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年度財務工作計劃

時間:2020-09-20 11:21:37 財務工作計劃 我要投稿

【精華】年度財務工作計劃模板集合8篇

  時光在流逝,從不停歇,又解鎖了新的工作,讓我們對今后的工作做個計劃吧。說到寫工作計劃相信很多人都是毫無頭緒、內(nèi)心崩潰的狀態(tài)吧!以下是小編整理的年度財務工作計劃8篇,歡迎大家借鑒與參考,希望對大家有所幫助。

【精華】年度財務工作計劃模板集合8篇

年度財務工作計劃 篇1

  xx年度即將,為了更好地開展新年的工作,根據(jù)總經(jīng)辦的要求并合20xx年度的實際情況做了20xx年度的財務部門的工作計劃。

  一、xx年度工作簡要回顧

  總體來說20xx年度的財務工作基本滿足了公司內(nèi)外的需求,但是存在很多問題,有很多可以提升和改善的空間。

  1、會計核算工作形式上滿足了對內(nèi)、對外的報表需求,每月按時申報,但是核算的準確性有待提高;

  2、財務管理層面還停留在比較低的層次,對內(nèi)管理報表沒有形成制度、完整的報表體系,財務管理工具沒有發(fā)揮應有的作用,財務對公司的參與程度有待進一步提高;

  3、財務對很多業(yè)務環(huán)節(jié)監(jiān)管還存在很多不到位的地方,包括對成本核算落后于實際業(yè)務需求、對銷售價格評審力度不夠、對庫存物資管理缺失、外發(fā)物料跟蹤不及時、完整等問題;

  4、資金管理有待于更細、周期更長的計劃安排,對收支安排制度化、表格化,重點關注新增客戶的應收賬款風險、還貸能力評估、資金運營安全、資本構(gòu)平衡;

  5、財務對公司全員的財務基礎知識培訓不夠,內(nèi)部控制有待更規(guī)范地去執(zhí)行,相關財務制度沒有有效的推廣;

  6、財務部門的人員素質(zhì)不能滿足未來的財務管理需要,人員構(gòu)有待優(yōu)化;

  7、ERP系統(tǒng)的使用及利用能力不足。

  二、財務部及公司財務工作SWOT分析

  1)優(yōu)勢:

  A、公司領導重視財務工作為財務發(fā)揮更大的作用提供了寶貴的平臺;

  B、財務部門對財務工作的目標有很清晰的定位并努力提升部門能力及個人能力來滿足目標的實現(xiàn);

  C、現(xiàn)有財務人員的穩(wěn)定性為后續(xù)的能力及素養(yǎng)的提升及補充新鮮血液提供了良好的基礎;

  D、20xx年度的經(jīng)營預算及激勵考核機制確定提升公司整體信心,公司股東意向增資為財務工作提供良好的內(nèi)部環(huán)境;

  E、國際整體經(jīng)濟環(huán)境趨好的態(tài)勢為財務工作提供有利的外部環(huán)境。

  2)劣勢:

  A、公司成立時間不長需要時間來積淀,還需要摸索更適合公司發(fā)展需要的管理模式;

  B、財務部門成員的財務素養(yǎng)不高,能力有待提升,成員構(gòu)有待優(yōu)化,會計核算基礎不扎實;

  C、財務/倉庫人員對業(yè)務參與程度不高,不能有效地處理一些跨部門的業(yè)務;

  D、公司成員財務意識不足,在數(shù)據(jù)統(tǒng)計、信息收集、單據(jù)傳遞等方面影響財務工作的開展;

  E、公司部門之間的信息溝通不暢、配合度不夠,銷售定價策略模糊,沒有成熟的產(chǎn)品體系,技術不能滿足業(yè)務的需求;

  G、珠海外匯額度管理措施限制公司資金的使用調(diào)配,人民幣升值對外向型的出口企業(yè)產(chǎn)生巨大的匯差壓力;

  3)機遇:

  A、20xx年度經(jīng)營預算如果能夠得到有效執(zhí)行和控制將使公司步入快速發(fā)展的軌道為后續(xù)目標的實現(xiàn)奠定堅實的基礎;

  B、極大提升公司整體競爭力、市場占有率、供應鏈整合能力、品牌吸引力;

  C、極大提高公司的管理水平,建立梯隊管理團隊,打造安防領域高效生產(chǎn)基地。

  4)威脅:

  A、人員擴張、投入增加將大幅增加公司的經(jīng)營成本費用,如果收入目標沒有有效執(zhí)行將起到反效果,增加經(jīng)營的風險;

  B、預算將大幅增加資金需求的規(guī)模,資金投入不足將影響預算的執(zhí)行并考驗公司整體協(xié)調(diào)資金的能力,極大增加資金的安全性;

  C、采取新的銷售方式可能增加回款的難道,逾期回款增加資金壓力并可能增加呆壞賬的產(chǎn)生。

  三、20xx年度的財務部目標及工作規(guī)劃

  1)財務目標:

  經(jīng)營性目標:年收入人民幣32,730.00萬元,毛利率目標15%,凈利潤目標20xx萬元以上;;

  財務部目標:組建7個人的財務團隊、提升個人素質(zhì),提高會計核算的準確性、及時性,提高財務管理的水平,提高資源的使用效率,保證收支平衡,建立財務風險管控體系,提高財務對公司決策的支撐力度,提高財務對內(nèi)對外的服務水平。

  倉儲部目標:基本保持現(xiàn)有人員構(gòu),根據(jù)業(yè)務需要適當增加搬運人員,提高現(xiàn)有人員對倉庫基本數(shù)據(jù)、業(yè)務的把控能力,提高進銷存的及時性、準確性、完整性,保證安全庫存及資產(chǎn)安全,加強對物料的分析管理能力,加強對異常業(yè)務及不良品的處理,提高對生產(chǎn)的支持力度及部門之間的配合度。

  內(nèi)控部目標:擬增加1名內(nèi)控專員,落實內(nèi)控相關制度,檢查和監(jiān)督內(nèi)控制度的執(zhí)行情況,建立定期信息安全檢查及反舞弊的機制。

