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財務崗位職責

時間:2024-10-02 10:27:40 崗位職責 我要投稿

財務崗位職責集合15篇

  在現實社會中,崗位職責對人們來說越來越重要,崗位職責是組織考核的依據。你所接觸過的崗位職責都是什么樣子的呢?以下是小編整理的財務崗位職責,歡迎閱讀,希望大家能夠喜歡。

財務崗位職責集合15篇

財務崗位職責1

  1、審核原始單據,現收現付、銀收銀付、轉賬憑證的記賬工作;

  2、財務相關系統軟件的使用;

  3、各往來單位臺賬登記管理及對賬工作;

  4、成本費用預提及分攤;

  5、月報等部分報表編制;

  6、月底綜合結賬前的`科目、成本中心檢查及月結;

  7、申報納稅的相關工作;

  8、統計局、旅游局報表上報及臺賬管理工作;

  9、完成上級領導交給的其它工作。

財務崗位職責2

  1、負責報銷單據的'收取、審核與匯總統計分析工作。

  2、負責月度、季度稅務申報工作。

  3、負責發票開具、領購。

  4、負責日常的賬務處理,憑證裝訂、保管工作、報表分析。

  5、負責應收應付往來賬目的核對。

  6、負責日常付款單據的審核。

  7、公司上級安排的其他臨時工作任務。

財務崗位職責3

  任職要求:

  1、負責日常收支的管理和核對;

  2、辦公室基本賬務的核對;

  3、負責收集和審核原始憑證,保證報銷手續及原始單據的合法性、準確性;

  4、負責登記現金、銀行存款日記賬并準確錄入系統,按時編制銀行存款余額調節表;

  5、負責記賬憑證的編號、裝訂;保存、歸檔財務相關資料;

  6、負責開具各項票據;

  7、配合總會負責辦公室財務管理統計匯總。

  任職資格:

  1、財務,會計,經濟等相關專業,具有會計任職資格;

  2、較好的會計基礎知識,有財會工作經驗者,并具備一定的'英語讀寫能力;

  3、熟悉現金管理及銀行結算,財務軟件操作;

  4、良好的職業操守及團隊合作精神,較強的溝通、理解和分析能力;

  5、具有獨立工作和學習的能力,工作認真細心。

財務崗位職責4

  1、負責按照部主管安排的.工作,開展對公司生產經營過程中各環節內控制度的執行情況;

  2、對公司各部門執行預算情況予以;

  3、對公司收入及支出情況予以;

  4、對合同執行情況予以;

  5、對公司納稅及匯算清繳情況予以;

  6、執行領導安排的其他相關工作。

財務崗位職責5

  (1)審核有關的原始憑證,并依據會計準則和制度編制記賬憑證;

  (2)資料匯編會計憑證,發現問題及時解決,定期編制總賬科目資料匯編表并進行試算平衡,確保數據準確;

  (3)根據原始憑證記賬憑證及科目資料匯編表登記明細賬和總分類賬;

  (4)定期配合有關部門進行盤點,認真核對原始憑證記賬憑證各級明細賬日記賬及總分類賬;

  (5)各類對外報表,每月按時上報有關領導,經部門主管審核后,上報相關領導;

  (6)會計檔案管理,對相關會計憑證會計賬簿會計報表和其他會計資料進行科學分類,造冊登記,統一管理

  (7)上級安排的其他工作;

財務崗位職責6

  崗位職責:

  1、負責核對開票信息,開具增值稅專用發票,及普通發票;

  2、當月開具的增值稅發票進行整理;

  3、財務經理交待的其他事項。

  任職要求:

  1、大專以上學歷,財務、會計、經濟等相關專業優先;

  2、工作認真負責,心態積極;

  3、熟練使用開票軟件及辦公軟件

  4、有相關開票經驗者可適當放寬。

財務崗位職責7

  1、嚴格執行國家財稅法律和政策以及公司相關政策規定;

  2、負責和銀行、財政稅務等政府部門的溝通對接工作;

