出納崗位職責

　　隨著社會不斷地進步，崗位職責起到的作用越來越大，任何崗位職責都是一個責任、權力與義務的綜合體，有多大的權力就應該承擔多大的責任，有多大的權力和責任應該盡多大的義務，任何割裂開來的做法都會發生問題。我們該怎么制定崗位職責呢？以下是小編精心整理的出納崗位職責，歡迎閱讀與收藏。

出納崗位職責1

　　1.負責審核經手的現金收付原始憑證；有權拒絕受理不符合財務管理規定的憑證

　　2.負責建立、健全現金日記賬、銀行存款日記賬，并及時登記、對帳

　　3.負責公司的現金、支票管理

　　4.嚴格遵守國家的.現金管理規定和公司的財務管理制度和庫存現金管理規定，認真履行本職崗位職責；

　　5.負責編制現金、銀行存款日報表、及時向上級反映流動資金動向

　　6.負責月末按時編報銀行存款余額調節表

　　7.負責妥善保管各種票據

　　8.接受公司或專家組織的各類基礎培訓、深化培訓課程

　　9.完成部門經理和公司領導交辦的其它工作和任務

出納崗位職責2

　　1、負責項目的材料、人工費的審核和支付工作;

　　2、負責日常費用報銷的審核、整理和登記工作;

　　3、辦理保函、履約保證金;

　　4、備用金、個人借款、工資及稅金的支付和相關往來款項的收回工作;

　　5、負責項目稅收籌劃、外經證的辦理和總分包發票開具等相關稅務工作;

　　6、負責施工合同、兩算對比、項目審計報告等資料的收集;

　　7、完工項目對賬、保本點的'測算;

　　8、辦理現金收付和銀行結算業務;

　　9、開具各類銀行票據;

　　10、配合會計做好各種賬務處理;

　　11、承辦領導安排的其他工作。

出納崗位職責3

　　1.現金銀行存款收付，資金調度與控管;

　　2.供應商發票整理;

　　3.內外銷發票開立及寄送;

　　4.會計憑證和銀行回單的整理，裝訂，歸檔;

　　5.協助銷售報表的'編制;

　　6.主管分配的其他工作內容。

出納崗位職責4

　　1、認真做好現金報銷工作，在規定的報銷時間內不能無故不報銷或讓報銷人長久等待不作答復;填制報銷憑條，經常清點備用金，每日下班前要把報銷單據匯總;

　　2、每日逐筆登記現金日記帳，做到帳證相符，每日結出當日余額，并與庫存現金核對，保證現金的準確無誤，做到帳實相符;

　　3、每日所收支票必須做好登記工作，并及時送交銀行，如支票退回，要及時與收款人和付款人取得聯系，盡早收回，換取支票再存銀行;

　　4、負責銀行帳戶的管理，按規定與銀行辦理各項結算，不準出租、出借銀行帳戶;

　　5、完成現金報銷部分費用的'匯總，出據費用明細表;

　　6、完成現金報銷及支票的印鑒簽字工作;

　　7、在主管監督下，盤點備用金，并按財務核算手續及時補充備用金，以保證管理公司現金正常運轉;

　　8、掌握并保管好公司財務印鑒。按規定使用財務印章，超出使用范圍，要經總物業經理批準;

　　9、上級指派的其它工作。

出納崗位職責5

　　崗位職責：

　　1、及時、準確接聽/轉接電話，如需要，記錄留言并及時轉達;

　　2、接待來訪客人并及時準確通知被訪人員;

　　3、負責前臺區域的`環境維護，保證設備安全及正常運轉(包括復印機、空調及打卡機等);日常家長接待

　　4、校區收費及統計，報銷工作，學員數據及各項學校相關數據統計，發送簡單收支報周報月報。

　　任職資格：

　　1、大專及以上學歷，相關財務、出納工作經驗，出納會計等相關專業優先考慮;

　　2、較強的服務意識，熟練使用電腦辦公軟件;

　　3、具備良好的協調能力、溝通能力，負有責任心，性格活潑開朗，具有親和力;

　　4、普通話準確流利;

　　5.喜歡孩子，熱愛教育;善于分享，有較強的團隊合作意識;

出納崗位職責6

　　1.做好公司現金、票據及銀行存款的保管、出納記錄;

　　2.建立現金日記帳、銀行存款日記帳，審核現金收付單據;

　　3.配合公司開戶行做好對帳、報帳工作，辦理電匯、信匯等有關手續;

　　4.發票的開具及保管，協助會計做好各類帳務處理工作;

　　5.辦理公司有關稅款的`申報及繳納，以及稅務有關的其他事務;

　　6.負責各項物業服務費用的收取、統計、核算工作，并建立收入臺帳明細;

　　7.負責將每日收取的現金、銀行轉帳支票等及時送存銀行;

　　8.負責及時編制月報表，收入明細與會計核算相符;

　　9.協助接聽服務熱線電話，并及時處理相關事宜;