  2)xx年度財務部組織架構(gòu)

  3)xx年度工作規(guī)劃

  xx年財務工作的整體思路:“以人為本、加強培訓;夯實基礎、提高提升;宏觀把握、細節(jié)著手;果導向、積極溝通;規(guī)劃先行、重在落實;按章辦事、有據(jù)可循;流程規(guī)范、科學決策”。下表是財務各項工作的具體描述:

  序號

  工作內(nèi)容

  工作措施

  1

  部門建設

  量化工作表、考核績效、職責分工、獎罰分明

  2

  團隊建設

  提高業(yè)務水平、工作心態(tài)、職業(yè)規(guī)劃引導、培訓

  3

  人員招聘

  根據(jù)業(yè)務需要、崗位離職或淘汰招聘合格人員,

  4

  溝通渠道

  定期例會、談話交流、建立順暢的溝通匯報機制,

  5

  培訓體系

  財務內(nèi)部、銷售人員、全員財務意識等內(nèi)容培訓,

  6

  會計核算

  對財務本質(zhì)/實質(zhì)認知的培訓,建立會計核算手冊

  7

  信息提供

  ERP系統(tǒng)、管理報表、財務分析、單據(jù)收集,

  8

  成本控制

  銷購價格審核,人力成本分析,財務費用控制,

  9

  費用控制

  擬制適合公司的各項費用標準,嚴格審核單據(jù),

  10

  定價策略

  督促銷售部制定銷售價格策略并有效執(zhí)行,并參與銷售價格的確認。(實現(xiàn)預算的關鍵因素之一)

  11

  資金管理

  平衡收支,建立應收/應付賬款跟蹤表,提供日報,

  12

  出口退稅

  建立退稅跟蹤表,單證收集、發(fā)票跟進、申報,

  13

  貸款管理

  建立貸款信息跟蹤表,保證及時還貸,維護信譽,

  14

  庫存管理

  加強人員管理,信息溝通-例會,處理超齡物料,

  15

  往來管理

  追蹤應收款,嚴格審核應付款,定期清理往來款

  16

  內(nèi)外服務

  對內(nèi)積極配合,維護好銀行、稅局、信保等關系

  17

  納稅申報

  國稅、地稅按時申報,HK審計申報,帳套分配

  18

  檔案管理

  原始單據(jù)、憑證、報表、合同等資料建檔管理;

  19

  印章保管

  根據(jù)保管細則妥善保管和使用印章;

  20

  證件年審

  定期年審、證件建檔保管、借用登記,

  21

  參與管理

  以財務的視角參與管理公司的各項業(yè)務,

  22

  預算管理

  對預算積極跟進,階段性反饋調(diào)整,年終算。

  23

  信用管理

  限制下游額度申請,爭取上游供應商帳期、額度。

  4)20xx年度財務部費用預算

  1、根據(jù)20xx年銷售目標及人員招聘計劃預計全年工資支出53.7萬元,月平均4.5萬元;

  2、辦公設備(電腦)全年投入為4*2500.00=10000元;

  3、其他各項費用(含節(jié)日招待費)合計5萬元。

  財務部

年度財務工作計劃 篇2

  XX年財務科在公司領導的正確指導下,一絲不茍地開展工作,以高度的責任感做好公司的財務統(tǒng)計工作,下面是我們一年來的工作情況總:

  一、以質(zhì)量貫標為契機,不斷增強全員的預算管理意識。

  今年市局(公司)將我公司列為第一批質(zhì)量認證達標單位,職工的質(zhì)量規(guī)范意識明顯增強。我們以此為契機,根據(jù)財務管理的特點以及財務管理的需要,及時出臺了局(公司)《全面預算管理制度》,各科室站所分別配備了預算管理員,從而使每項工作有計劃、有落實、有監(jiān)督、有考核。在費用控制方面,一是采取定額包干的方式,將手機、座機費、辦公費、油料費定額控制,節(jié)約歸已、超支自負,培養(yǎng)了職工的節(jié)約意識。二是采取預算審批的方式,對定額以外的費用,必須先層層審批,沒有審批發(fā)生的費用,一律不予報銷。在現(xiàn)金預算方面,為提高現(xiàn)金預算的準確性,在實際支付時做到,沒有現(xiàn)金預算項目的不予支付,超預算支付標準的不予支付,從而提高了現(xiàn)金預算意識。在職工借款還款方面,規(guī)定了借款必須于出發(fā)后十五日內(nèi)還款,并將其寫入科室方針目標,確實起到了降低借款數(shù)額,減少資金占用,避免呆帳發(fā)生的積極作用。通過預算管理這一有效的管理手段,職工的規(guī)范意識進一步增強,促進了各項工作的開展。

  二、以培訓為動力,不斷提高財會人員的業(yè)務水平。

  幾年來,市局(公司)一直把人員培訓視為企業(yè)發(fā)展,增強企業(yè)競爭力的突破口,財務管理工作同樣迫切需要素質(zhì)較高的.會計從業(yè)人員,因此我們根據(jù)實際工作的要求,年初就制定了基層會計人員培訓計劃,有步驟有目的的進行培訓,今年共舉辦了三期會計人員培訓班,分別學習了《會計法》、《煙站財務管理核算辦法》、《企業(yè)管理工作意見》、《工作質(zhì)量與方針目標考核辦法》。通過學習,進一步了解了公司的各項管理制度,懂得了基層煙站會計人員的工作要求,如何更好地做好基層財務工作等。提高了干好基層財務工作的主動性與積極性。

  同時,我們還加強了財務科全體人員的業(yè)務培訓,財務科全體成員積極參加各種形式的學習,努力提高業(yè)務水平,在市局組織的大比武中取得了較好的成績,同時在財政局組織的財務基礎工作檢查中,得到好評。財務科成員更是把提高自身素質(zhì)當成是能否勝任工作,能否提高財務管理水平的頭等大事來做。積極進取,努力學習,今年先后有三人次參加了全國會計中級職稱考試,二人次參加了全國會計初級考試。煙站會計人員也有多人次報名參加了全國會計初級考試。局(公司)全體財務人員業(yè)務技能水平不斷提高,為干好工作提供了素質(zhì)保證。