  3、負責按時接收審核員工報銷單,并制作憑證;

  4、負責員工對財務報銷疑問的.解答;

  5、負責每月相關的核對匯總統計工作;

  6、憑證文件的歸檔裝訂;

  7、上級要求的其他工作。

財務崗位職責8

  1、對各部門的`費用報銷進行審核和監督;

  2、采購、合同數據的收款核算和付款結算;

  3、負責日常往來對帳和銀行對帳工作,及時糾正對帳中發現的錯誤和問題,保證帳帳相符;

  4、處理日常財務單據,對公司收入、成本、費用進行核算分析,按月出具財務內外報表;

  5、支付工資、補貼、提成績效等;辦理社保代扣代繳費用,計算實發工資額;

  6、保管財務票據,管理會計檔案;

  7、辦理公司社保業務,各種證照年審工作;

  8、協助其他部門工作,完成領導交辦的其它臨時工作。

財務崗位職責9

  1、通過數據分析引領公司決策;

  2、熟悉內控和稅務法規降低風險;

  3、分析創造價值,預算結合成本控制降本增效;

  4、營運資金控制,助力持續經營并規避風險;

  5、透視經營狀況

  6、掌握先進的經營分析手段

  7、有效控制及提高運營效率

  8、提升風險管理

  9、明確經營和稅務上的'機會點和風險點

  10、有效平衡利益與風險

  11、把握全面預算

  12、系統學習全面預算體系精髓

  13、有效執行配合實時控制

  14、助力企業決策

  15、學會決策的定量和定性分析

  16、掌握不同決策分析手段

財務崗位職責10

  1、費用核算:執行公司的報銷制度、資金管理相關制度,進行區域營銷費用核算:

  (1)區域營銷費用的審核:依據審核清單指引,對費用合理性、真實性做出基本判斷

  (2)區域營銷費用的報銷:依據報銷附件要求和報銷流程,開展費用報銷

  (3)借支管理:審核區域借支管理需求、預付款需求等,管理區域借支、預付款

  (4)資金計劃:依據公司統一的資金計劃要求,進行區域資金計劃收集和上報

  (5)憑證管理:按檔案管理要求管理區域財務的憑證、附件等紙質資料,每月及時郵寄憑證和其他紙質資料

  (6)合規檢查:負責事業部合規管理要求落地和日常的合規檢查

  2、業務支持:根據管理會計的方向,開展業務支持工作,包括營銷區域的`資源配置(預算管理)、運營分析(決策支持),風險控制(區域費用率管理),業務評價(協助開展區域業績的評價工作)等

財務崗位職責11

  1、掌握會計制度和有關法規、費用開支范圍和標準,分清資金渠道,專款專用。

  2、按規定編制部門預算,合理使用資源,做好財務分析和考核。

  3、按照會計制度,填制轉帳憑證,做好記帳、算帳、結帳、報帳工作。做到憑證合法、手續完備、帳目健全、數字準確、定期對帳(包括核對現金實有數)、經常分析。并及時記帳,按時結帳,如期報帳。同時做好工資核算工作。

  4、嚴格票據管理,保管空白收據和部分印章(印鑒中私章一枚)。收據領用要登記,收回要銷號。

  5、保管好所有財務憑證,及時整理、裝訂歸檔,定期編制各種會計報表、統計資料,年終提交決算報告等。

  6、遵守和維護財經紀律,執行財務制度,實行會計監督,負責會計稽核。對違反財務制度的收支不予辦理,并積極做好維護財經紀律的宣傳工作。

  7、成立財政支付中心后,在網上按時編制月度用款計劃并上報中心。及時核對中心下達的'可用用款額度,同時關注額度的使用情況。

  8、在國庫集中支付軟件系統中對“支付申請”進行審核并發送給中心。

  9、會計調離本崗位時,要將會計憑證、帳簿、報表及會計檔案資料、預算資料、印章、票據、有關文件、債權債務和未了事項,向接辦人移交清楚,并編制移交清冊,辦妥交接手續。