　　10.完成臨時性和領導交辦的其他事務。

出納崗位職責7

　　1、根據醫院收費制度及結算流程，做好患者入出院結算及賬務核對工作、患者在院的一切消費；

　　2、依據醫生開具的處方單輸入收費業務，收取患者相應金額費用；

　　3、負責保管收費票據及印章，做好領用銷號登記；

　　4、將患者信息登入患者對賬單，每日根據醫峰系統數據登記患者小賣部食堂及代購消費，密切關注患者押金剩余，將低于200押金的患者清單發送到群里，通知患者繳費；

　　5、憑醫生開具的出院證結算患者在院期間的所消費的費用，打印清單并開具發票；

　　6、負責編制營業現金日報表，每日清點核對備用金及各項票據，將營業款項及時送交出納，確保現金安全；

　　7、對現金做好保管工作，下班前對自己的.帳目和現金進行盤點；

　　8、領用發票、收據，做好未用票據和存根的保管工作，上交存根；

　　9、協助醫療團隊做好患者指引及接待工作；

　　10、做好醫院員工、病患人員小賣部購買服務、結算相關工作

出納崗位職責8

　　1、做好公司現金、票據的'保管及出納和記錄；

　　2、建立現金日記賬，銀行存款日記賬，審核現金收復單據；

　　3、積極配合公司開戶行做好對賬報賬工作；

　　4、配合各部門辦理匯款等手續；

　　5、協助會計做好各種賬務處理工作；

　　6、做好學校財務支出的保密工作，不準隨便泄露財經信息。

　　7、加強存款和現金管理，及時核對銀行存款，做到帳款相符，對庫存現金，要逐步盤點，庫存現金不得超過人民銀行核定的限額。

　　8、加強學習，不斷提高業務水平，與會計人員密切合作，做到相互支持，配合默契。

出納崗位職責9

　　1、負責整理和審核報銷單據，發票等原始憑證，按照公司財務制度的有關規定，辦理現金、銀行收付業務。

　　2、負責核算內部往來款項，到款確認，及時登記現金、銀行日記賬。

　　3、負責商業項目月度資金計劃SAP提報。協助年度預算的編制及執行。

　　4、協助準備每日、月單據及報表。

　　5、負責開具日常發票、收據。

　　6、完成公司交辦的.其他事務性工作。

出納崗位職責10

　　1、按照國家現金管理、銀行結算和財務管理有關規定，負責辦理現金收付和銀行結算業務;

　　2、按照會計制度的規定要求，負責填制和審核收付款憑證，銀行存款日記賬并準確錄入系統，按時編制銀行存款余額調節表;

　　3、負責保管庫存現金、財務印章、空白支票;

　　4、負責監控銀行存款余額，做好賬戶管理;

　　5、負責職責范圍內的.日常收支管理、核對和已付、應付款管理;

　　6、負責銀行開戶、各銀行賬戶年檢、變更、銷戶等手續的辦理。

　　7、負責開具各項票據，日常財務核算、會計憑證、記賬工作;

　　8、負責項目外管證的開具工作;

　　9、負責固定資產盤點及報告的出具工作;

　　10、負責歸檔財務相關資料和合同檔案資料，并編制電子檔案登記表格。

出納崗位職責11

　　1.在院領導和財務經理的領導下，嚴格執行國家有關現金管理和銀行結算制度。

　　2.負責全院的現金和轉帳票據的收付工作，當日收入的現金和轉帳票據，要在當天下午五時前送存銀行，不得積壓;對于收付的現金要當面點清，支票和其它票據要認真填寫，并要審視填寫的正確性，

　　3.做到收支兩條線，不坐支現金，量入付出，不出借賬戶，嚴禁開具空頭支票和遠期支票。

　　4.嚴把資金流出關，對于應付款或員工報銷的付款，要認真審查有關領導是否簽字，付款內容是否合理合法，對于有關領導未簽字的付款，一律拒絕付款。

　　5.負責編制有關銀行存款、現金科目的`會計分錄;對于分管的現金日記帳和銀行日記帳，每天要根據憑證做好登記，日清月結，月末結出余額。季末作出銀行對帳單調節表，對未達帳款要查明原因。

　　6.每天要根據現金、銀行發生額，編制資金流量日報表，經財務經理審核以后報送院長、董事、集團公司財務。

　　7.財務印鑒要管理好，嚴守保險柜密碼，鑰匙不得轉交他人代辦，遇有特殊情況離崗，經部門領導批準后安排他人交接，

　　8.嚴格遵守現金管理制度和支票使用規定，庫存現金按規定限額執行，特殊情況也要妥善保管好，，不得挪用現金，不得白條頂庫。

　　9.嚴格執行外匯管理規定，不得私自套換外幣和外匯兌換券，不得違章代辦兌換手續.