  三、以考核為手段,促進財務基礎管理水平的提高。

  隨著企業(yè)管理的進一步深入,財務的管理職能逐漸增強。今年,市局(公司)為加大責任制考核力度,保證責任制的貫徹落實,專門成立了考核組織,財務科同企管科及辦公室一起積極參與考核,嚴格按責任制考核兌現(xiàn),保證了各項工作的順利開展。體現(xiàn)了責任制的嚴肅性與公正性。工作中,最重要的一點就是借市局(公司)的考核體系,采取了工作質(zhì)量與方針目標的考核機制,將管理的要求與重點,納入工作質(zhì)量與方針目標考核。制定了煙站會計、保管方針目標工作質(zhì)量考核標準,將科室費用預算、職工借款寫入方針目標。通過月份考核與工資掛鉤,季度與獎金掛鉤等兌現(xiàn)按《財務會計制度》和《會計法》的要求,全面提高財務核算質(zhì)量,實事求是的體現(xiàn)財務經(jīng)營成果,做誠信納稅單位。并順利通過每年一次的國稅、地稅關于納稅情況的檢查。

  這就強化了財務的監(jiān)督管理職能,規(guī)范了各站所經(jīng)營行為,有力保證了各項工作的順利進行。

  四、積極參與企業(yè)經(jīng)營管理,搞好公司財產(chǎn)物資的清查與盤點

  隨著企業(yè)的不斷發(fā)展,財務的管理職能日益顯現(xiàn)。財務管理參與到企業(yè)管理的方方面面,從物資采購中的比價采購小組到基建的招投標,再到廢舊物資的處理等等,財務科都參與其中,起到了其應有的作用。

  為加強對基層站所各項財產(chǎn)物資的管理,迎接各級的指導于檢查,通過現(xiàn)場清查,由物流服務中心建立了煙站、管銷所的固定資產(chǎn)、低值易耗品登記臺帳。今年6月份,財務科全體成員利用晚上的時間,加班加點對各煙站煙用物資的扶持兌現(xiàn)情況進行了核查,通過核查,提高了基層會計、保管的責任心,規(guī)范了煙站的會計基礎工作,有效的防止了錯誤的出現(xiàn)。這就加強了管理,確保了財產(chǎn)物資的帳帳、帳實相符,提高高了財產(chǎn)物資的利用效能。

  五、搞好財經(jīng)秩序整頓工作,全面做好迎接審計的準備

  根據(jù)上級局(公司)關于財經(jīng)秩序整頓工作的要求,合我公司自身的實際,認真搞好自查與整頓,特別是把整頓工作視為規(guī)范企業(yè)經(jīng)營行為的良機。首先,對XX年以來的卷煙購、銷、存業(yè)務認真檢查,并與煙廠核對一致,確保做到帳帳、帳實相符,沒有發(fā)現(xiàn)違反規(guī)定的行為,保證了自查工作的質(zhì)量。其次,對基層站所進行全面審計,加強對金曾會計人員的指導。從會計基礎工作導演用物資的扶持兌現(xiàn),再到煙葉收購中涉及到的財務工作,財務科人員都一一指導到位,規(guī)范了會計的基礎工作,為迎審計署的檢查做好了充分的準備。

  六、加強資金管理,減少資金占用,提高資金利用率

  年初,我公司資產(chǎn)負債率高達,為了切實降低資產(chǎn)負債率,從點滴做起,控制資金占用,提高資使用效率,首先對欠款情況進行了分析,會同各業(yè)務科室積極回收貨款。其次做好現(xiàn)金預算的預算和編報,防止資金的積壓。第三、嚴格執(zhí)行省資金算中心的管理規(guī)定,從嚴控制煙站資金占用,將物資銷售款及時要求上劃。從而減少了資金占用,降低了財務費用,提高了企業(yè)經(jīng)濟效益。

  七、20xx年財務工作計劃

  為全面搞好20xx年全面預算管理與財務管理工作,我們計劃重點抓好以下幾個方面的工作:

  (一)根據(jù)上級公司下達的預算指導意見,進一步搞好預算管理工作。預算管理作為財務管理中的重要一環(huán),與全面做好財務工作息息相關。在明年的工作當中,要進一步加強對科室、站所的費用預算指導與預算管理,認真做好預算的分析、分解與落實工作,使全面預算管理真正成為全員預算管理,讓預算真正發(fā)揮其應有的作用。

  (二)合iso9000質(zhì)量認證,當好領導的參謀,確保完成上級局(公司)下達的各項指標。今年,公司已走上了良性發(fā)展的快車道,卷煙銷售與煙葉經(jīng)營質(zhì)量不斷提高,企業(yè)資產(chǎn)得到進一步凈化與整合。合市局(公司)貫徹9000質(zhì)量認證體系,本著“嚴、深、細、實”的原則,全面強化兩煙責任制的制定與落實,在千辛萬苦抓增收的基礎上,千方百計研究節(jié)支,力爭完成各項任務指標。同時,認真研究搞好多種經(jīng)營工作,圍繞盤活資產(chǎn),對現(xiàn)有閑置的網(wǎng)點和煙站進行對外租賃;認真清理往來帳戶,大力回收貨款,減少資金占用,提高企業(yè)資產(chǎn)負債構(gòu),降低企業(yè)資產(chǎn)負債率。根據(jù)上級公司物資采購的要求,進一步健全物資比價采購制度。

  (三)繼續(xù)開展會計從業(yè)人員的培訓活動,進一步搞好煙站的基礎工作,提高管理水平。企業(yè)越發(fā)展進步,財務管理的作用就越突出。所著企業(yè)的不斷發(fā)展壯大,對財務管理的要求也越來越高。為了適應這一要求,就必須繼續(xù)開展會計從業(yè)人員的培訓,提高會計從業(yè)人員的水平。在提高會計人員水平的基礎上,進一步加強檢查督促與指導,搞好會計的基礎工作,為更好的參與企業(yè)的經(jīng)營管理工作打下堅實的基礎。

  總之,今年財務科的工作在各位領導的支持與幫助下,在各科室和基層站所的配合下,按照黨委的部署和安排,認真組織落實,取得了較好的成績。但是,來年的任務更重,壓力更大,我們財務科全體成員將變壓力為動力,積極進取,開拓創(chuàng)新,充分發(fā)揮財務管理在企業(yè)管理中的核心作用,為企業(yè)的發(fā)展壯大做出新的更大的貢獻.