財務崗位職責12

  1.負責上司業務主體核算、費用審批、合同審核;

  2.制作、分析并組織匯報非上市業務管理報表;

  3.協助制作經分報告;

  4.梳理并完善財務管理制度和流程;

  5.及時解決業務提出的財務需求,監控業務的財務風險,主動溝通重要的`財務事項及風險狀況。

財務崗位職責13

  1、協助處理公司的全面財務會計工作;

  2、協助處理全盤帳務,完成稅務報表的申報工作;

  3、審核公司的原始單據和辦理日常的會計業務;

  4、編制公司的'會計報表;

  5、辦理公司證件年檢、稅務、銀行相關業務及其他上級交付的工作。

財務崗位職責14

  1、了解房地產行業應付及總賬模塊全流程,協助建立質量風險控制機制、質量稽核模型與質量問題溝通機制,提出風險控制建議并推動質量管理體系落地;

  2、牽頭梳理應付及總賬模塊風險清單,對風險進行科學評估,對現有質量控制點覆蓋程度予以評價,并推動質量控制點完善與優化;

  3、負責應付及總賬模塊日常與專項稽核業務,形成稽核結果與原因分析,跟進質量管理優化事項與問題整改;

  4、輸出應付及總賬模塊質量數據統計及管理報告;

  5、擬寫應付及總賬模塊質量管理相關流程與工作指引;

  6、協同流程、系統、效率、服務管理,推動共享中心整體運營質量提升;

  7、參與創建共享中心質量和內控的數據分析體系,以共享中心持續運營提升;

  8、其他領導交辦的工作。

財務崗位職責15

  為進一步提升公司財務內部管理水平,提高財務整體工作效率,根據公司性質劃分財務崗位,明確財務各個崗位的工作職責,提高財務人員綜合素質,特制訂本制度。

  一、財務總監崗位職責

  財務總監由董事會聘任并向董事會負責。財務總監負責全公司財務管理和會計核算,主要職責包括:全公司會計基礎管理、財務管理與監督、財會內控機制建設和重大財務事項監管等。

  (一)、公司會計基礎管理職責主要包括:

  1、貫徹執行國家方針政策和法律法規,遵守國家財經紀律,運用現代管理方法,組織和規范本公司會計工作;

  2、組織制定公司會計核算方法、會計政策,確定公司財務會計管理體系;

  3、組織領導全公司年度預、決算報告的編制,統籌安排各項財務工作;

  4、組織實施公司財務收支核算與管理,開展財務收支的分析、預測、計劃、控制和監督等工作,組織開展經濟活動分析,提出加強和改進經營管理的具體措施;負責搞好公司各部門之間和對外的協調工作

  5、組織制定財會人員管理制度,提出財會機構人員配備和考核方案;

  6、組織公司財會人員開展政治、業務學習,協調公司財會人員的業務工作,檢查各業務崗位的工作情況。

  7、組織公司會計誠信建設,依法組織編制和及時提供財務會計報告;

  8、負責全公司會計檔案管理領導工作,及時督促向公司檔案室移交會計檔案;

  9、推動實施財務信息化建設,及時掌控財務收支狀況,運籌各項資金,保證經營生產工作的正常開展,嚴格控制不合理開支,管好用好各種資金。

  10、及時向公司領導匯報財務情況,當好公司領導的參謀,努力完成董事長和總經理等有關領導交辦的各項任務。

  (二)、公司財務管理與監督職責主要包括:

  1、組織制定公司財務管理規章制度,并監督各項財務管理制度執行情況;

  2、組織制定和實施財務戰略,組織擬訂和下達財務預算,評估分析預算執行情況,促進公司預算管理與發展戰略實施相連接,推行全面預算管理工作;

  3、組織編制和審核公司財務決算,擬訂公司的利潤分配方案和彌補虧損方案;

  4、組織制定和實施長短期融資方案,優化公司資本結構,開展資產負債比例控制和財務安全性、流動性管理。

  5、制定公司增收節支、節能降耗計劃,組織成本費用控制,落實成本費用控制責任;

