出納員工作描述 -范文

一、工作概況

所屬部門： 財務部
崗位名稱： 出納員
崗位編號：CW06

直接上級： 財務部經理
直接下級： 無

工作價值： 管理公司現金與銀行賬務，確保公司現金流安全、順暢

工作聯系： 對內聯系財務部其他人員、各部門報銷人員；對外聯系銀行，

出納員工作描述

。

二、職責說明

主要職責
具體任務

1．現金收支
提取和保管現金，按收支兩條線管理現金；按收、付款憑證登記現金日記賬，日清月結；編制現金流量表，報財務部經理審核；把大額現金及時送存銀行。

2．銀行帳戶管理
辦理公司業務收支的銀行結算；管理銀行匯款回執單、銀行進賬回執單等各種收付款憑證；按收、付款憑證登記銀行日記賬，做好現金、銀行存款賬的對賬工作，日清月結，

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《出納員工作描述》(http://m.rusnota.com)。

3．報銷管理
審核報銷憑證，根據報銷有關規定，進行現金支付；保管報銷憑證，做有關登記。

4．憑證管理
分類登記收款憑證、付款憑證、報銷憑證，裝訂保管憑證。

5．管理發票
根據需要及時到稅務部門購買發票，開具資金往來發票，登記并每月核對發票的領用情況，向主辦會計匯報。

6．安全保密工作
做好現金、支票、憑證、賬簿等的防盜工作；嚴禁向公司內、外無關人員外泄財務機密。

7．完成財務部經理交辦的臨時工作任務。

三、任職資格

學 歷：
財會類專業，專科以上學歷

經 歷：
從事會計工作1年以上

能 力：
財會專業技能、計算、點鈔

其 他：
保密意識強、原則性強；持有會計從業資格證

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