除特殊情況，經領導批準同意，任何人無權免收和少收，堅決做到足額收費，只有積極拓展收費渠道并做到足額收費，才能完成全年各項業務收入的艱巨任務。
7.強化員工教育培訓工作。
(1)職工思想教育方面：
一是通過培訓教育，樹立職工愛崗敬業，敢為人先的創新精神。
二是增強職工愛崗如家，行興我榮，行衰我恥的觀念。
三是遵紀守法教育，以提高全體員工遵紀守法和自我保護意識。
(2)職工業務教育方面：
一是繼續學習新業務;
二是技能培訓工作持之以恒進行崗位練兵，不斷提高辦理業務的質量和效率，通過業務技術競賽等形式，激活員工工作熱情，提高工作效率。
三是學習市場營、銷學，填補員工市場營銷知識空白。通過請進來與走出去的方法，提高員工營銷的技巧，為培養一批營銷骨干打好基礎。
8.完善企業內部管理機制，對所屬部門、工作崗位均實行規范化管理，使每個員工人人肩上有壓力，心中有藍圖，前進路上有方向，工作行程有目標。各個部門均要制訂周計劃、月計劃。并要制訂切實可行的考核方案，跟蹤考核，以利提高。
(1)建立和健全企業內部管理制度，以狠抓管理制度落實來帶動企業管理水平的提高。
一是要建立和健全各項管理基礎工作制度，促進企業管理整體水平提高。企業內部各項管理基礎工作制度，包括：財務管理制度、財產物資管理及清查盤點制度、行政管理制度，根據各項管理制度的基礎工作的要求，實行崗位責任制，規定每個員工必須做什么、什么時候做、在什么情況下應怎么做，以及什么不能做，做錯了怎么辦等細則。這樣，每個崗位的每個責任者對各自承擔的財務管理基礎工作都清楚，要求人人遵守。通過實施這些制度，進一步提高企業管理整體水平。
二是建立和健全自我約束的企業機制，確保企業持續、穩定、協調發展，嚴格審核費用開支，控制預算，加強資金日常調度與控制，落實內部各層次、各部門的資金管理責任制。盡量避免無計劃、無定額使用資金。
三是根據企業的生產經營特點和管理的客觀要求，嚴格執行企業內部財務管理和會計監督。落實企業內部責任。建立內部責任會計制度，對各部門的經營收益、成本費用、部門利潤進行分別核算。使各部門對自己的任務、目標做到心中有數。這對于調動各部門的積極性，努力做好做足生意，節約費用開支是有促進作用的;建立一套內部的約束機制，在內部制度中明確規定各部門的權力責任，做到分級負責、職責分明、相互制約。
會計監督。會計監督不單純是對一般費用報銷的審查，而應貫穿于企業經營活動的全過程，從企業的經營資金籌集、資金運用、費用開支、收入實現，一直到財務成果的產生。嚴格按照制度辦事，正確核算，如實反映公司財務狀況和經營成果，維持投資者權益，強化會計監督職能，保證制度的落實和有效執行。
財務工作計劃 篇5
一、財務工作目標與計劃：
1、變動成本的稽核。聯合倉庫、生產、技術三大部門確認單一產品的實際成本及損耗;
2、應收款的管控。聯合業務部門確認每家客戶的信用額度，控制發貨以敦促貨款的及時回收;
3、應付款的統一安排。聯合采購部門確認各供應商的.付款周期，除現款現貨外，必須于每月日前列出付款申請計劃(與供應商對賬無誤后)，并結合倉庫庫存量及生產部門計劃，統一安排;
4、聯合生產部門進行生產量的統計，以確認各單位的產能及效率。
5、控制增值稅稅負、所得稅稅負率在0.85%左右。
6、按月統計費用，做利潤演算。
7、做好“研發費用”的單獨建賬，以備備案做加計扣除。
二、其他工作目標與計劃
1、申報20xx年度第一批高企。年后即整理財務資料，并聯絡科技局咨詢符合資質的會計事務所名單及聯絡方式，然后著手準備審計近三個年度的財務狀況，并要求與配合事務所參照高企申報指標出具相關審計報告。同時敦促與跟蹤天龍專利事務所關于兩個實用新型專利證書發放的進度;財務年度計劃2、聯絡標準化委員會，從上海及天津同時著手，咨詢費用及流程，進行“投切開關”行標的申請制定
3、美國公司營業執照的聯絡申領;
4、關注科技、經信、質檢三大部門的政策，及時進行科技計劃的申報;
5、計劃申報“串聯電抗器”的高品;含市高品與省高品;
6、根據公司運營需要，進行ERP系統的導入以及增資等工作。
三、除目前已執行部分外，還需要特別配合處：
1、發票項目
1)招待費：抓緊銷售收入的0.83%之最佳臨界點來入賬，要求盡量多開住宿、通信、車馬交通、辦公用品、汽車加油、過路費、停車費、保養維修費、運輸費等項目。
2)外購零部件or無票運輸等項目，或以現金支付直接帳外處理，或提供身份證以臨時工工資入賬。小額購物，僅接受上述項目之發票相抵，或30元以下的小面額的定額發票，不接受有明細列支項目的日用品發票或煙酒類字樣的發票。
2、倉庫單據
1)原材入庫單：改五聯單，一聯存根，一聯財務，一聯采購，兩聯交客戶(一聯存根，一聯對賬)。供應商申請付款的，需先憑其對賬聯與本公司采購對賬無誤后交財務安排付款。
2)出庫單：因已有業務之送貨單，三聯即可，一聯存根，一聯財務，一聯業務。
3)
4)成品入庫單：從原材倉領料生產的成品需辦理此項手續，可三聯，一聯存根，一聯財務，一聯生產，然后對照領料單，核算損耗。