年度財務工作計劃 篇3

  時間過的好快,似乎在一個不經(jīng)意間給人許多考驗,許多寶貴的經(jīng)驗,我已從事財務工作兩個多月的時間了。以下是針對我所在酒店的基本介紹和XX年酒店財務工作計劃的具體情況:

  酒店簡介:××大酒店是一家文化型酒店,在經(jīng)營上打造一流文化型酒店。在餐飲形式上講究:地方特色或民族性風味特色,所以在餐飲產(chǎn)品品種數(shù)量上,相應比較多。這樣就決定了酒店在食品原料上的成本投入,相應的增多。所以在餐飲成本控管方面,必須注意到食品原料市場供應情況及廚房在加工情況。以便于更好的對產(chǎn)品價格跟蹤管理,隨時對產(chǎn)品的毛利進行控制。做出毛利預警機制,以保證酒店的利益。剛到財務,一切都從零開始。作為成本控管,本崗位的工作責任就是:發(fā)現(xiàn)問題,然后用具體的數(shù)字或文字說明問題。解決關于成本方面的問題,不定時地對酒店的菜品價格進行核算。是否銷售價格過低,或成本過高等問題。以便于及時發(fā)現(xiàn)問題,如有發(fā)現(xiàn)及時記錄下來。并且用書面形式表達出來,以作書面性匯報。好及時的反應情況,保證酒店利益不受損失,將酒店的XX年財務工作計劃如下:

  1、了解廚房所使用原材料的漲發(fā)率及凈料率,同時了解原材料在廚房的使用情況。做好購進原料的質(zhì)量驗收與督促工作,保證食品原料的質(zhì)量。

  2、不定時的,對廚房食品原料使用情況進行調(diào)查。并抽查干貨原材料的凈料率或漲發(fā)率,做到算得出,管得住。以防由于廚房人員技術不同而造成食品原的出品率過低,影響酒店的利益。

  3、做好日常酒店菜品價格巡查工作,發(fā)現(xiàn)菜品價格問題及時做出書面匯報,并計算出毛利率!以保證餐飲產(chǎn)品的毛利率不低于50%

  在××酒店財務,工作的這段時間里。剛開始工作比較上進,并且能快速的發(fā)現(xiàn)問題并反應問題,同時做出書面性的工作匯報。并且也解決了一些實際問題。但是到最近半個月來,由于年終盤點,年貨問題,而沒分清主次,同時沒有做好時間安排。造成成本控管工作不及時,反應不到位。書面性匯報也沒有做,同時做了好多無用功,造成大量工作時間的浪費。在保密工作當中,由于自己的剛剛踏入財務,對工作數(shù)據(jù)的保密意識不強,所以后我將三思而后行。在工作認真考慮后再去做,把工作時間安排好,以免做太多的無用功。在工作當中應做到,工作效率的化以防止效率過低!工作問題主要存在:沒有分清工作重點,沒有理順工作環(huán)節(jié)。而造成以上問題的發(fā)生,為防止以上問題從復發(fā)生,做出下一步工作計劃如下:

  迎新年,XX年工作計劃如下:

  1、安排好工作時間,做好日常工作。根據(jù)每天的工作情制定工作計劃,以防為找事情做而找事的事情發(fā)生。

  2、一周一書面匯報,做到不漏報不瞞報。并且對匯報內(nèi)容就行詳細數(shù)據(jù)分析,以便于更好的為下一步工作打好基礎。同時留底以便于備忘,為以后的工作開展作好準備。

  3、對廚房原料有針對性地盤點,特別是海鮮干貨制品,做到一周一盤點,并且生成表格。對于一般原料注意其使用情況,發(fā)現(xiàn)問題及時上報。并且做出相應的答復,以保證原料的正常使用。對每天的工作做出小結(jié),并留待好第二天工作的銜接。

  4、針對原料的購進與售出,存在若干品種可以論件計算,也就是整進整出。在整進整出的原料品種方面,準備制訂出每日售賣盤存表。以便于更準確地了解廚房的成本及其損耗。

年度財務工作計劃 篇4

  一、強化會計基礎工作,確保收支核算真實性。按照國家統(tǒng)一的財經(jīng)制度,認真貫徹執(zhí)行《會計法》、《企業(yè)會計制度》及《會計基礎工作規(guī)范》等各項財經(jīng)法規(guī)和會計制度,根據(jù)《新疆郵政企業(yè)會計基礎工作達標考核計分標準》的有關要求,在全地區(qū)開展會計基礎規(guī)范達標工作,使會計工作秩序規(guī)范有序,會計基礎工作更加規(guī)范。

  二、繼續(xù)發(fā)揮統(tǒng)計優(yōu)勢,為郵政實行產(chǎn)品量核算提供依據(jù)。對以往年度相關統(tǒng)計指標進行原始記錄和臺賬的修訂。在產(chǎn)品量結(jié)算單價的測定、干線運費結(jié)算、損益核算等方面充分利用統(tǒng)計指標,建立成本計算模型,為成本定價和經(jīng)營決策服務。

  三、提升管理手段,穩(wěn)步推進信息化建設和應用。繼續(xù)做好量收系統(tǒng)建設和應用工作,深入挖掘量收系統(tǒng)的管理和分析功能,充分利用量收管理系統(tǒng)加強收入管理、欠費管理、資費管理、業(yè)務稽核和經(jīng)營分析等方面的工作。

