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出納崗位職責

時間:2023-07-10 11:23:55 崗位職責 我要投稿

(精華)出納崗位職責

  在我們平凡的日常里,很多情況下我們都會接觸到崗位職責,明確崗位職責能讓員工知曉和掌握崗位職責,能夠最大化的進行勞動用工管理,科學的進行人力配置,做到人盡其才、人崗匹配。那么你真正懂得怎么制定崗位職責嗎?以下是小編幫大家整理的出納崗位職責,供大家參考借鑒,希望可以幫助到有需要的朋友。

(精華)出納崗位職責

出納崗位職責1

  1、負責現金收付、票據收付、保管及及費用報銷;

  2、負責及時登記和管理現金日記賬、銀行日記賬;

  3、負責銀行業務辦理;

  4、負責公司日常行政方面的事務性工作,安全檔案管理;

  5、負責公司招聘簡歷篩選、新員工入職手續、員工社保、考勤等工作;

  6、建立、維護人事檔案,辦理和更新勞動合同;

  7、績效考核的推行;(公司聘請了專業的顧問公司協助公司推行)

  8、ISO文控管理;

  9、政府資助申報工作(無經驗也可);

  10、完成領導交辦的`其它工作。

  11、協助完成辦公室行政后勤工作;

出納崗位職責2

  1、認真執行財務制度,負責辦理學校行政經費的現金、支票的支付工作。負責教職工的月工資、養老金、公積金、失業救濟金的造冊工作。對經費使用情況和存在問題要經常向分管領導匯報。

  2、努力熟悉各項財務制度和開支標準,仔細審核收付時每一張單據憑證,做到經手的每一筆收付都符合制度規定。

  3、認真執行現金管理制度,每天結帳,超額現金要及時上交銀行。對暫付的`現金、支票要按規定催促有關人員及時報銷結帳。

  4、提高警惕,保管好庫存現金和支票等一切票證。每天必須將它放入保險箱后才能離開辦公室。大額度現金的提取或存放必須采取有效的保衛措施。

  5、按照規定編造各種預算報表、統計資料和年度決算,做到準確及時。

  6、負責全校的財產總帳,做好財務室的檔案工作。

  7、做好總務主任安排的其他工作。

出納崗位職責3

  所在部門:財務部

  直接上級:財務部長

  本職:負責公司現金收付結算業務、保管現金,協助做好印章的管理,完成財務部部長交辦其它各項工作

  主要職責與工作任務:

  1、負責現金收付業務,保管現金:按照國家有關現金管理制度的規定,復核制單人員編制的現金收、付憑證并據以辦理現金收、付業務;負責保管庫存現金,登記現金日記帳和庫存現金登記表;每日核對庫存現金和現金日記賬,定期核對現金日記賬與總賬,保證賬賬、賬實相符;根據有關規定,控制現金額度,并保證日常工作現金需要;按照財務管理規定,定期、不定期接受對庫存現金的核查。

  2、協助做好印章的'管理

  3、完成財務部部長交辦其它各項工作

  權力和責任:

  權力:

  現金保管權

  對不符合財經法規和財會制度的記賬憑證拒絕支付現金的權力

  責任:

  對所保管現金的安全性負責

  考核指標:

  月度、年度工作計劃的完成情況

  資金支付及各類憑證、單據、報表處理的準確性、及時性

  遵守制度、服從安排、考勤

出納崗位職責4

  1. 負責現金和銀行項目的收付款業務、銀行預留印鑒的保管、現金盤點、票據管理以及商業匯票的結算托收;

  2. 負責制定完善資金管理規章制度,負責管理資金賬戶、資金歸集、存量資金以及資金預算,并組織開展進行資金運作及融資工作;

  3. 統籌管理銀行賬戶開設、銀行賬戶變更以及銀行賬戶撤銷;

  4. 總體監督資金的異常變動情況,并按時上報銀行賬戶年度檢查報告;

  5. 對銀行賬戶年度檢查報告進行審核;

  6. 總體監督票據的使用情況以及資金備付狀況;

  7. 安排進行月度/旬度的資金預算,提高促進賬戶管理、資金管理、資金預算以及資金運作和融資工作,完善工作流程及管理辦法,配合推進信息化工作;

  8. 負責銀行賬戶開設、銀行賬戶變更、銀行賬戶撤銷以及銀行預留印鑒的'變更;

  9. 負責辦理加入及退出資金歸集相關手續,監管本單位資金歸集情況;

  10.負責票據的買入、登記、保管、領用等相關工作;

  11.負責部門安全管理工作;

  12.領導交辦的其他事項。

出納崗位職責5

  1、辦理公司銀行存款和現金的收支業務;

  2、負責現金及銀行日記賬的登記工作;

  3、報銷公司日常費用、差旅費的.工作;

  4、保管庫存現金和各種票據的安全和完整;