　　10.負責與銀行和外匯管理部門聯系，并辦理有關結算事宜，承擔出國人員外匯領取的兌換手續。

出納崗位職責12

　　1、負責出納日常業務，包括負責現金收付、銀行結算、登記日記賬等;

　　2、負責財務系統收款單、付款單的錄入及日記賬余額、銀行對賬單余額核對工作;

　　3、負責與各銀行溝通辦理日常業務，包括對賬、開戶、信息變更等。

　　4、協助上級完成財務部相關的其他工作。

出納崗位職責13

　　第一條

　　負責記好行政方面的財務總帳及各種明細帳目。手續完備、數字準確、書寫整潔、登記及時、帳面清楚。

　　第二條

　　負責編制月、季、年終決算和其他方面有關報表。

　　第三條

　　協助經理編制并執行全院預算。

　　第四條

　　認真審核原始憑證，對違反規定或不合格的憑證應拒絕入帳。要嚴格掌握開支范圍和開支標準。負責控制財務收支不突破資金計劃，費用支出不突破規定的范圍。

　　第五條

　　上級財務機關檢查工作時，要負責提供資料和反映情況。

　　第六條

　　定期對會計工作的各項數據進行分析、檢查，書面向經理匯報財務情況，當好經理參謀，發揮財務監督作用。

　　第七條

　　月末做好會計憑證、帳簿、表冊、賬物等的校對工作，分月編號，整理清楚，分類排列，以便查閱妥善保管和存檔。當年會計檔案由會計人員保管，往年會計檔案由學校檔案室保管。

　　第八條

　　協助出納作好工資、獎金的發放工作。

　　第九條

　　負責掌管財務印章，嚴格控制支票的簽發。

　　第十條

　　按期填報審計報表，認真自查，按時報送會計資料。

　　第十一條

　　加強安全防范意識和安全防范措施，嚴格執行財務管理方面的安全制度，確保不出安全問題。

　　第十二條

　　嚴格遵守，執行國家財經法律法規和財務會計制度，作好會計工作。

　　按公司規定的工作程序做好項目付款

　　第十三條

　　定期清理往來款項，對長期掛帳的應收、應付款提出清理意見，采取清理措施。

　　第十四條

　　對填制的記帳憑證進行真實性、合法性、正確性復核。經確定正確無誤后，方可交給出納人員進行收付款，對不符合要求的原始憑證、記帳憑證有權進行處理。

　　第十五條

　　負責向上級部門和政府有關部門報送財務報表，做到數字真實、計算準確、內容完整、說明清楚。

　　第十六條

　　保守本公司的商業秘密，除法律規定和總經理同意外，不能私自向外界提供和泄露公司的.會計信息。

　　第十七條

　　每月負責公司各項目成本費用的收集工作，認真檢查成本核算的原始數據，保證其準確性。

　　第十八條

　　認真執行財務規定，按財務制度進行成本核算、利潤核算、工資核算、財產資金物資核算、并確保核算結果的準確、規范。

　　第十九條

　　會同有關部門擬定固定資產管理、材料管理、資金管理與核算實施辦法。對于固定資產、商品、材料、低值易耗品等手法、轉移、領退和保管，都要會同有關部門制定手續制度，明確責任。

　　第二十條

　　各類帳戶設置應做到齊全、明晰、同時設置和登記固定資產明細表，對盤盈、盤虧、報廢毀損、壞帳損失，應查明原因，分清責任，專項報告。按規定的審批權限批準后方的進行會計處理。

　　第二十一條

　　加強稅務知識的學習，為公司合理避稅提供可操作性方案。

出納崗位職責14

　　1、嚴格執行國家的`現金管理制度和銀行結算制度。

　　2、認真執行原始憑證的審核、審批制度，及時處理各項收支業務，做到憑證合法，手續完備。

　　3、根據現行財務制度中規定的開支范圍、標準，認真辦理現金、銀行收付業務，嚴格把好支出第一關。

　　4、及時登記現金日記賬和銀行日記賬。每日核對現金賬面余額與實際庫存數額，經常核對銀行存款賬面余額與各開戶銀行實有余額，做到日清月結，賬證、賬賬、賬款相符。

　　5、不隨意坐支現金，不以白條抵庫，不挪用公款，認真保管好庫存現金、有價證券及相關票據印鑒，努力控制庫存現金限額，確保資金安全。

　　6、完成所長交辦的其他工作。

出納崗位職責15

　　崗位職責：

　　1、負責日常收支的管理和核對;

　　2、辦公室基本賬務的核對;

　　3、負責收集和審核原始憑證，保證報銷手續及原始單據的合法性、準確性;

　　4、負責登記現金、銀行存款日記賬并準確錄入系統，按時編制銀行存款余額調節表;

　　5、負責記賬憑證的'編號、裝訂;保存、歸檔財務相關資料;

　　6、負責開具各項票據;

　　7、配合總會負責辦公室財務管理統計匯總。

　　任職資格：

　　1、中專以上學歷，會計學或財務管理專業畢業;

　　2、具有1年以上出納工作經驗，餐飲出納工作經歷尤佳;

　　3、熟悉操作財務金蝶軟件、Excel、Word等辦公軟件;

　　4、記賬要求字跡清晰、準確、及時，賬目日清月結，報表編制準確、及時;

　　5、工作認真，態度端正;

　　6、了解國家財經政策和會計、稅務法規，熟悉銀行結算業務。

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