  6、制定資金管控方案,組織實施大額資金籌集、使用、催收和監控工作,推行資金集中管理;

  7、及時評估監測全公司財務收支狀況和財務管理水平,組織開展財務績效評價,組織實施公司財務收支定期稽核檢查工作;

  8、定期向股東會、董事會、監事會和相關部門報告公司財務狀況和經濟效益情況。

  (三)、公司財會內控機制建設職責主要包括:

  1、研究制定本公司財會內部控制制度,促進建立健全公司財會內部控制體系;

  2、組織評估、測試財會內部控制制度的有效性;

  3、組織建立多層次的監督體制,落實財會內部控制責任,對本單位經濟活動的全過程進行財務監督和控制;

  4、組織建立和完善公司財務風險預警與控制機制。

  (四)、公司重大財務事項監管職責主要包括:

  1、組織審核公司投融資、重大經濟合同、大額資金使用、擔保等事項的計劃或方案;

  2、對公司業務整合、技術改造、新產品開發及改革改制等事項組織開展財務可行性論證分析,并提供資金保障和實施財務監督;

  3、對公司重大投資、兼并收購、資產劃轉、債務重組等事項組織實施必要的盡職調查,并獨立發表專業意見;

  4、及時報告重大財務事件,組織實施財務危機或者資產損失的處理工作。

  (五)、對公司重大事項的參與權、重大決策和規章制度執行情況的監督權、財會人員配備的人事建議權,以及公司大額資金支出聯簽權。

  1、財務總監對公司重大事項的參與權是指財務總監應參加公司辦公會議或者公司其他重大決策會議,參與表決公司重大經營決策,具體包括:

  (1)擬定公司年度經營目標、中長期發展規劃以及公司發展戰略;

  (2)制定公司資金使用和調度計劃、費用開支計劃、物資采購計劃、籌融資計劃以及利潤分配(派)、虧損彌補方案;

  (3)貸款、擔保、對外投資、公司改制、產權轉讓、資產重組等重大決策和公司資產管理工作;

  (4)公司重大經濟合同的評審。

  2、財務總監對重大決策和規章制度執行情況的監督權具體包括:

  (1)按照職責對董事會或公司辦公會議批準的重大決策執行情況進行監督;

  (2)對公司的財務運作和資金收支情況進行監督、檢查,有權向董事會或者公司辦公會提出內部審計或委托外部審計建議;

  (3)對公司的內部控制制度和程序的執行情況進行監督。

  3、財會人員配備的人事權是指公司財務部門負責人的任用、晉升、調動、獎懲,應當事先征求財務總監的意見。

  4、財務總監大額資金支出聯簽權是指公司按規定對大額資金使用,應當建立由財務總監與公司主要負責人聯簽制度;對于應當實施聯簽的資金,未經財務總監簽字或者授權,財會人員不得支出。

  公司行為有下列情形之一的,財務總監有權拒絕簽字:

  (1)違反法律法規和國家財經紀律;

  (2)違反公司財務管理規定;

  (3)違反公司經營決策程序;

  (4)對公司可能造成經濟損失或者導致國有資產流失。

  (六)、財務總監對公司作出的重大經營決策應當發表獨立的專業意見,有不同意見或者有關建議未被采納可能造成經濟損失或者國有資產流失的情況,應當及時向國資委和上級主管部門報告。