5)客戶退貨、廠內不良、暫借等相關單據，需有一聯及時到財務。
3、增值稅發票統一單獨快遞，無論金額大小。隨票附簽收回單，由業務快遞并跟催回簽。
財務工作計劃 篇6
一、制定崗位職責、完善業務操作規程、加強各項制度落實工作
1、制定信用社會計、出納、儲蓄操作規程
今年，我們財務科將按照新編財務制度和信用社日常會計、出納工作實際，結合省聯社下發的各項制度文件，制定出適用于我轄的會計、出納、儲蓄日常操作流程。在財務管理和支付結算上，優化會計、出納操作的各個環節，使各項操作統一口徑，統一標準，讓信用社會計、出納工作真正步入規范化的渠道，切實杜絕盲目操作和操作方式多樣化這一現況。另外，我們還著重抓一個試范點，由我們財務科牽頭，現場指導，及時解決信用社在運行過程中的實際問題，待規范化之后，再組織信用社會計、出納人員進行學習和交流，從而，徹底統一會計、出納操作流程，使信用社會計、出納工作逐步向高效科學的方向發展。
2、建立信用社業務操作考核辦法，完善獎罰制度
為進一步加強信用社措施落實力度，提高內勤員工業務操作能力，切實促進員工按操作規程辦理業務，今年，我們財務科將全面建立、健全信用社業務操作考核辦法，將日常業務和微機處理充分結合，加強內勤員工在制度落實上的考核力度，制定出詳細的獎罰辦法，以此來有效提高員工按規程進行業務操作意識，確保我轄各項業務的正常運轉和全年業務操作安全無事故，促進我縣年底各項財務管理制度的全面落實。
3、建立信用社內勤各崗位職責
為了使信用社財務管理工作更加規范、財會人員崗位職責更加明確，今年，我們財務科將依照市辦精神，制定出《××縣農村信用社內勤員工崗位職責》，職責中，對會計、儲蓄、微機、出納等內勤崗位制定出明確的.權責范圍，規定出各崗位的業務范圍，同時在崗位職責中對各崗位的協同操作提出要求，以此，進一步規范了會計操作、統一了操作口徑;提高員工的職責意識和思想覺悟，指導員工按權操作、按規定辦理業務，提高了內勤員工的自律性
二、搞好信用社費用核定，繼續做好信用社各項常規檢查
信用社費用指標及各項財務經營指標核定是否科學、合理，直接關系到信用社全年目標計劃的完成。今年，我們將按照上級行和聯社辦公會要求，認真測定、科學核算各項財務費用指標。為此，我們財務科將著重從三方面入手：（1）以年終決算報表數字為基礎，認真分析上年財務數據，合理核定當年各單位費用支出。（2）組織信用社進行一次全年經營情況預測，并結合有關金融 本站新更新文章已免費提供閱讀，原已設定瀏覽權限的文章暫仍只提供已交費的貴賓會員閱讀，半年后也將相繼解除瀏覽權限。敬請留意！
財務工作計劃 篇7
我是剛剛升為財務部部長，對于工作總結，我想談談我對近期工作的總結。對于總部財務部的工作，我在慢慢的學習之中。
剛接部長位子的時候，我自以為已經對財務部的工作已經很了解了，但是結果并非這樣，我仍然有很多是地方都是不知道的。當我接工作時，我已經不能理清我要該怎么做，一點頭緒也沒有，但在這里我要感謝張敏，姚愔頡，田甜，他們給了我很大的幫助，當我無助的時候，是他們給了我幫助，幫我走出困境。
記得有次外聯部部長要我去幫他弄一本贊助商的捐證書，我開始根本就不知道這個也是財務部的工作，通過詢問知道這個要去復旦一教的對外聯絡處那里問，由于事情比較急，我很放下手中的事情，馬上趕到那邊及時給了他的答復。通過有些事，我也知道了更多的.財務部方面的事情，例如地稅也是可以轉賬的，大額轉賬發票，超過(1000元)宋老師要簽字等等。
近期的主要工作是協助其他部門辦好518晚會，下發一些部門的啟動資金，預付了一些預付款;下發了兩個基地的團費，畢業生的團費也返還了一部分。
5月22號，田甜與我交接工作，將以前財務部的一些資料都轉交給我，并告訴我一些財務部的注意事項，通知我將這個新的財務部制度發給秘書處，請秘書處將其發給每位部長。以后每次有什么活動，我需要及時到財務大廳報銷，并將經費及時返還給各個負責人。每個學期末，我需要整理一份總的活動清單，并交予老師審核。在財務報銷方面，我們和審計部要一起把關，盡量為學院節省經費，為學院多做事。
今后，我還有很多的工作要做，很多要學習的地方，不管怎么，我會很努力的學習與工作的。
1，下發兩個基地的團費，畢業班的團費也返還了一部分，還有一部分會在近期發完 2，下發了一些部門的關于518晚會的啟動資金，預付了一些預付款。 3，收集各個部門的關于518晚會決算， 4，與前任部長完成交接工作，并將工作方面的注意事項，流程予以具體介紹 代完成事項：
1， 收集518晚會決算，發票，并予以報銷
2， 大合唱的決算也一起予以報銷上半年度,財務部在公司領導統籌協調和指導下,貫徹落實年度工作會議和經營管理年度會議的精神,繼續圍繞資金,資產,預算,核算等主要管理內容組織開展財務活動,實施和推進年初確立的工作計劃,全面完成上半年度各項財務預算指標,積極保障公司整體經營秩序的穩定,認真履行部門管理職責.