  5、員工工資、補貼的銀行轉賬現金發放;

  6、協助會計統計各項財務數據與繪制各項數據報表;相關證件年審。

出納崗位職責6

  1、負責公司日常結算,管理公司銀行賬戶;

  2、及時準確的登記日記賬,每天進行日結賬實核對,做到日清月結;

  3、負責銀行往來業務,不限于辦理銀行賬戶開立、注銷、變更等;

  4、完成上級領導安排的其他工作。

出納崗位職責7

  1、認真清點收費處交來的各種款項,做到有問題及時查清處理。

  2、每日將所收入的'營業款,及時送繳銀行。

  3、做好報銷的財務日常工作,并按工作程序做好每日現金盤點,核對賬目,保證備用金充足。

  4、審核各種收費明細臺帳。

  5、每月結賬后與開戶銀行核對銀行賬務,編制銀行存款余額調節表,報送項目會計審核。

  6、按要求合理分配資金使用,做好銀行存款、現金相關科目的對賬工作。

  7、做好檔案保管工作,將所有的憑證裝訂成冊、存入檔案柜。

  8、及時登記現金日記賬,做到日清月結。

  9、做好收款收據、收費機打票據、定額停車發票的保管、申領、使用、核銷登記工作。

  10、及時將公司簽訂的所有合同進行登記備份復印件,并登記合同履行情況和辦公室核對。

  11、完成部門安排的其他工作。

出納崗位職責8

  出納崗位安全職責:

  a.認真貫徹執行國家安全生產方針、政策和法律、法規及公司安全生產管理規章制度。

  b.參與制定安全費用保障制度,并定期檢查落實情況。

  c.按相關規定落實設備購置、事故隱患整改、安全教育、勞保用品、防暑降溫、安全設備設施、環境監測、職業衛生監測、體檢等費用,確保資金到位。

  d.對沒有安全衛生、環境保護保護措施的各類項目應拒絕付款。

  e.嚴格遵守財務相關規章制度,外出辦事時,遵守交通安全,防止發生意外事故。

  出納崗位安全職責:

  1、遵守國家規定的各項財經紀律及公司的財務制度。

  2、負責現金日記賬、銀行日記賬、費用賬的登記工作,定期進行貨幣資金的業務核算;做到所有賬目日清日結、準確無誤。

  3、費用報銷嚴格執行經理簽字、部門經理簽字、經辦人簽字手續,對每張票據嚴格把關,嚴格控制費用,做到有據可依。

  4、按時填報各種現金銀行、費用等月報表。

  5、及時辦理訂貨匯款、必須嚴格把關,手續齊全方可辦理,編制記賬憑證、錄入系統、登記賬簿與銀行核對每筆業務發生額及余額。

  6、保管好各種印章,按規定使用。

  7、保管好各類原始票據以備查找。

  8、定期參加部門人員培訓。樹立運杰公司的專業形象,保證運杰公司的名譽不受到侵害

  如何做好出納工作?

  1、收付款方面

  現金部分:日清月結,每日盤庫,做到庫存現金和日記賬相符。

  銀行方面:1)沒有網銀的企業,需要頻繁跑銀行,填制單據做匯款業務。

  2)開通網銀的企業,比較方便,足不出戶,插入對應的UK,就能辦理業務。(妥善保管UK,密碼保密)

  3)做好日常的員工管理費用的報銷工作(差旅費,招待費,辦公費等)

  2、銀行業務方面

  每個月初,去各個銀行,取回單,打印對賬單(目前有的銀行,網上銀行也可以辦理這些業務)

  定期在網上銀行做網銀對賬(這個時間自行掌握,有的'銀行會電話溝通)

  3、開票方面

  1)每月和財務會計做好票據勾選和申報工作,這個工作要謹慎,一經提交無法更改。

  2)給客戶開具增值稅發票的時候,要認真核對開票信息,品種大類,金額,數量,稅率,價稅合計單價等。

  3)及時購買發票。

  4、社保,公積金繳納方面

  按時申報員工社保情況,和人力資源部門及時溝通,在規定的時間內,做好增減員工作,及時申報,確保賬戶有余款足夠扣繳。

  根據考勤,做好員工工資。

  按時申報員工公積金,核實賬戶余額,及時查詢扣繳情況。

  協助會計,做好稅金的扣繳工作。

  5、票據保管和使用方面

  1)支票的填寫和保管

  2)承兌票據的填寫和保管等

  6、完成公司領導交代的其他工作

出納崗位職責9

  1、配合業務部門隨時查詢銀行到賬情況,并及時統計更新報表,取銀行對賬單與銀行手工日記賬進行核對等;

  2、辦理各項收付款業務,實時更新資金日報表,保證收款與支付情況與資金報表相符;

  3、整理銀行余額調節表;