  二、財務部部長崗位職責

  財務部部長在財務總監的領導下,協助其組織實施公司財務管理的具體業務工作。

  (一)、負責公司的會計核算工作和會計電算化管理工作。

  (二)、組織擬訂公司的成本管理辦法和目標成本控制指標及考核辦法,研究分析降低成本的方法和途徑。

  (三)、負責公司的成本核算、預測、分析、控制等日常管理工作。

  (四)、主持匯審編制全公司的會計報表和財務決算報告,并進行綜合分析。

  (五)、負責檢查、指導和監督公司二、三級單位的會計核算和成本管理等方面的業務工作。

  (六)、配合財務總監組織好定期的經營活動分析和有關的專業例會,提供分析報告和有關的分析材料。

  (七)、負責本部門勞動紀律和工作人員廉潔自律工作,組織好有關業務活動。

  (八)、具體組織實施公司會計人員的業務培訓工作,提高財會人員素質,樹立良好的職業道德。

  (九)、及時向財務總監或分管領導匯報工作,完成好領導交辦的各項工作任務。

  三、會計主管崗位職責

  (一)、協助財務部部長完成財務部的管理工作。

  (二)、負責督促出納、會計按時、按要求記賬收款,如實反映和監督企業的各項經濟活動和財務收支情況,保證各項經濟業務合情、合理、合法。

  (三)、負責指導、監督、檢查和考核本部門成員的工作,及時處理解決工作中發生的問題,保證會計核算工作正常進行。

  (四)、按時編制月、季、年度會計報表,做到數字真實、計算準確、內容完整、說明清楚、報送及時。

  (五)、根據會計制度,定期匯總會計憑證,并與科目明細賬核對相符。

  (六)、負責審核原始憑證的收支,賬務處理是否符合制度規定,賬目清楚,數字準確,結算及時。

  (七)、對會計憑證、賬薄報表、財務計劃和重要經濟合同等會計資料定期收集、審查、裝訂成冊,登記編號,按照《會計檔案治理辦法》的規定妥善保管。

  (九)、定期組織對公司固定資產和流動資產的清查、核實,確保財產的準確性。

  (十)、嚴格按照財務管理制度的要求,認真做好記賬憑證的稽核,組織報表的編審工作,保證財務結算的正確、及時和真實。

  (十一)、及時把握流動資金使用和周轉的情況,定期向財務部部長匯報。

  四、稽核會計崗位職責

  (一)、負責財務稽核和會計報告工作。

  (二)、負責審核原始憑證、記賬憑證的簽章的完整性,對不真實、不合法、不完整、不規范的原始憑證,退還各有關人員更正、補齊。

  (三)、負責審核各種明細賬、總賬和會計報告,并核對相符。

  (四)、參加起草、修訂有關財務管理、會計核算方面的制度。

  (五)、參與有關經濟合同、協議的談判、簽訂,對經濟業務事項進行事前審核。

  (六)、配合有關部門對其他部門及二、三級單位核算制度執行情況進行指導、檢查和監督。

  (七)、協助財務主管加強會計基礎管理工作。

  (八)、辦理會計證年檢工作。

  (九)、制定會計核算科目體系。

  (十)、實行會計監督,嚴格維護財經紀律,對重要的財務收支業務應親自作不定期的抽查和復審。

  (十一)、完成領導交辦的其他工作。

  五、預算會計崗位職責:

  預算會計在財務總監及財務部部長的指導下,具體負責全公司財務預算的編制、預算報表的報送、年度經營測算、利潤指標的下達等工作。

  (一)、負責全公司年度財務預算的編制、并上報預算報表。

  (二)、檢查指導各有關部門及二、三級單位年度、季度、月份財務預算的標準制定工作,并檢查預算的執行情況。

  (三)、每年四季度參與當年經營預測,預測下年度經營指標,并向各有關部門及二、三級單位下達月份、季度、年度利潤指標,并分析利潤完成情況。

  (四)、參與年度財務決算工作。

  (五)、完成領導交辦的各項任務。

  六、會計崗位職責

  (一)、根據財務會計法規和行業會計規定,結合公司特點,負責擬訂公司會計核算的有關工作細則和具體規定,報經領導批準后組織實施。

  (二)、參與擬訂財務計劃,審核、分析、監督預算和財務計劃的執行情況。

  (三)、及時做好賬務和結算工作,正確進行會計核算,填制和審核會計憑證,年底及時打印出明細賬和總賬,對款項和有價證券的收付,財物的收發、增減和使用,資產增減收支進行核算。