一,上半年度主要財務工作開展情況
上半年度,財務部的工作重心主要集中在上年度財務決算,所得稅清算,本年度財務預算安排和在建工程資金運營管理等方面,重點做了以下幾項工作:
1,運用公司本部信用優勢,發揮資金中心調控作用,保障公司整體經營秩序的穩定.
由于國家貨幣政策的變化和公司總體經營規模的快速膨脹,公司直營項目及所屬企業的資金供求矛盾更加突出.在公司領導的統一組織協調下,財務部利用多年來所積聚的信用優勢和資金中心的調控平臺,有效緩解緊張的資金供給鏈.
在資金管理方面,所采取的主要措施包括:一是,加大公司直營在建項目的資金撥付力度和速度,除外三項目略有節余外,其他工程均按技經原則和資金預算,及時分配和支付工程預收款和進度款;二是,采取委貸和擔保等方式,解決上電二公司,上電機械廠和上電建筑公司等單位貸款到期償付和續借工作;三是,追加和新增綜合授信額度,為華東送變電公司,上電一公司等子公司提供綜合授信擔保,減少子公司各類保函出具的資金占用量;四是,統籌考慮上電二公司,上電一公司等單位大型施工機具增置的資金需求;五是,為上電建筑公司等單位提供貸款擔保,適度擴大短期借款規模,補充經營活動現金流入量;六是,緩收上級管理費,減輕所屬子公司的資金壓力.
財務工作計劃 篇8
20xx年是公司發展中的關鍵一年，集團公司成立后，一切都以嶄新的面貌呈現。站在新的起點，財務部將一如既往地圍繞公司的總體經營思路和發展規劃, 認真貫徹執行公司財務預算，以加強財務核算、提高會計素質為主要工作內容，以精細化核算、數量化考核為工作方法，以利潤最大化為目標，以資產經營責任為主線，全面推行制度化、標準化、程序化、信息化的財務管理模式，加強成本核算，實行全員、全過程的財務管理策略，從嚴管理,積極為公司領導經營決策當好參謀，為完成公司經營目標作出應有的努力。現就目前情況，提出以下初步構想：
一、加強財務知識學習，在新的`一年里，我要繼續加強財務知識學習教育，了解財物新準則體系框架，掌握和領會新準則內容，要點、和精髓。全面按新準則的規范要求，熟練地運用新準則等，進行帳務處理和財務相關報表、表格的編制。并及時向領導匯報學習情況。
二、加強規范現金管理，做好日常核算
1、我將根據新的制度與準則結合實際情況，進行業務核算，做好財務工作。
2、我在做好本職工作的同時，要積極處理好與其他部門同事的協調關系。
3、做好正常出納核算工作。我會按照財務制度，辦理現金的收付和銀行結算業務，努力開源結流，使有限的經費發揮真正的作用，為公司提供財力上的保證。加強各種費用開支的核算。及時進行記帳，編制出納日報明細表，匯總表，月初前報交總經理留存，嚴格支票領用手續，按規定簽發現金以票和轉帳支票。
4、我會按崗位責任制堅持原則，秉公辦事，做出表率。
5、完成領導臨時交辦的其他工作
三、按照工作措施，使公司財務管理科學化，核算規范化，費用控制全理化，強化監督度，細化工作，切實體現財務管理的作用。使得財務運作趨于更合理化、健康化，更能符合公司發展的步伐。
總之在新的一年里，我會繼續加強自身學習，提高自身業務操作能力，充分發揮財務的職能作用，積極完成全年的各項工作計劃，以最大限度地報務于公司。為我公司的穩健發展而做出更大的貢獻。
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