  4、保管好空白票據,及時去銀行取收、付款回單及銀行對賬單,進行分類統計;

  5、銀行賬戶管理,掌握集團各公司賬戶狀態,有問題及時與銀行溝通;

  6、主管出納工作,配合費用記賬會計工作。

出納崗位職責10

  1、負責各項費用報銷,核對銀行賬戶收款、付款單據;

  2、保管支票、發票、押金等票據;

  3、整理歸檔各類報銷單據;

  4、編制資金日報表、余額調節表;

  5、辦理銀行開戶、注銷及刷卡機、結算卡辦理手續。

出納崗位職責11

  【崗位名稱】:出納

  【直接上級】:財務部經理

  【直接下級】:無

  【工作描述】:

  負責現金的收付業務:對審批后的合法現金收支憑證,辦理收支手續。對違反財務制度的現金收支業務,有權拒絕辦理并及時向財務總監報告。

  【崗位職責】

  1、嚴格遵守《財務管理制度》,按規定辦理現金收付和保管庫存現金。

  2、按規定管理公司本部備用金,辦理其他各部門備用金領用與報銷事項。零用金請批、發放

  3、接受財務會計定期及不定期現金盤點檢查,并填制現金盤點表。負責對門店備用金進行盤點檢查。

  4、建立健全出納各種帳目,及時序時登記現金日記帳、銀行存款日記帳,于次日上午12時前上報財務會計審核確認;每日及時核對各銀行資金到帳情況。

  5、認真編制記帳憑證,正確運用會計科目,要做到原始憑證齊全有效,記帳憑證與原始憑證事項一致準確無誤。正確編制科目匯總表。

  6、認真復核員工薪酬表,保證及時正確發放酒店員工薪酬。

  7、妥善保管有關印章、票據和發票,及時完成部門經理交辦的其他業務。

  8、按時完成上級交辦的.其它工作。

  【授權范圍】

  1、維護財經紀律,執行財會制度,抵制不合法的收支和弄虛作假行為。

  2、對違反公司制度,不符合規定的費用開支有權拒付。

出納崗位職責12

  1.審核各項收支原始憑證。做到收支原始憑證真實、合規、準確、完整、簽字手續完備;

  2.辦理現金及銀行款項的收支業務和票據收支業務,做到收支無錯;

  3.保管庫存現金和應收票據,登記現金及銀行存款賬;

  5.辦理公司有關稅款與社保費的及時繳納;

  6.負責公司空白收據的領用、保管,對銷售回款開具收據,并與銷售部核對回款明細;

  7.負責監管銷售部領用的.收據,及時回收銷賬;

  8.協助做好每月公司工資發放工作;

  9.及時打印銀行對賬單,裝訂成冊保管;

  10.完成財務經理交辦的其他工作。

出納崗位職責13

  1.開具支票、現金收付,日常網銀收付結算業務,并及時在通關平臺核銷

  2.辦理銀行業務(開戶、變更、維護更新、業務等)

  3.負責日常的銀行理財業務

  4.日常報銷、保管有關印章、押金收據和空白支票及現金

出納崗位職責14

  一、現金管理:

  1、根據會計記帳憑證,逐筆記錄每一筆現金收支業務,做到日清月結。

  2、保證月末所管理的現金余額與現金日記帳余額一致,并與會計總帳余額相符。

  3、不得以白條抵帳,不得私自挪用現金或借與他人,保證現金安全。

  二、銀行存收管理:

  1、根據會計記帳憑證,逐筆記錄每一筆銀行收支業務,做到日清月結。

  2、根據銀行對帳單逐筆核對所記錄的收支是否與銀行對帳單相符,及時做好未還帳,始終保持經調節后銀行帳余額與銀行對帳單余額一致。

  3、保證月未所管理的'銀行存款余額與經調節后的銀行對帳單一致,并與會計總帳余額相符。

  三、各類銀行單據業務的管理:

  1、根據會計記帳憑據,負責支票、銀行憑證、信匯、電匯、票匯業務的填寫和開據工作,并及時取回銀行收支回單,交會計制作記帳憑證。

  2、負責購買、保管各類銀行憑證,特別做好支票的安全保管工作。

出納崗位職責15

  1、管理銀行賬戶以及支付寶賬戶,及時與銀行定期對賬,熟練掌握網上銀行的運作;

  2、嚴格按照公司的'財務制度規定,審核相關報銷單據,支付款項并編制相關憑證;

  3、及時、準確地編制記賬憑證并逐筆登記總賬及明細賬,定期上交各種完整的原始憑證;

  4、按周編制現金收支報表,按月提供資金使用情況;

  5、配合會計人員做好每月的報稅和工資的發放工作;

  6、負責保管增值稅專用發票和通用發票,負責進銷發票登記管理;

  7、收集門店庫存以及銷售數據,登記貨款回籠,出具銷售月報。

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