  (四)、正確計算收入、費用、成本,正確計算和處理財務成果,具體負責編制公司月度、年度會計報表、年度會計決算及附注說明和利潤分配核算工作。

  (五)、負責公司固定資產的財務管理,按月正確計提固定資產折舊。

  (六)、負責公司稅金的計算,做好財務審計和年檢工作。

  (七)、加強會計監督,對公司經營過程有效的監控,達到降低成本、節支增效的目的。根據規定的成本、費用開支范圍和標準,審核原始憑證的合法性、合理性和真實性,審核費用發生的審批手續是否符合公司規定。

  (八)、負責每月各項按規定進行預提和待攤費用的核算。

  (九)、監督庫房管理人員對公司存貨的管理,做到賬實相符。

  (十)、及時做好會計憑證、賬冊、報表等財會資料的收集、匯編、歸檔等會計檔案管理工作。

  (十)、主動進行財會資訊分析和評價,向財務總監及財務部部長提供及時、可靠的財務信息和有關工作建議。

  (十一)、嚴守財務機密,積極協助配合其他員工工作。

  七、內部銀行核算會計崗位職責

  (一)、負責內部銀行的業務核算工作。

  (二)、負責執行全公司制定的內部往來、內部核算和內部管理制度。

  (三)、負責內部成本、費用和利潤的調整,確保各專業院(所)的收入、成本費用明細核算準確。

  (四)、負責內部銀行的'建賬,對賬和出表工作。

  (五)、負責研究和制定各院(所)的成本控制指標,做好內部支票保管、發放和歸集工作,并按季度做出內部支票統計表。

  (六)、負責編制內部銀行的成本活動分析,提出改進建議,并及時報資產財務部負責人。

  (七)、負責內部銀行當年和上年度各項會計檔案的整理和保管工作;負責整理內部銀行,工資核算方面的會計檔案,在規定時間內向會計檔案管理員移交。

  (八)、負責財務快報的編制工作,每周及時向公司領導反饋相應信息。

  (九)、按內部銀行核算要求計算各專業院(所)的盈虧,并及時出具盈虧報表。

  (十)、負責全公司年終結算工作,及時出具內部銀行年終決算報表。

  九、稅務會計崗位職責

  (一)、在財務部部長的領導下,按照規定做好本職工作。

  (二)、負責每月15日前編制上月地稅申報表(營業稅、城建稅、教育附加、工薪所得稅、印花稅、及養老保險、醫療保險、工會經費等)。在規定時間內按時交納各種地方稅費。

  (三)、負責日常發票開具,并保證及時將所開具的發票交到客戶手中。

  (四)、負責地稅每年年檢工作。

  (五)、負責公司稅金臺賬的登記和稅金的交納。

  (六)、負責及時購買發票,并嚴格按照稅務發票的管理規定,保管好庫存未使用的空白發票。

  (七)、負責對已使用的發票進行裝訂成冊入檔保管,并認真按照稅務規定填寫發票,對填寫錯誤的發票進行沖票或作廢后重新開具正確的發票。

  (八)、配合完成稅務局的各種檢查以及其他工作。

  (九)、積極完成領導交給的各項臨時工作。

  十、固定資產會計崗位職責

  (一)、負責制訂固定資產目錄,按使用部門、單位和類型劃分固定資產,并區分生產經營用和非生產經營用。

  (二)、負責審核訂貨合同、工程立項批準書等,做好固定資產增加的核算(含購入、自行建造、其他單位投資轉入、融資租入、改建擴建、接受捐贈增加的固定資產)。

  (三)、負責新購固定資產入賬,及時在固定資產卡片中錄入固定資產的相關信息,掌握在建工程與固定資產間的轉換。

  (四)、負責審核批準文件,在固定資產管理系統中做固定資產減少(含出售、盤虧、損毀、投資轉出減少的固定資產)。

  (六)、負責協調資產管理部門做好固定資產清查、盤點和對賬工作。

  (七)、督促資產主管部門和使用部門,提高資產利用效率。