  四、繼續(xù)圍繞業(yè)務發(fā)展,優(yōu)化資源配置,加大計財支撐力度。在成本安排上,配合專業(yè)化經(jīng)營步伐,將有限的資金向重點業(yè)務和營銷環(huán)節(jié)傾斜,以適應業(yè)務發(fā)展和市場競爭的需要。對業(yè)務宣傳費和業(yè)務發(fā)展獎勵繼續(xù)實行集中歸口管理,統(tǒng)籌安排,集中支付,確保資金使用效益和效果。在投資建設上,以提高重點業(yè)務發(fā)展能力為核心,有效益的追加增量資產(chǎn)。繼續(xù)加強信息化建設、局所改造、營投終端以及干線項目建設,盡快形成生成能力,并轉(zhuǎn)化為增收優(yōu)勢。集中采購工作在現(xiàn)有郵政業(yè)務用品、信息化項目經(jīng)驗積累的基礎上,考慮進一步嘗試采用多種方式進行,妥善解決好緩解資金緊張與業(yè)務發(fā)展實際需要的矛盾,并逐步擴大集中采購范圍。

  五、繼續(xù)配合專業(yè)化經(jīng)營,強化損益核算應用。損益核算工作要在進一步夯實基礎工作,細化核算的基礎上,強化對核算結(jié)果的分析和應用。逐步將損益核算分析制度化、常規(guī)化,明確各專業(yè)成本控制的重點,引導業(yè)務部門關注和應用損益核算成果;在專業(yè)考核中逐步采用損益核算數(shù)據(jù)進行成本收入率等指標考核,提高專業(yè)考核的科學性;通過對營投、網(wǎng)運、綜合管理等環(huán)節(jié)進行損益核算,為優(yōu)化資源配置提供依據(jù)。

  六、以預算管理精細化為目標,提高經(jīng)濟發(fā)展質(zhì)量。對重點成本項目繼續(xù)加強管控力度,實時監(jiān)控,嚴格考核。

  在不斷的發(fā)展中,我們得到了更多的進步,在以后的路上,我們郵政局全體員工將會繼續(xù)不斷的努力,相信我們郵政局的財務工作在x年一定能夠做的更好,相信我們一直會走到最好!

年度財務工作計劃 篇5

  一、加強政治理論學習,切實貫徹中央精神

  市財政局(國資辦)職能處室通過組織財務總監(jiān)學習、培訓和經(jīng)驗交流活動,積極營造奮發(fā)好學的氛圍,增強財務總監(jiān)的政治敏銳性,提高工作能力和業(yè)務水平,切實貫徹中央關于加強國有資產(chǎn)監(jiān)管的精神,深化我市國有資產(chǎn)監(jiān)管工作。

  1、我局委派的財務總監(jiān)要按照局年度政治理論學習計劃的要求每周自學一次。我局職能處室每季組織一次財務總監(jiān)政治理論集中學習,對中央重大的方針政策應專題組織學習討論。

  2、支持財務總監(jiān)參加與工作有關的學歷教育;不定期組織財務總監(jiān)集中培訓,為財務總監(jiān)再教育創(chuàng)造條件。

  3、根據(jù)全年工作進展情況,組織一次與其他城市財務總監(jiān)業(yè)務交流和考察活動。

  4、職能處室要關心財務總監(jiān)工作及生活,積極幫助財務總監(jiān)解決困難。

  二、提高財務總監(jiān)管理,促進國有資產(chǎn)監(jiān)管

  按照以人為本的原則,采取有效措施,進一步提高財務總監(jiān)工作的科學性和監(jiān)管水平,促進財務總監(jiān)自覺深入國有資產(chǎn)監(jiān)管工作。

  1、繼續(xù)抓好每月一次的財務總監(jiān)工作匯報交流會,指導財務總監(jiān)工作;每半年舉行一次財務總監(jiān)工作總結(jié)。定期或不定期分析研究財務總監(jiān)工作中存在的問題,表揚先進并推薦優(yōu)秀財務總監(jiān)報告,工作計劃《財務總監(jiān)年度工作計劃》。

  2、每季編發(fā)一期財務總監(jiān)工作專刊,為領導提供授權(quán)經(jīng)營企業(yè)營運信息;進一步做好財務總監(jiān)網(wǎng)上信息傳遞工作。職能處室要及時向局(國資辦)領導反映財務總監(jiān)在監(jiān)管工作中發(fā)現(xiàn)的重大事項。

  3、進一步規(guī)范財務總監(jiān)工作流程,及時整理財務總監(jiān)各類工作報告和信息資料,做好財務總監(jiān)業(yè)務檔案管理工作。

  4、加強財務總監(jiān)委派制度的宣傳力度,積極爭取授權(quán)經(jīng)營企業(yè)負責人及社會各界對財務總監(jiān)工作的支持。

  5、組織財務總監(jiān)參加課題研究;鼓勵財務總監(jiān)通過國有資產(chǎn)的日常監(jiān)管工作,發(fā)表探索性論文,并爭取在市級以上刊物發(fā)表。

  三、發(fā)揮財務總監(jiān)作用,維護國有資產(chǎn)權(quán)益

  財務總監(jiān)要按照我局的要求,積極參加政治理論及業(yè)務學習,緊跟時代發(fā)展的步伐,把握中央國資監(jiān)管的精神,做到遵紀守法、廉潔奉公、求真務實,切實維護國有資產(chǎn)權(quán)益。

  1、繼續(xù)抓好任職單位的基礎管理工作,隨時監(jiān)督任職單位及下屬企業(yè)日常財務及資產(chǎn)營運狀況,不斷完善任職單位的內(nèi)控制度,促使任職單位真實、完整地反映會計信息。

  2、財務總監(jiān)要進一步發(fā)揮現(xiàn)嘗即時的監(jiān)管作用,積極大膽地開展工作。要善于發(fā)現(xiàn)問題,敢于揭示問題,不斷提高分析問題和解決問題的能力,有效防止國有資產(chǎn)可能的流失。