  十一、檔案管理會計崗位職責

  會計檔案的管理按《會計檔案管理辦法》規定的保管期限和管理辦法執行。以及按照會計檔案管理制度,定期收集整理,審查核對,分類歸檔,嚴格執行調閱手續,保管好會計檔案。

  (一)、負責本系統各類數據軟盤、系統軟盤及各類賬表、憑證、資料的備份和存檔保管工作。

  (二)、做好各類數據、資料、憑證的安全保密工作,不得擅自出借。

  (三)、按規定期限,向各有關人員催交備份數據及存檔數據。

  (四)、負責文件收發、逐項登記,按規定傳閱,及時歸還。

  (五)、負責對過去檔案的查找及領導需要的相關數據的提供。

  (六)、根據會計檔案管理辦法,負責起草具體檔案管理實施細則,根據實際情況變化反饋檔案管理有關意見。

  (七)、做好會計檔案的保密工作。

  十二、電算化系統管理員崗位職責

  (一)、負責本系統的數據登錄、數據備份。嚴格按照輸入憑證做好數據輸入操作,輸入完畢進行自檢核對工作,核對無誤后交審核員復核;組織、協調會計電算化軟件的開發和應用,能夠熟練應用財務會計和電子計算機知識對本部門運行的會計電算化系統進行使用和維護。

  (二)、嚴格按照系統操作說明進行操作。

  (三)、年初結轉上年度數據。

  (四)、每次操作完畢,應及時做好各類數據的備份和存檔。

  (五)、系統操作過程中發現故障,及時自行解決,如不能解決應聯系系統開發商及時解決問題,并做好故障記錄和上機記錄等事項。

  (六)、對于系統內發生計算機病毒等情況應運用殺毒軟件消除病毒,并向負責計算機安全的信息中心反映。為保守本單位經濟秘密和保證會計數據的安全,不得將本單位會計數據以任何形式帶出本單位或對外提供。

  十三、出納崗位職責

  出納是按照有關規定和制度,辦理本單位的現金收付、銀行結算等有關賬務,保管庫存現金、有價證券、財務印章及有關票據工作。主要工作職責有:

  (一)、做好現金的日常管理及收付工作,保證現金收付的正確性和合法性。

  (二)、每天工作日結束前,及時盤點庫存現金并與有關報表和憑證進行核對,做到賬實、賬表、賬證、賬賬相符。

  (三)、嚴格執行現金管理制度和結算制度,根據公司規定的費用報銷和收付款審批手續,辦理現金及銀行結算業務。對于重大的開支項目,必須經過財務總監、公司領導審核簽章,方可辦理。

  (四)、妥善保管會計憑證,應按編號順序,折疊整齊,按月裝訂成冊,加蓋封面、封底、蓋章歸檔。

  (五)、配合會計人員做好每月的報稅和工資的發放工作;做到及時準確,不得無故延誤。

  (六)、負責銀行賬戶的日常結算,銀行存款日記賬,并做到日清月結,月末與銀行核對存款余額,不符時編制《銀行存款余額調節表》。

  (七)及時清理賬目,督促因公借款人員及時報賬,杜絕個人長期欠款。

  (八)出納不得兼管收入、費用、債權、債務賬簿登記工作以及稽核工作。

  (九)保管好現金、各種印章、空白支票、空白收據及其他證券,對于現金和各種有價證券,要確保其安全和完整無缺,如有短缺,要負責賠償,對于空白收據和空白支票必須嚴格管理,專設登記簿登記,認真辦理領用注銷手續。保險箱密碼要保密,保管好鑰匙,不得轉交他人。

  (十)嚴格遵守現金管理制度,庫存現金不得超過定額,不坐支,不挪用,不得用白條抵頂庫存現金,保持現金實存與現金賬面一致。

  (十一)、負責編造月、年的現金支出計劃,分清資金渠道,有計劃的領取和支付現金。

  (十二)、根據公司領導的需要,編制各種資金流動報表。

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