  3、全面分析任職單位的財務狀況,評價其資產(chǎn)營運情況,及時對任職單位存在的問題提出報告和建議,為政府機關和領導當好參謀工作。

  4、發(fā)揮財務總監(jiān)專長,積極參與我局組織的調(diào)查研究工作,提出合理化建議,不斷完善國有資產(chǎn)管理制度。

  四、完善財務總監(jiān)考核,促進工作深入開展

  為了促使財務總監(jiān)充分發(fā)揮工作的主觀能動性,提高財務總監(jiān)的工作效率,根據(jù)《杭州市國有企業(yè)財務總監(jiān)考核暫行辦法》,進一步做好考核工作。

  1、建立健全與財務總監(jiān)年薪掛鉤的業(yè)績考核辦法。局財務總監(jiān)考核小組要繼續(xù)做好對財務總監(jiān)個人的監(jiān)管工作考核,將財務總監(jiān)考核結(jié)果與財務總監(jiān)獎勵年薪相結(jié)合,提出獎勵年薪方案,按規(guī)定報批。

  2、職能處室經(jīng)常深入財務總監(jiān)任職單位,了解財務總監(jiān)實際工作情況和各方面的表現(xiàn)。外部反映的情況將作為考核財務總監(jiān)工作業(yè)績的參考依據(jù)之一。

  3、對工作表現(xiàn)突出,社會認可度高的財務總監(jiān)可推薦為年度工作先進個人,并在獎勵年薪中可適當加分。要及時總結(jié)財務總監(jiān)先進事跡和先進工作方法,并用適應的形式進行宣傳和學習。

年度財務工作計劃 篇6

  XX年是我縣農(nóng)村信用社深化改革關鍵之年,各項工作的開展直接關系到統(tǒng)一法人的進程和專項票據(jù)的兌付。根據(jù)聯(lián)社的統(tǒng)一安排,結(jié)合我縣信用社財務管理工作中的實際,在上年度財務管理工作經(jīng)驗的基礎上,細致分析信用社以后發(fā)展形勢,20xx年度聯(lián)社財務科的工作思路是“以深化農(nóng)信社改革為中心;以提高全轄經(jīng)濟效益為目標。緊緊圍繞統(tǒng)一法人和專項票據(jù)兌付工作,強化財務管理,狠抓制度落實,防范各種操作風險,全面完成各項目標任務”。

  一、繼續(xù)開展會計規(guī)范化管理工作,防范和化解操作風險。

  在去年會計工作規(guī)范管理的基礎上,繼續(xù)開展會計規(guī)范化管理工作,提高會計核算管理水平,防范和化解操作風險。具體從8個方面抓起:會計基本規(guī)定;會計核算質(zhì)量;會計報表質(zhì)量;計算機管理;聯(lián)行結(jié)算管理;會計檔案管理;信用社網(wǎng)點管理及其它;會計經(jīng)營管理。特別是會計檔案管理歷年來有所欠缺,每年的會計憑證雖然都歸了檔,但未按檔案管理辦法歸類整理,需要進一步規(guī)范。

  二、繼續(xù)抓好增收、節(jié)支,進一步提升增盈創(chuàng)利水平。

  緊緊抓住增收、節(jié)支兩個環(huán)節(jié),外抓收入,內(nèi)抓管理,力爭全年實現(xiàn)在足額提取應付利息,提高撥備水平的前提下,實現(xiàn)利潤xxx萬元,確保社社盈余和專項票據(jù)兌付全縣信用社資產(chǎn)利潤率逐年上升的目標。針對目標,制定出臺《xx縣農(nóng)村信用社20xx年增盈創(chuàng)利實施方案》,圍繞增收、節(jié)支兩個環(huán)節(jié)進行了安排。外抓信貸質(zhì)量管理,積極盤活存量優(yōu)化增量,拓寬增收渠道,千方百計應收盡收。內(nèi)抓財務管理,降低經(jīng)營成本,特別要加強營業(yè)費用的管理,在確保個人費用的前提下,壓縮公費用,確保專項票據(jù)兌付全縣信用社資產(chǎn)費用率逐年下降目標。具體抓好五項操作:

  一是財務開支操作:對營業(yè)費用實行費用額和費用率控制,嚴格實行了“以收定支、先提后支、多收多支、少收少支、以率定額,超支自負”的費用計提開支原則,將費用控制在核定比例之內(nèi)。

  二是比例操作:即在費用開支方面針對國家有關政策規(guī)定,對職工福利費,工會經(jīng)費,養(yǎng)老保險,待業(yè)保險金等按比例準確計提。對招待費、宣傳費等要在規(guī)定比例之內(nèi)節(jié)約使用。

  三是預算操作:對培訓費、會議費、修理費、電子設備費購置及運轉(zhuǎn)費實行了預算制,做到了在具體操作中嚴格按照預算控制支出。

  四是包干操作:對差旅費、郵電費、水電費、公雜費等我們結(jié)合區(qū)域?qū)嶋H和市場物價情況合理制定包干使用辦法,無正當理由超出包干限額的社,其超額部分扣減個人費用。

  五是成本操作:嚴格加強了其他成本項目和營業(yè)外支出的管理,堅持按月監(jiān)控,防止以其他名義列支。

  三、繼續(xù)做好信用社重要空白憑證管理工作,確保安全無事故。

  在重要空白憑證管理上,今年我們還將繼續(xù)加大檢查力度,近年來,通過每年的序時檢查,使得各營業(yè)網(wǎng)點對重要憑證使用,管理達到了加強,但此項工作不敢懈怠,07年5月份我們要組織人員對20xx年5月至20xx年4月的重要空白憑證領用進行了專項序時檢查。從聯(lián)社領回開始一直查到各社使用,逐項逐類憑證跟蹤進行檢查。同時要求信用社主管會計每月對所轄網(wǎng)點的重要空白憑證檢查一次,每次檢查認真登記《重要空白憑證檢查登記簿》,責任明確。

  四、繼續(xù)規(guī)范股金,大力開展增資擴股工作。

  去年12月份,市銀監(jiān)局分局批復我縣信用社自然人股入股起點為xxx元,法人股入股起點為xxxx元,投資股比例xxx%。入股起點的提高,給規(guī)范股本金帶來了巨大困難,20xx年雖然開展了此項工作,但離票據(jù)兌付要求還有差距,需要進一步規(guī)范。08年底投資股比例xxx%,還差xx個百分點,需在一季內(nèi)達到比例。20xx年要大力開展增資擴股工作,雖然08年底縣信用社的資本充足率已達到xxx%,但如果按票據(jù)兌付考核辦法,我縣信用社的資本充足率還不足以兌付專項票據(jù),還需進一步加大增資擴股的力度,確保專項票據(jù)兌付時不受影響。

  五、按標準開展信息披露工作。

  信息披露工作直接影響到專項票據(jù)兌付工作,今年3月份之前,要組織信用社按專項票據(jù)兌付標準認真開展信息披露,具體對20xx年度的各項經(jīng)營指標完成情況、股金分紅情況、“三會”召開情況、利潤分配情況等進行披露,將信息披露報告和信息披露表放于相關場合,以便廣大社員和利益相關者能真實準確地了解我縣農(nóng)村社各項業(yè)務經(jīng)營的真實情況。

  六、配合職能科室,搞好統(tǒng)一法人工作。

  七、開展新財務制度的培訓工作。

  八、做好其它各項財務工作。

  1、搞好會計報表、項目電報的匯總上報工作。

  2、做好重要空白憑證訂購、保管、分發(fā)等管理工作。

  3、認真搞好全年各項財務制度和政策文件的上傳下達。

  4、做好信用社業(yè)務和微機操作的日常指導。

  5、保證信用社日常會計核算的正確無誤等各項工作。

  6、認真編寫財務分析和項目電報分析。

  7、加強信用社無息資金管理。

  8、繼續(xù)做好信用社帳戶、現(xiàn)金、大額支取方面的管理工作。

  總之,在新的一年里,我們財務科將借改革契機,繼續(xù)加大財務管理力度,提高員工業(yè)務操作能力,充分發(fā)揮財務科的職能作用,積極完成全年各項經(jīng)典哦計劃任務,以最大限度地服務于信用社,為我轄農(nóng)村信用社的穩(wěn)健發(fā)展而做出更大的貢獻!

年度財務工作計劃 篇7

  一、20xx年的全面財務預算。

  也就是要把20xx年全年的客流量、銷售收入、各項成本、費用、利潤總額等全部做一個初步的預算,并對20xx年全年的各類資產(chǎn)購置、材料采購(分具體的品種明細)進行初步預算。這樣,在年初就可以預知20xx年全年的大致經(jīng)營情況。

  規(guī)定完成日期:12月20日前。(附:預算表格**份)

  二、20xx年全年的資金計劃。在全年預算的基礎上,對20xx年全年的資金收支情況進行預測,做出20xx年的資金計劃,為20xx年總體的資金調(diào)度和安排提供參考依據(jù)。

  規(guī)定完成日期:12月20日前。(附:資金計劃表格**份)

  注:公司目前暫時不考慮現(xiàn)金流量的問題。

  三、對所有的資產(chǎn)進行全面盤點。要求財務部組織對公司全部資產(chǎn)進行年終全面盤點,并與20xx年的年終全面盤點進行比較分析,找出資產(chǎn)增減的原因。

  規(guī)定完成日期:20xx年1月5日前。

  四、對20xx年全年的經(jīng)營情況做進行全面的總結(jié)分析。

  1.對公司20xx年全年的經(jīng)營情況進行總結(jié):包括收入、客流、成本、費用、利潤、資金實際收支、資產(chǎn)和負債的增減變動等;(附表格**份)

  2.與20xx年全年的經(jīng)營情況做對比分析總結(jié);(附表格**份)

  3.對20xx年的任務指標完成情況進行分析總結(jié)。(附表格**份)

  規(guī)定完成日期:20xx年1月15日前。

  五、做全年的工作總結(jié)報告。要求所有從事財務工作的人員,從經(jīng)理到庫管員都要做一個全年的工作總結(jié)。

  規(guī)定完成日期:20xx年1月15日前。

  六、年終評優(yōu)。對財務系統(tǒng)的每個崗位都評選出一個先進來,具體評選辦法另發(fā)。

  七、召開年終工作總結(jié)表彰大會。計劃在春節(jié)前,在全公司召開一個所有財務人員都參加的“年終財務工作總結(jié)大會”,并現(xiàn)場對評選出來的先進進行表彰。

年度財務工作計劃 篇8

  20xx年,公司財務科在**供電公司財務部、**公司黨政班子的正確領導和全體財務人員的共同努力下,認真貫徹執(zhí)行公司財務預算,緊緊圍繞公司“四型一流”發(fā)展規(guī)劃,以加強財務核算、提高會計素質(zhì)為主要工作內(nèi)容,以精細化核算、數(shù)量化考核為工作方法,以利潤最大化為目標,以資產(chǎn)經(jīng)營責任為主線,全面推行制度化、標準化、程序化、信息化的財務管理模式,加強成本核算,實行全員、全過程的財務管理策略,為完成20xx年各項經(jīng)營工作目標作出了應有的貢獻。在新的一年里,財務科將一如既往的緊緊圍繞公司的總體經(jīng)營思路,從嚴管理,積極為公司領導經(jīng)營決策當好參謀,具體有以下工作安排和計劃。

  一、顧全大局,服從領導,堅定目標不動搖。

  年初財務預算,是通過公司職代會集體意見表決制訂的,它反映了公司新的一年總體經(jīng)營目標和任務。財務科全體人員要端正態(tài)度,積極發(fā)揮主觀能動性,時刻堅持以公司大局為重,不折不扣的完成公司安排的各項工作任務。

  1、按財務預算科學合理安排調(diào)度資金,充分發(fā)揮資金利用效率。平時要積極提供全面、準確的經(jīng)濟分析和建議,為公司領導決策當好參謀,

  2、積極爭取政策。積極利用行業(yè)政策,動腦筋、想辦法、爭取銀行等相關部門優(yōu)惠政策,為公司謀取最大經(jīng)濟利益。

  3、深入研究稅收政策,合理避稅增效益。新的一年里,全體財務人員應加強稅收政策法規(guī)的研究和學習,加強與稅務部門各項工作的聯(lián)系和協(xié)調(diào),通過合理避稅為公司增加效益。

  4、搞好電費清收核算,合理調(diào)度資金完成年度預算。近年來電費回收程序逐步規(guī)范,高耗能企業(yè)市場回暖,電費回收成績顯著,給企業(yè)現(xiàn)金流量帶來積極有利影響,同時也給財務流動資金管理提出了更高要求。XX年,我們應適應新形勢,進一步加強流動資金分析和管理,為公司謀求最大利益。

  5、搞好固定資產(chǎn)管理。凡是資產(chǎn)都應該為企業(yè)帶來效益。XX年,我們應加強閑置資產(chǎn)、報廢資產(chǎn)處置工作,努力提高資產(chǎn)利潤率。

  二、加強管理,挖潛增效,為生產(chǎn)經(jīng)營目標的實現(xiàn)和效益的增長服務。

  管理是生產(chǎn)力,是企業(yè)正常運行的保證,管理是提高企業(yè)核心競爭力的關鍵環(huán)節(jié),建立創(chuàng)新的機制,必須靠管理來保證,管理對企業(yè)來說是永恒的。為此,財務科將加強內(nèi)部管理列入工作重點,即進一步加強財務管理,降低財務費用,控制生產(chǎn)成本,實行全面預算管理,合理安排,壓縮不必要的或不急需的開支,做到全年生產(chǎn)、開支有預算,有計劃,使企業(yè)資金得到有效合理的發(fā)揮效益。同時對于機關科室和各站所的費用,實行科學預算,包干使用,并納入年底對各單位的考核,有效控制各項費用的不合理開支。

  1、業(yè)務招待費管理。20xx年我們對業(yè)務招待費的管理辦法依然采取行政負責、工會參與、紀委監(jiān)督、包干使用、超支不補、節(jié)約歸公的原則管好用好業(yè)務招待費。嚴格執(zhí)行“就餐代金券制”。

  2、差旅費管理。嚴格規(guī)范差旅費報銷程序和職工借款的還款時限,堅持按照公司《關于加強差旅費和職工借款管理的通知》制度執(zhí)行。做到堅持原則,一事同人,杜絕虛報冒領,借款長期不還,占有公司資金挪作它用的現(xiàn)象發(fā)生。

  3、電話費管理。嚴格預算控制,電話費預算按科室為單位包干到位,努力降低話費開支。

  4、辦公費管理。辦公費管理要按照年初各科室列出計劃,經(jīng)領導審批后,公司統(tǒng)一采購、保管,各單位按計劃領用的原則執(zhí)行。

  5、車輛費用管理。嚴格執(zhí)行公司制訂的相關車輛費用管理辦法,從嚴從細加強管理。車輛維修必須先有計劃,經(jīng)分管領導審核批準后進行維修;車輛用油由財務科負責采購、結(jié)算,車輛服務中心負責保管、登記、領用,杜絕亂購、無計劃領用。

  三、明確責任,從嚴要求,積極抓好會計從業(yè)人員職業(yè)道德素質(zhì)培訓,提高服務水平。

  財務科作為公司的一個對外窗口科室,我們將認真落實國網(wǎng)公司供電服務“十項承諾”,提高服務水平,讓“優(yōu)質(zhì)、方便、規(guī)范、真誠”的服務方針在財務科得到充分體現(xiàn),做到內(nèi)讓公司全體干群稱心,外讓社會各相關人員及部門滿意。財務科倡導“會計為生產(chǎn)經(jīng)營一線服務、上一流程為下一流程服務、全員為客戶服務,每個崗位相互服務”的意識,切實抓好財務行風建設。

  四、穩(wěn)定財務隊伍,繼續(xù)加強會計從業(yè)人員業(yè)務培訓,規(guī)范供電所財務管理,使全公司財務會計工作再上新臺階。

  XX年度我們財務工作將繼續(xù)以穩(wěn)定增強財務隊伍為主,通過集中培訓與崗位培訓相結(jié)合的會計業(yè)務培訓和規(guī)范供電所財務管理為主要內(nèi)容,扎扎實實的把全公司的財務工作推上一個新臺階。我們具體從以下幾方面入手:

  1、穩(wěn)定增強財務隊伍。對現(xiàn)有財務從業(yè)人員進行業(yè)務考核,同時選拔引納相對優(yōu)秀、有會計基礎的人員加入財務隊伍,實行優(yōu)勝劣汰,增強公司財務隊伍的實力,為全公司的經(jīng)營穩(wěn)定打牢基礎。

  2、加強理論培訓,增強財務的宏觀經(jīng)濟管理意識。使財務人員從僅僅應付日常業(yè)務的工作狀態(tài)得到改變,充分認識財務工作的連續(xù)性、復雜性,培養(yǎng)超前意識。

  3、加強企業(yè)經(jīng)營財務分析培訓。以推行全面預算管理為目標,培養(yǎng)會計從業(yè)人員企業(yè)經(jīng)營管理的事前預測、事中分析和站所基礎財務分析工作。

  4、加強會計實務培訓。注重工作效率,以推行財務會計電算化核算為目標,全面提高財務人員素質(zhì)。

  總之,在今后的財務工作中,我們財務科的奮斗目標是:在省市公司財務部門和公司領導的大力關心領導下,在各相關部門和科室的積極配合支持下,逐漸培養(yǎng)出一支以規(guī)范化流程、精細化核算、數(shù)據(jù)化考核為基礎的科學管理型財務隊伍;在今后的經(jīng)營管理中,緊緊圍繞公司“四型一流”發(fā)展規(guī)劃,時刻堅持科學性預測、過程化控制、準確性核算的工作方法和態(tài)度,為全面完成新一年度的財務預算目標任務而努力奮斗。

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